PREFEITURA MUNICIPAL DE PENŃPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Despesa
ReferÍncia: JULHO DE 2017

DESPESA OR«AMENTŃRIA

”rg„o: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade OrÁamentŠria: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 1 - 3.1.90.11.01   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS   2.400.000,00   0,00   0,00   0,00   2.400.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 2 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   650.000,00   0,00   0,00   0,00   650.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       650.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 3 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   1.100,00   0,00   0,00   0,00   1.100,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.100,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 4 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 5 - 3.3.90.18.01   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 6 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 7 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 8 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   840.500,00   0,00   0,00   0,00   840.500,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       840.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 9 - 4.4.90.51.99   OBRAS DO PODER LEGISLATIVO   200.000,00   0,00   0,00   0,00   200.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   182.000,00   0,00   0,00   0,00   182.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       182.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 4.458.600,00 0,00 0,00 0,00 4.458.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.458.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01.01-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 4.458.600,00 0,00 0,00 0,00 4.458.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.458.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01-PODER LEGISLATIVO 4.458.600,00 0,00 0,00 0,00 4.458.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.458.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
”rg„o: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DA SECRETARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 11 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.200.000,00   117.083,36   117.083,36   118.184,95   453.471,63 
 04.122.00022.002     0,00   746.528,37   746.528,37   746.528,37   0,00 
       1.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   360.000,00   30.404,63   30.404,63   29.663,18   153.231,05 
 04.122.00022.002     0,00   206.768,95   206.768,95   176.364,32   30.404,63 
       360.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 13 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   1.499,49   4.182,15   353,00   37.942,68 
 04.122.00022.002     0,00   12.057,32   10.559,83   6.201,68   5.855,64 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 14 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 15 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   138.000,00   3.840,93   3.310,93   6.649,28   80.941,77 
 04.122.00022.002     0,00   57.058,23   56.312,23   53.724,53   3.333,70 
       138.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 16 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 17 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.01-GABINETE DA SECRETARIA 1.780.000,00 152.828,41 154.981,07 154.850,41 757.587,13
0,00 1.022.412,87 1.020.169,38 982.818,90 39.593,97
1.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 18 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   79.000,00   7.581,43   7.581,43   7.581,43   22.873,84 
 08.244.00032.003     12.000,00   68.126,16   68.126,16   68.126,16   0,00 
       91.000,00   12.000,00   12.000,00   0,00   0,00 
 19 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   23.400,00   1.960,52   1.960,52   2.461,81   6.817,27 
 08.244.00032.003     2.000,00   18.582,73   18.582,73   16.622,21   1.960,52 
       25.400,00   2.000,00   2.000,00   0,00   0,00 
 20 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   46,00   21.597,24 
 08.244.00032.003     -3.000,00   402,76   274,76   274,76   128,00 
       22.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 21 - 3.3.90.32.01   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 08.244.00042.004     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 22 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 23 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   30.000,00   40,00   0,00   270,03   25.995,40 
 08.244.00032.003     0,00   4.004,60   3.964,60   3.964,60   40,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 24 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 25 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   1.389,00   0,00   2.611,00 
 08.244.00031.003     3.000,00   1.389,00   1.389,00   0,00   1.389,00 
       4.000,00   0,00   3.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.02-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 174.400,00 9.581,95 10.930,95 10.359,27 95.894,75
14.000,00 92.505,25 92.337,25 88.987,73 3.517,52
188.400,00 14.000,00 17.000,00 0,00 3.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.03 - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 26 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   190.000,00   14.640,66   11.634,68   8.783,09   111,67 
 04.122.00052.005     0,00   123.419,53   118.826,41   112.431,53   10.988,00 
       190.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 27 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.122.00052.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 28 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   150.000,00   884,10   1.354,10   1.364,00   104.765,92 
 04.122.00052.005     0,00   45.234,08   45.234,08   45.014,08   220,00 
       150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 29 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 04.122.00051.004     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 30 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   100.000,00   0,00   0,00   0,00   86.842,00 
 04.122.00051.004     0,00   13.158,00   13.158,00   13.158,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.03-FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM 480.000,00 15.524,76 12.988,78 10.147,09 231.719,59
0,00 181.811,61 177.218,49 170.603,61 11.208,00
480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.04 - CONSELHOS MUNICIPAIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 31 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   500,00   0,00   0,00   0,00   500,00 
