PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: MARÇO DE 2017
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 5.611,37 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 5.611,37 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2011 43.639,50
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 593.036,00 RESTOS A PAGAR DE 2013 74.233,82
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 726.925,93 RESTOS A PAGAR DE 2014 45.840,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 3.813.493,20 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.938.507,34
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 3.109.998,43 RESTOS A PAGAR DE 2016 2.259.922,04
BAN-TESOURARIA=45.000096-5 569.168,64 Soma..... 4.377.472,30
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 676.527,00
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 61.689,26 DEPOSITOS
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 184.022,31 CAUCOES
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 196.138,12 CAUCOES 66.825,79
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 28.693,20 Soma..... 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 568.998,71
Soma..... 10.528.690,80 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 952.915,48
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 952.915,48
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 114.278,11
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 8.159,71 CREDORES DIVERSOS
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 77.885,95 SINDICATO MUNICIPAL 252,64
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 70.169,44 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 72.628,83 MONGERAL - PREVIDENCIA PRIVADA 389,36
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 301.789,66 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 444.539,33
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 23.190,47 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.699,97
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 27.221,96 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 242,77
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 7.353,17 Soma..... 512.404,38
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 42.452,82
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 21.253,54 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 720.472,94 DESPESA EXECUTADA
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 10.747.997,27
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.704,18 Soma..... 10.747.997,27 16.657.615,22
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 2.474.781,04
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 11.906,39 PASSIVO PERMANENTE
BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X 24.079,52 DIVIDA FUNDADA INTERNA
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.613.410,89 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.717,02 FAS 702.840,33
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 1.309,92 Soma..... 702.840,33
BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 42.792,42
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 631,76 DIVERSOS
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 270.578,84 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 763,79 I.N.S.S. 35.641.300,16
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 6.968,37 P.A.S.E.P. 3.082.832,95
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 647,99 Soma..... 38.724.133,11
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 4.807,45
BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 9.640,82 OUTRAS DIVIDAS
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 9.568,34 PRECATORIOS TRABALHISTAS 10.614.058,59
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 2.210,38 PRECATORIOS CÍVIL 2.861.577,35
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 491,48 Soma..... 13.475.635,94 52.902.609,38
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 92.913,27 Total Passivo Real..... 69.560.224,60
CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 18.061,97
CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 39.879,82 SALDO PATRIMONIAL
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 27.317,74 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 57.637,60 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 123.728,57 ATIVO REAL LIQUIDO 81.640.365,98
CEF-13.SALARIO=006.000.134-0 1.000.000,00 Soma..... 81.640.365,98
BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 1.157,84
BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4 6.762,93 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 615,11 AUTARQUIA - D.A.E.P. 25.812.581,87
BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 167.791,24 Soma..... 25.812.581,87 107.452.947,85
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 45.100,93
BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9 18.340,08
CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 71.040,24
CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 1.013.182,70
CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7 13.000,00
CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 170.851,22
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 493.126,39
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 940,77
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 439.466,47
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 59.472,33
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 117.900,14
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 613.453,19
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 901.318,34
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 99.707,38
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 176.248,40
BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 12.143,81
CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0 12.876,73
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6 16.943,07
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8 19.992,82
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 114,80
CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5 3.773,80
CEF=FAR/STS-BENONE S.QUEIROZ=600000144-7 0,60
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 21.253,66
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 45.398,40
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 6.250,21
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 15.126,35
BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4 92,53
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 149,31
BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 72.651,53
BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 115.349,83
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 119.109,32
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 124.077,71
CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0 3.957,01
BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 143.555,86
BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6 16.426,17
BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3 28.696,57
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 24.522,12
BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8 35.426,19
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 145.426,22
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 124.419,10
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 46.091,37
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9 736,29
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA III=48682-5 8.079,75
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 500,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 152.161,25
CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2 21.289,12
BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8 51.145,79
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 5.049,74
BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 350.000,00
CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7 122.925,00
CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5 122.925,00
Soma..... 13.766.982,49
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 1.114.650,00
Soma..... 1.114.650,00 25.415.934,66
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 21.865.097,97
Soma..... 21.865.097,97
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 56.938.266,12
Soma..... 56.938.266,12
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 64.404.116,14
Soma..... 64.404.116,14
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 88.392,38
Soma..... 88.392,38 143.295.872,61
Total Ativo Real..... 168.711.807,27
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 8.301.365,18
Soma..... 8.301.365,18 8.301.365,18
Total Geral 177.013.172,45 Total Geral 177.013.172,45


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