PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: MARÇO DE 2018
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 33.170,65 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 33.170,65 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 294.047,64 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.142.765,27
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 239.715,50 RESTOS A PAGAR DE 2016 185.255,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 595.650,89 RESTOS A PAGAR DE 2017 1.453.025,40
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 148.280,29 Soma..... 2.814.629,61
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 382.959,64
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 64.422,14 DEPOSITOS
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 175.185,88 CAUCOES
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 67.418,74 CAUCOES 66.825,79
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 39.646,08 Soma..... 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 82.218,78
Soma..... 2.089.545,58 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 1.377.988,11
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 1.377.988,11
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 128.180,65
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 9.117,28 CREDORES DIVERSOS
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 73.724,59 SINDICATO MUNICIPAL 11.599,83
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 120.118,07 SERMUPE 92.808,51
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 161.779,98 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.023,74 PLANO ODONTO SAO LUCAS 263,34
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 9.635,28 EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA 9.310,52
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 5.119,64 EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. 467,06
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 41.278,06 UNIMED 20.688,77
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.021,00 UNIODONTO DE LINS 306,90
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 1.163.175,16 EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL 4.864,40
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. 166.984,08
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.923,47 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER 238.653,29
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 1.482.395,97 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 432.791,30
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 12.678,87 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.734,73
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.697.876,51 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 13.711,54
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.795,18 ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONTOLOGICOS 358,50
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 1.370,14 Soma..... 1.059.823,08
BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 44.740,39
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 163.305,81 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 798,55 DESPESA EXECUTADA
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.285,58 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 6.098.392,36
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 670,72 Soma..... 6.098.392,36 11.417.658,95
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 8.682,83
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 965,76 PASSIVO PERMANENTE
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 6.459,18 DIVERSOS
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 118.951,93 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 16.706,75 I.N.S.S. 35.763.404,86
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 44.523,69 P.A.S.E.P. 3.429.463,00
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 118.946,69 Soma..... 39.192.867,86
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 262,54
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 42,98 OUTRAS DIVIDAS
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 650,50 PRECATORIOS TRABALHISTAS 9.905.246,94
CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 102.205,48 PRECATORIOS CÍVIL 2.970.833,51
CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 606,14 Soma..... 12.876.080,45 52.068.948,31
CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7 13.526,65 Total Passivo Real..... 63.486.607,26
CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 316,36
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 384.896,12 SALDO PATRIMONIAL
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 983,59 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 380.407,18 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 47.850,60 ATIVO REAL LIQUIDO 94.649.293,39
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 32.841,52 Soma..... 94.649.293,39
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 1.324.047,68
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 951.003,13 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 104.246,21 AUTARQUIA - D.A.E.P. 25.743.676,30
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 184.857,70 Soma..... 25.743.676,30 120.392.969,69
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 120,03
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 11.239,57
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 32.831,52
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 5.945,81
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 15.814,93
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 196,16
BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 55.418,72
BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 80.285,09
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 100.765,14
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 34.369,73
BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 4.743,57
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 25.785,87
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 146.721,19
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 141.729,26
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 202.994,97
BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 92.645,22
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 120,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 92.522,61
CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2 17.596,97
BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8 28.062,02
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 32.074,48
BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 227.106,38
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 50.746,47
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 202.602,08
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 60.247,80
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 200.501,56
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 762.269,18
Soma..... 11.679.915,77
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 865.000,00
Soma..... 865.000,00 14.667.632,00
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 23.314.764,75
Soma..... 23.314.764,75
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 58.878.466,41
Soma..... 58.878.466,41
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 75.010.707,50
Soma..... 75.010.707,50
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 80.296,27
Soma..... 80.296,27 157.284.234,93
Total Ativo Real..... 171.951.866,93
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 11.927.710,02
Soma..... 11.927.710,02 11.927.710,02
Total Geral 183.879.576,95 Total Geral 183.879.576,95


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