 04.122.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 32 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   500,00   0,00   0,00   0,00   500,00 
 04.122.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 33 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   500,00   0,00   0,00   0,00   500,00 
 04.122.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 34 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   500,00   0,00   0,00   0,00   500,00 
 04.122.00061.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 35 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   500,00   0,00   0,00   0,00   500,00 
 04.122.00061.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.04-CONSELHOS MUNICIPAIS 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.01-SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS 2.436.900,00 177.935,12 178.900,80 175.356,77 1.087.701,47
14.000,00 1.296.729,73 1.289.725,12 1.242.410,24 54.319,49
2.450.900,00 14.000,00 17.000,00 0,00 3.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.02.01 - GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 36 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   310.000,00   40.014,08   40.014,08   40.014,08   78.267,68 
 04.062.00072.007     43.000,00   274.732,32   274.732,32   274.732,32   0,00 
       353.000,00   43.000,00   43.000,00   0,00   0,00 
 37 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   93.000,00   11.937,87   11.937,87   12.200,49   21.825,75 
 04.062.00072.007     8.000,00   79.174,25   79.174,25   67.236,38   11.937,87 
       101.000,00   8.000,00   8.000,00   0,00   0,00 
 38 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   9.490,00 
 04.062.00072.007     0,00   510,00   510,00   510,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 39 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   100.000,00   21.282,51   17.296,38   20.229,57   93.646,37 
 04.062.00072.007     200.000,00   206.353,63   202.367,50   200.863,30   5.490,33 
       300.000,00   0,00   200.000,00   0,00   0,00 
 40 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   350,00   490,00   0,00   69.509,18 
 04.062.00072.007     0,00   40.490,82   33.723,82   33.233,82   7.257,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 41 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.062.00071.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.02.01-GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA 628.000,00 73.584,46 69.738,33 72.444,14 277.738,98
251.000,00 601.261,02 590.507,89 576.575,82 24.685,20
879.000,00 51.000,00 251.000,00 0,00 0,00
Total: 02.02-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 628.000,00 73.584,46 69.738,33 72.444,14 277.738,98
251.000,00 601.261,02 590.507,89 576.575,82 24.685,20
879.000,00 51.000,00 251.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.03 - SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL Unidade Executora: 02.03.01 - GABINETE DA COMUNICACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 42 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   170.000,00   13.386,18   13.386,18   13.386,18   75.728,20 
 04.131.00082.008     0,00   94.271,80   94.271,80   94.271,80   0,00 
       170.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 43 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   51.000,00   3.694,72   3.694,72   3.744,27   23.746,57 
 04.131.00082.008     0,00   27.253,43   27.253,43   23.558,71   3.694,72 
       51.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 44 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   5.000,00   0,00   0,00   0,00   4.710,00 
 04.131.00082.008     0,00   290,00   290,00   290,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 45 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 04.131.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 46 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   280.000,00   8.844,04   7.684,04   0,00   193.078,37 
 04.131.00082.008     0,00   86.921,63   85.761,63   78.077,59   8.844,04 
       280.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 47 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.131.00081.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.03.01-GABINETE DA COMUNICACAO GERAL 541.000,00 25.924,94 24.764,94 17.130,45 332.263,14
0,00 208.736,86 207.576,86 196.198,10 12.538,76
541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.03-SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL 541.000,00 25.924,94 24.764,94 17.130,45 332.263,14
0,00 208.736,86 207.576,86 196.198,10 12.538,76
541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.04.01 - GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 48 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   90.000,00   5.292,12   5.292,12   5.292,12   75.537,59 
 04.121.00092.009     0,00   14.462,41   14.462,41   14.462,41   0,00 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 49 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   27.000,00   1.452,49   1.452,49   1.313,74   23.501,30 
 04.121.00092.009     0,00   3.498,70   3.498,70   2.046,21   1.452,49 
       27.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 50 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.121.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 51 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   9.000,00   0,00   0,00   0,00   9.000,00 
 04.121.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       9.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 52 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   10.000,00   608,00   0,00   0,00   8.892,00 
 04.121.00092.009     0,00   1.108,00   500,00   500,00   608,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 53 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.121.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.04.01-GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 151.000,00 7.352,61 6.744,61 6.605,86 131.930,89
0,00 19.069,11 18.461,11 17.008,62 2.060,49
151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.04-SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO 151.000,00 7.352,61 6.744,61 6.605,86 131.930,89
0,00 19.069,11 18.461,11 17.008,62 2.060,49
151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENV.,TRABALHO E TURISMO Unidade Executora: 02.05.01 - GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 54 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   200.000,00   19.622,81   19.622,81   19.622,81   48.535,12 
