PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: MARÇO DE 2017
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 11.704.850,94 ADMINISTRACAO 5.097.177,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES 579.740,80 SEGURANCA PUBLICA 26.556,88
RECEITA PATRIMONIAL 337.036,99 ASSISTENCIA SOCIAL 676.201,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES 36.626.003,56 PREVIDENCIA SOCIAL 436.614,44
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -4.655.016,32 SAUDE 14.211.193,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.946.629,55 EDUCACAO 11.389.867,76
Soma..... 46.539.245,52 CULTURA 266.143,41
URBANISMO 2.000.005,82
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 420.883,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 805.494,32 INDUSTRIA 274.785,70
Soma..... 805.494,32 TRANSPORTE 115.667,15
DESPORTO E LAZER 453.565,73
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS ENCARGOS ESPECIAIS 822.329,00
RESTOS A PAGAR Soma..... 36.190.992,38
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 10.747.997,27 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
Soma..... 10.747.997,27 RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO NO EXERCICIO
DEPOSITOS PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 14.688.807,41
DIVERSAS ORIGENS Soma..... 14.688.807,41
CONSIGNACOES 1.264.858,19
CREDORES DIVERSOS 1.656.712,85 DEPOSITOS
Soma..... 2.921.571,04 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 1.263.243,63
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR CREDORES DIVERSOS 1.687.762,44
SALDO DE BALANCO Soma..... 2.951.006,07
DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 22.060,35 OUTRAS OPERACOES
BANCOS C/ MOVIMENTO 7.474.156,04 REALIZAVEL
Soma..... 7.496.216,39 DEVEDORES DIVERSOS 1.114.650,00
Soma..... 1.114.650,00
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.736.215,98 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
Soma..... 10.736.215,98 79.246.740,52 SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 5.611,37
BANCOS C/ MOVIMENTO 10.528.691,40
Soma..... 10.534.302,77
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 13.766.981,89
Soma..... 13.766.981,89 79.246.740,52
Total Geral 79.246.740,52 Total Geral 79.246.740,52


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

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