 22.661.00102.010     4.000,00   155.464,88   155.464,88   155.464,88   0,00 
       204.000,00   4.000,00   4.000,00   0,00   0,00 
 55 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   60.000,00   5.854,24   5.854,24   5.123,26   16.179,90 
 22.661.00102.010     0,00   43.820,10   43.820,10   37.965,86   5.854,24 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 56 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   70.000,00   174,00   96,00   0,00   67.071,70 
 22.661.00102.010     0,00   2.928,30   1.271,60   1.175,60   1.752,70 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 57 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   314,00   314,00   1.734,27   30.846,07 
 22.661.00102.010     0,00   19.153,93   19.153,93   10.632,31   8.521,62 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 58 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   189.000,00   6.914,19   6.704,19   7.207,03   100.740,15 
 22.661.00102.010     0,00   88.259,85   88.049,85   87.126,70   1.133,15 
       189.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 59 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.661.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 60 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   2.000,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 22.661.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.01-GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 572.000,00 32.879,24 32.591,24 33.687,37 266.372,94
4.000,00 309.627,06 307.760,36 292.365,35 17.261,71
576.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENV.,TRABALHO E TURISMO Unidade Executora: 02.05.02 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PROFISSOES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 61 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   190.000,00   19.951,37   19.951,37   19.951,37   50.037,33 
 22.363.00112.011     0,00   139.962,67   139.962,67   139.962,67   0,00 
       190.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 62 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   57.000,00   5.921,22   5.921,22   6.051,17   15.455,17 
 22.363.00112.011     0,00   41.544,83   41.544,83   35.623,61   5.921,22 
       57.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 63 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 22.363.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 64 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 22.363.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 65 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   165.000,00   880,99   9.037,34   9.685,60   52.419,43 
 22.363.00112.011     0,00   112.580,57   62.557,47   58.035,22   54.545,35 
       165.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 66 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.363.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 67 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 22.363.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.02-INSTITUTO MUNICIPAL DE PROFISSOES 448.000,00 26.753,58 34.909,93 35.688,14 153.911,93
0,00 294.088,07 244.064,97 233.621,50 60.466,57
448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.05-SECR.MUN.DESENV.,TRABALHO E TURISMO 1.020.000,00 59.632,82 67.501,17 69.375,51 420.284,87
4.000,00 603.715,13 551.825,33 525.986,85 77.728,28
1.024.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.01 - GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 68 - 3.1.90.09.01   SALARIO-FAMILIA   300.000,00   8.748,15   8.748,15   10.459,39   225.582,76 
 04.122.00122.012     0,00   74.417,24   74.417,24   74.417,24   0,00 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 69 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.900.000,00   321.386,49   321.386,49   321.386,49   712.331,38 
 04.122.00122.012     0,00   2.187.668,62   2.187.668,62   2.187.668,62   0,00 
       2.900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 70 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   870.000,00   91.412,74   91.412,74   87.519,43   247.814,04 
 04.122.00122.012     0,00   622.185,96   622.185,96   530.773,22   91.412,74 
       870.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 71 - 3.3.90.08.99   AUXILIO FUNERAL   45.000,00   3.029,94   3.029,94   3.029,94   18.652,08 
 04.122.00132.013     0,00   26.347,92   26.347,92   26.347,92   0,00 
       45.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 72 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   55.000,00   -911,36   4.244,17   519,20   43.375,16 
 04.122.00122.012     0,00   11.624,84   8.078,04   3.383,87   8.240,97 
       55.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 73 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   500,00   500,00   1.131,74   36.785,30 
 04.122.00122.012     0,00   13.214,70   13.214,70   9.424,26   3.790,44 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 74 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   218.000,00   5.197,90   5.722,73   9.114,62   106.697,23 
 04.122.00122.012     0,00   94.633,91   84.652,32   76.553,47   18.080,44 
       218.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 75 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00121.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 76 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00121.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 77 - 4.4.90.61.99   DESAPROPRIACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.122.00121.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.01-GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL 4.445.000,00 429.363,86 435.044,22 433.160,81 1.398.237,95
0,00 3.030.093,19 3.016.564,80 2.908.568,60 121.524,59
4.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.02 - PESSOAL ESTATUTARIO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 78 - 3.1.90.01.01   INATIVOS   1.250.000,00   101.311,05   101.311,05   101.311,05   544.316,16 
 09.272.00142.014     0,00   705.683,84   705.683,84   705.683,84   0,00 
       1.250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 79 - 3.1.90.03.01   PENSIONISTAS   600.000,00   47.323,18   47.323,18   47.323,18   270.606,73 
 09.272.00142.014     0,00   329.393,27   329.393,27   329.393,27   0,00 
       600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.02-PESSOAL ESTATUTARIO 1.850.000,00 148.634,23 148.634,23 148.634,23 814.922,89
0,00 1.035.077,11 1.035.077,11 1.035.077,11 0,00
1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 6.295.000,00 577.998,09 583.678,45 581.795,04 2.213.160,84
0,00 4.065.170,30 4.051.641,91 3.943.645,71 121.524,59
6.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Executora: 02.07.01 - GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 80 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.300.000,00   134.957,52   134.957,52   134.957,52   317.339,90 
 04.123.00152.015     0,00   982.660,10   982.660,10   982.660,10   0,00 
       1.300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 81 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   390.000,00   38.331,03   38.331,03   41.042,67   104.705,99 
 04.123.00152.015     0,00   285.294,01   285.294,01   246.962,98   38.331,03 
       390.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 82 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   35.000,00   219,00   56,00   355,00   28.978,03 
 04.123.00152.015     0,00   6.021,97   4.830,35   4.774,35   1.247,62 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 83 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   500,00   500,00   500,00   14.316,65 
 04.123.00152.015     -7.000,00   3.683,35   3.683,35   3.683,35   0,00 
       18.000,00   0,00   0,00   7.000,00   7.000,00 
 84 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   65.000,00   38.366,30   8.314,80   1.167,00   362,39 
 04.123.00152.015     7.000,00   71.637,61   33.925,10   26.030,80   45.606,81 
       72.000,00   7.000,00   7.000,00   0,00   0,00 
 85 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.123.00151.012     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.07.01-GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.820.000,00 212.373,85 182.159,35 178.022,19 470.702,96
0,00 1.349.297,04 1.310.392,91 1.264.111,58 85.185,46
1.820.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Total: 02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.820.000,00 212.373,85 182.159,35 178.022,19 470.702,96
0,00 1.349.297,04 1.310.392,91 1.264.111,58 85.185,46
1.820.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.08 - SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.08.01 - GABINETE DA AGRICULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 86 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   860.000,00   100.423,56   100.423,56   100.423,56   227.693,34 
 20.605.00162.016     0,00   632.306,66   632.306,66   632.306,66   0,00 
       860.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 87 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   258.000,00   27.503,62   27.503,62   26.258,12   76.728,42 
 20.605.00162.016     0,00   181.271,58   181.271,58   153.767,96   27.503,62 
       258.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 88 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   3.438,05   3.539,47   3.211,00   32.552,31 
 20.605.00162.016     0,00   27.447,69   24.476,81   20.937,34   6.510,35 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 89 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   500,00   500,00   500,00   11.500,00 
 20.605.00162.016     0,00   3.500,00   3.500,00   3.500,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 90 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   44.465,86   44.465,86   82.570,69   113.396,21 
 20.605.00162.016     200.000,00   196.603,79   196.203,79   181.016,79   15.587,00 
       310.000,00   0,00   200.000,00   0,00   0,00 
 91 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 20.605.00161.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 92 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 20.605.00161.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.08.01-GABINETE DA AGRICULTURA 1.309.000,00 176.331,09 176.432,51 212.963,37 467.870,28
200.000,00 1.041.129,72 1.037.758,84 991.528,75 49.600,97
1.509.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Total: 02.08-SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE 1.309.000,00 176.331,09 176.432,51 212.963,37 467.870,28
200.000,00 1.041.129,72 1.037.758,84 991.528,75 49.600,97
1.509.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 93 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.400.000,00   252.698,10   252.698,10   248.495,86   1.517.804,33 
 12.361.00172.017     0,00   882.195,67   882.195,67   877.993,43   4.202,24 
       2.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 94 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   720.000,00   74.300,89   74.300,89   20.229,61   351.847,01 
 12.361.00172.017     0,00   368.152,99   368.152,99   293.852,10   74.300,89 
       720.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 95 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   700.000,00   42.375,71   39.969,40   135.645,34   163.872,13 
 12.361.00172.017     0,00   523.394,31   447.298,23   427.710,48   95.683,83 
       700.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 96 - 3.3.90.32.03   AUXILIO COMBUSTIVEL AOS ESTUDA   200.000,00   37.152,36   43.213,38   43.213,38   173.933,52 
 12.361.00172.018     228.000,00   254.066,48   254.066,48   254.066,48   0,00 
       428.000,00   0,00   228.000,00   0,00   0,00 
 97 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   350.000,00   7.375,35   7.375,35   12.213,03   250.206,32 
 12.361.00172.017     0,00   99.793,68   99.673,68   94.836,00   4.957,68 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 98 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   1.800.000,00   360.759,99   296.568,97   362.599,11   456.522,56 
 12.361.00172.017     1.250.000,00   2.593.477,44   2.400.855,76   2.381.932,32   211.545,12 
       3.050.000,00   0,00   1.250.000,00   0,00   0,00 
 99 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERCEIRO-TRANSPORTE A   2.000.000,00   258.749,76   258.749,76   258.749,76   582.604,86 
 12.361.00172.019     0,00   1.307.955,14   1.307.955,14   1.307.955,14   0,00 
       2.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 100 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.361.00171.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 101 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   8.880,00   0,00   0,00   6.184,00 
 12.361.00171.014     0,00   13.816,00   4.236,00   4.236,00   9.580,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.01-ENSINO FUNDAMENTAL 8.210.000,00 1.042.292,16 972.875,85 1.081.146,09 3.522.974,73
1.478.000,00 6.042.851,71 5.764.433,95 5.642.581,95 400.269,76
9.688.000,00 0,00 1.478.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.02 - EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 102 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   7.000.000,00   738.338,61   738.338,61   738.338,61   1.780.461,53 
 12.361.00182.020     0,00   5.219.538,47   5.219.538,47   5.219.538,47   0,00 
       7.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 103 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   1.000.000,00   13.620,62   13.620,62   13.620,62   449.933,51 
 12.361.00182.020     390.000,00   940.066,49   940.066,49   940.066,49   0,00 
       1.390.000,00   68.000,00   390.000,00   0,00   0,00 
 104 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   2.100.000,00   213.387,02   213.387,02   220.367,01   632.511,67 
 12.361.00182.020     0,00   1.467.488,33   1.467.488,33   1.254.101,31   213.387,02 
       2.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 105 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   300.000,00   0,00   0,00   53.669,55   108.181,27 
 12.361.00182.020     23.000,00   214.818,73   214.818,73   214.818,73   0,00 
       323.000,00   23.000,00   23.000,00   0,00   0,00 
 106 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 107 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 108 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 109 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 110 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.02-EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB) 10.405.000,00 965.346,25 965.346,25 1.025.995,79 2.976.087,98
413.000,00 7.841.912,02 7.841.912,02 7.628.525,00 213.387,02
10.818.000,00 91.000,00 413.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.03 - SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 111 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.900.000,00   534.223,55   534.223,55   533.907,08   524.167,27 
 12.365.00192.021     274.000,00   2.649.832,73   2.649.832,73   2.649.035,56   797,17 
       3.174.000,00   274.000,00   274.000,00   0,00   0,00 
 112 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   870.000,00   152.856,74   152.856,74   0,00   222.526,32 
 12.365.00192.021     0,00   647.473,68   647.473,68   494.616,94   152.856,74 
       870.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 113 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   280.000,00   24.738,39   24.083,48   90.614,96   4.364,47 
 12.365.00192.021     76.000,00   254.770,02   216.680,90   214.280,60   40.489,42 
       356.000,00   0,00   76.000,00   0,00   0,00 
 114 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   90.000,00   0,00   209,30   0,00   89.790,70 
 12.365.00192.021     0,00   209,30   209,30   0,00   209,30 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 115 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   620.000,00   77.091,76   71.169,58   70.421,66   130.116,42 
 12.365.00192.021     200.000,00   689.883,58   520.578,92   486.893,22   202.990,36 
       820.000,00   0,00   200.000,00   0,00   0,00 
 116 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 12.365.00191.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 117 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   30.000,00   0,00   0,00   64.517,50   49.845,06 
 12.365.00191.016     163.169,56   143.324,50   125.903,50   113.575,50   29.749,00 
       193.169,56   0,00   163.169,56   0,00   0,00 
Total: 02.09.03-SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL 4.820.000,00 788.910,44 782.542,65 759.461,20 1.050.810,24
713.169,56 4.385.493,81 4.160.679,03 3.958.401,82 427.091,99
5.533.169,56 274.000,00 713.169,56 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.04 - EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 118 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   4.000.000,00   459.889,85   459.889,85   459.889,85   949.872,13 
 12.365.00202.022     229.000,00   3.279.127,87   3.279.127,87   3.279.127,87   0,00 
       4.229.000,00   229.000,00   229.000,00   0,00   0,00 
 119 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   1.070.000,00   0,00   0,00   0,00   1.184.761,26 
 12.365.00202.022     1.145.000,00   1.030.238,74   1.030.238,74   1.030.238,74   0,00 
       2.215.000,00   0,00   1.145.000,00   0,00   0,00 
 120 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   1.200.000,00   134.274,76   134.274,76   136.193,09   380.008,89 
 12.365.00202.022     0,00   819.991,11   819.991,11   685.716,35   134.274,76 
       1.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 121 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   322.000,00   0,00   0,00   149.520,38   280.545,49 
 12.365.00202.022     518.000,00   559.454,51   559.454,51   559.454,51   0,00 
       840.000,00   127.000,00   518.000,00   0,00   0,00 
 122 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 123 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 124 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.000.000,00   240.538,00   240.538,00   240.538,00   1.203.294,92 
 12.365.00202.022     406.000,00   1.202.705,08   1.202.705,08   1.202.705,08   0,00 
       2.406.000,00   0,00   406.000,00   0,00   0,00 
 125 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 126 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.04-EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB) 8.596.000,00 834.702,61 834.702,61 986.141,32 4.002.482,69
2.298.000,00 6.891.517,31 6.891.517,31 6.757.242,55 134.274,76
10.894.000,00 356.000,00 2.298.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.05 - SERVI«O DE MERENDA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 127 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   700.000,00   62.808,78   62.808,78   64.491,30   246.372,55 
 12.306.00212.023     0,00   453.627,45   453.627,45   453.627,45   0,00 
       700.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 128 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   210.000,00   17.786,66   17.786,66   18.437,95   79.869,52 
 12.306.00212.023     0,00   130.130,48   130.130,48   112.343,82   17.786,66 
       210.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 129 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   533,88   0,00   1.515,00   46.537,12 
 12.306.00212.023     0,00   3.462,88   2.929,00   2.929,00   533,88 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 130 - 3.3.90.32.02   MATERIAL DISTR.GRAT-MERENDA ES   1.500.000,00   127.501,95   204.776,21   148.473,97   544.471,06 
 12.306.00212.024     750.000,00   1.705.528,94   1.565.931,14   1.146.559,64   558.969,30 
       2.250.000,00   0,00   750.000,00   0,00   0,00 
 131 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 132 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   50.000,00   370,00   0,00   1.247,58   45.109,18 
 12.306.00212.023     0,00   4.890,82   4.520,82   4.520,82   370,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 133 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 12.306.00211.018     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 134 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.306.00211.018     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.05-SERVI«O DE MERENDA 2.560.000,00 209.001,27 285.371,65 234.165,80 1.012.359,43
750.000,00 2.297.640,57 2.157.138,89 1.719.980,73 577.659,84
3.310.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
Total: 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 34.591.000,00 3.840.252,73 3.840.839,01 4.086.910,20 12.564.715,07
5.652.169,56 27.459.415,42 26.815.681,20 25.706.732,05 1.752.683,37
40.243.169,56 721.000,00 5.652.169,56 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 02.10.01 - GABINETE DA CULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 135 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   550.000,00   55.804,77   55.804,77   55.804,77   140.579,91 
 13.392.00222.025     0,00   409.420,09   409.420,09   409.420,09   0,00 
       550.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 136 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   165.000,00   16.648,78   16.648,78   17.565,49   45.476,73 
 13.392.00222.025     0,00   119.523,27   119.523,27   102.874,49   16.648,78 
       165.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 137 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   4.814,15   2.331,75   285,28   19.657,73 
 13.392.00222.025     0,00   10.342,27   4.413,82   2.082,07   8.260,20 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 138 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   40.000,00   500,00   500,00   500,00   31.984,08 
 13.392.00222.025     0,00   8.015,92   8.015,92   8.015,92   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 139 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   4.730,49   1.287,49   5.214,80   80.639,22 
 13.392.00222.025     0,00   39.360,78   35.305,78   33.277,89   6.082,89 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.01-GABINETE DA CULTURA 905.000,00 82.498,19 76.572,79 79.370,34 318.337,67
0,00 586.662,33 576.678,88 555.670,46 30.991,87
905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 140 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EVENTOS CULTU   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 141 - 3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 142 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.CU   32.000,00   0,00   0,00   0,00   32.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       32.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 143 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-PES.JURIDICA=EV.   180.000,00   6.189,30   2.594,65   6.334,65   156.801,05 
 13.392.00232.026     0,00   23.198,95   19.604,30   19.604,30   3.594,65 
       180.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 144 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC.-PES.JURID.=APRE   86.000,00   14.838,04   0,00   0,00   64.033,77 
 13.392.00232.026     0,00   21.966,23   7.128,19   7.128,19   14.838,04 
       86.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 145 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   2.130,09 
 13.392.00231.019     0,00   2.869,91   2.869,91   2.869,91   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 146 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00231.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 363.000,00 21.027,34 2.594,65 6.334,65 314.964,91
0,00 48.035,09 29.602,40 29.602,40 18.432,69
363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.268.000,00 103.525,53 79.167,44 85.704,99 633.302,58
0,00 634.697,42 606.281,28 585.272,86 49.424,56
1.268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.01 - GABINETE DO ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 147 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   950.000,00   85.735,78   85.735,78   85.735,78   371.195,68 
 27.812.00242.027     0,00   578.804,32   578.804,32   578.804,32   0,00 
       950.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 148 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   285.000,00   25.417,65   25.417,65   24.557,06   114.886,55 
 27.812.00242.027     0,00   170.113,45   170.113,45   144.695,80   25.417,65 
       285.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 149 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   3.886,50   1.250,69   506,88   17.920,68 
 27.812.00242.027     0,00   22.079,32   18.027,82   16.105,13   5.974,19 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 150 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   35.000,00   900,00   0,00   0,00   33.516,65 
 27.812.00242.027     0,00   1.483,35   583,35   583,35   900,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 151 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   8.989,47   8.620,87   17.719,85   19.900,13 
 27.812.00242.027     0,00   100.099,87   98.937,87   72.606,77   27.493,10 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.01-GABINETE DO ESPORTES 1.430.000,00 124.929,40 121.024,99 128.519,57 557.419,69
0,00 872.580,31 866.466,81 812.795,37 59.784,94
1.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 152 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EVENTOS ESPOR   120.000,00   1.602,00   3.374,15   338,30   65.758,02 
 27.812.00252.028     -41.800,00   12.441,98   8.188,91   4.814,76   7.627,22 
       78.200,00   0,00   0,00   1.800,00   41.800,00 
 153 - 3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   840,60 
 27.812.00252.028     0,00   4.159,40   4.159,40   3.487,40   672,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 154 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.ES   50.000,00   0,00   0,00   0,00   35.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   15.000,00   15.000,00   15.000,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 155 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.ES   170.000,00   19.750,00   21.600,00   17.370,00   90.149,00 
 27.812.00252.028     0,00   79.851,00   74.251,00   70.021,00   9.830,00 
       170.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 156 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   6.262,87 
 27.812.00251.020     172.179,19   170.916,32   40.537,13   40.537,13   130.379,19 
       177.179,19   1.800,00   172.179,19   0,00   0,00 
 157 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 27.812.00251.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.02-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 355.000,00 21.352,00 24.974,15 17.708,30 203.010,49
130.379,19 282.368,70 142.136,44 133.860,29 148.508,41
485.379,19 1.800,00 172.179,19 1.800,00 41.800,00
Total: 02.11-SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 1.785.000,00 146.281,40 145.999,14 146.227,87 760.430,18
130.379,19 1.154.949,01 1.008.603,25 946.655,66 208.293,35
1.915.379,19 1.800,00 172.179,19 1.800,00 41.800,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.01 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 158 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.100.000,00   245.686,44   245.686,44   245.686,44   554.496,17 
 15.452.00262.029     300.000,00   1.845.503,83   1.845.503,83   1.842.309,11   3.194,72 
       2.400.000,00   300.000,00   300.000,00   0,00   0,00 
 159 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   630.000,00   70.845,65   70.845,65   72.276,14   158.199,94 
 15.452.00262.029     56.000,00   527.800,06   527.800,06   456.954,41   70.845,65 
       686.000,00   56.000,00   56.000,00   0,00   0,00 
 160 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   15.588,92   28.965,49   14.056,30   8,27 
 15.452.00262.029     50.000,00   99.991,73   83.850,96   48.042,38   51.949,35 
       100.000,00   0,00   50.000,00   0,00   0,00 
 161 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTIVE   500.000,00   42.215,79   44.556,19   25.169,92   257.247,80 
 15.452.00262.029     0,00   242.752,20   219.922,68   200.536,41   42.215,79 
       500.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 162 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 163 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   9.808,04   11.193,74   14.141,90   18.363,39 
 15.452.00262.029     0,00   101.636,61   94.802,31   86.189,76   15.446,85 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 164 - 3.3.90.39.99   OUTR.SERV.TERC.=ILUMINACAO PUB   1.500.000,00   208.173,47   208.173,47   216.014,85   1.260.012,82 
 15.452.00262.029     1.200.000,00   1.439.987,18   1.439.987,18   1.439.564,70   422,48 
       2.700.000,00   1.200.000,00   1.200.000,00   0,00   0,00 
 165 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-OBRAS INTERESSE U   100.000,00   0,00   0,00   0,00   83.191,82 
 15.452.00261.021     0,00   16.808,18   16.808,18   16.808,18   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 166 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   2.415,10   1.537,00   0,00   15.159,90 
 15.452.00261.021     0,00   4.840,10   3.962,00   2.425,00   2.415,10 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.01-SERVICO DE OBRAS PUBLICAS 5.050.000,00 594.733,41 610.957,98 587.345,55 2.376.680,11
1.606.000,00 4.279.319,89 4.232.637,20 4.092.829,95 186.489,94
6.656.000,00 1.556.000,00 1.606.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.02 - SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 167 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   450.000,00   34.971,04   34.971,04   34.971,04   194.978,92 
 15.451.00272.030     0,00   255.021,08   255.021,08   255.021,08   0,00 
       450.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 168 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   135.000,00   10.620,13   10.620,13   11.039,64   59.998,37 
 15.451.00272.030     0,00   75.001,63   75.001,63   64.381,50   10.620,13 
       135.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 169 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   200.000,00   59.439,42   0,00   7.200,00   29.186,48 
 15.451.00272.030     0,00   145.813,52   13.470,00   13.470,00   132.343,52 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 170 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 171 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   55.000,00   0,00   0,00   0,00   55.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       55.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 172 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES - PAVIMENT   500.000,00   100.200,00   42.463,92   43.764,74   14.621,03 
 15.451.00271.022     300.000,00   610.378,97   198.194,83   194.804,83   415.574,14 
       800.000,00   0,00   300.000,00   0,00   0,00 
 173 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-CANALIZACAO/GALER   50.000,00   0,00   0,00   0,00   265.000,00 
 15.451.00271.022     215.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       265.000,00   0,00   215.000,00   0,00   0,00 
 174 - 4.4.90.51.99   OBR/INST-FDO MUN.DESENVOLVIM.U   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 15.451.00281.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 175 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00271.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.02-SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.410.000,00 205.230,59 88.055,09 96.975,42 638.784,80
515.000,00 1.086.215,20 541.687,54 527.677,41 558.537,79
1.925.000,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.03 - SERVICO DE TRANSPORTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 176 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   420.000,00   17.828,73   17.828,73   17.828,73   271.983,95 
 26.782.00292.031     0,00   148.016,05   148.016,05   148.016,05   0,00 
       420.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 177 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   126.000,00   5.319,03   5.319,03   6.173,80   81.938,36 
 26.782.00292.031     0,00   44.061,64   44.061,64   38.742,61   5.319,03 
       126.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 178 - 3.3.50.41.01   MANUTENCAO DE MAQUINAS-CONSORC   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 179 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   130.000,00   10.616,73   1.775,00   5.228,00   72.771,50 
 26.782.00292.031     0,00   57.228,50   47.022,37   45.247,37   11.981,13 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 180 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 181 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   40.000,00   1.505,00   0,00   0,00   29.703,00 
 26.782.00292.031     0,00   10.297,00   8.792,00   8.792,00   1.505,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 182 - 4.4.50.52.01   EQUIP.MATERIAL PERMANENTE-CONS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 183 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTALAC.-PONTES/LINHAS T   110.000,00   0,00   0,00   0,00   34.500,00 
 26.782.00291.024     0,00   75.500,00   0,00   0,00   75.500,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 184 - 4.4.90.52.99   EQUIP.MAT.PERM.-EQUIPAM./VEICU   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.03-SERVICO DE TRANSPORTE 832.000,00 35.269,49 24.922,76 29.230,53 496.896,81
0,00 335.103,19 247.892,06 240.798,03 94.305,16
832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.12-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS 7.292.000,00 835.233,49 723.935,83 713.551,50 3.512.361,72
2.121.000,00 5.700.638,28 5.022.216,80 4.861.305,39 839.332,89
9.413.000,00 1.556.000,00 2.121.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 185 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   12.000.000,00   1.586.828,10   1.586.828,10   1.620.380,39   3.115.480,50 
 10.301.00302.032     2.106.000,00   10.990.519,50   10.990.519,50   10.980.115,40   10.404,10 
       14.106.000,00   2.106.000,00   2.106.000,00   0,00   0,00 
 186 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   3.600.000,00   448.490,79   448.490,79   459.085,28   906.515,32 
 10.301.00302.032     465.000,00   3.158.484,68   3.158.484,68   2.709.993,89   448.490,79 
       4.065.000,00   465.000,00   465.000,00   0,00   0,00 
 187 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC-PLENA/ACOES ESTR   9.750.000,00   1.030.396,94   1.030.396,94   1.030.396,94   2.493.451,84 
 10.301.00302.032     0,00   7.256.548,16   7.256.548,16   7.256.548,16   0,00 
       9.750.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 188 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC.-TRANSFER./MANUT   3.480.000,00   570.582,48   570.582,48   400.000,00   388.459,77 
 10.301.00302.032     0,00   3.091.540,23   3.091.540,23   2.920.957,75   170.582,48 
       3.480.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 189 - 3.3.50.39.00   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-P.S.F.   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 190 - 3.3.50.39.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-C   816.000,00   0,00   0,00   81.182,29   309.895,84 
 10.301.00302.032     427.000,00   933.104,16   933.104,16   933.104,16   0,00 
       1.243.000,00   0,00   427.000,00   0,00   0,00 
 191 - 3.3.50.43.03   SUBVENCOES MEDICAS   507.000,00   22.500,00   22.500,00   22.500,00   227.500,00 
 10.301.00312.033     -200.000,00   79.500,00   79.500,00   79.500,00   0,00 
       307.000,00   0,00   0,00   0,00   200.000,00 
 192 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   331.000,00   60.737,06   63.853,66   51.324,12   42.315,52 
 10.301.00302.032     200.000,00   479.706,44   412.439,34   367.803,09   111.903,35 
       531.000,00   0,00   200.000,00   0,00   0,00 
 193 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENT   2.600.000,00   638.990,08   232.886,75   200.199,68   653.711,58 
 10.301.00302.032     0,00   1.946.288,42   1.282.115,15   1.226.299,17   719.989,25 
       2.600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 194 - 3.3.90.30.99   MAT.CONS.-MAT.ENFERMAGEM/MAT.O   1.300.000,00   197.063,41   136.448,74   55.544,56   568.606,64 
 10.301.00302.032     0,00   731.393,36   545.992,62   465.088,44   266.304,92 
       1.300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 195 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   200.000,00   100.438,16   88.436,13   78.115,72   17.935,80 
 10.301.00302.032     0,00   182.064,20   170.062,17   157.960,06   24.104,14 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 196 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.600.000,00   356.317,18   301.101,18   401.842,63   623.252,59 
 10.301.00302.032     1.470.000,00   3.359.135,91   3.034.754,41   2.994.325,90   364.810,01 
       4.070.000,00   0,00   1.470.000,00   0,00   0,00 
 197 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 10.301.00301.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 198 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   6.710,20   93.122,00   93.122,00   363.852,80 
 10.301.00301.025     652.780,00   139.487,20   93.122,00   93.122,00   46.365,20 
       672.780,00   0,00   652.780,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.01-SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA 37.215.000,00 5.019.054,40 4.574.646,77 4.493.693,61 9.721.978,20
5.120.780,00 32.347.772,26 31.048.182,42 30.184.818,02 2.162.954,24
42.335.780,00 2.571.000,00 5.320.780,00 0,00 200.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.02 - SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 199 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   180.000,00   12.154,66   12.154,66   12.154,66   86.619,11 
 10.304.00322.034     0,00   93.380,89   93.380,89   93.380,89   0,00 
       180.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 200 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   54.000,00   3.626,19   3.626,19   3.779,78   27.413,56 
 10.304.00322.034     0,00   26.586,44   26.586,44   22.960,25   3.626,19 
       54.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 201 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   1.396,50   15,00   0,00   22.239,60 
 10.304.00322.034     0,00   2.760,40   1.378,90   1.363,90   1.396,50 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 202 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 203 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   15.000,00   330,00   100,00   30,00   13.990,00 
 10.304.00322.034     0,00   1.010,00   745,00   660,00   350,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 204 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00321.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 205 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   63.000,00   0,00   0,00   0,00   63.000,00 
 10.304.00321.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       63.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.02-SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA 339.000,00 17.507,35 15.895,85 15.964,44 215.262,27
0,00 123.737,73 122.091,23 118.365,04 5.372,69
339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.03 - SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 206 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   730.000,00   86.795,71   86.795,71   86.795,71   238.665,13 
 10.305.00332.035     245.000,00   736.334,87   736.334,87   736.334,87   0,00 
       975.000,00   205.000,00   245.000,00   0,00   0,00 
 207 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   219.000,00   25.398,62   25.398,62   27.363,90   61.517,17 
 10.305.00332.035     41.000,00   198.482,83   198.482,83   173.084,21   25.398,62 
       260.000,00   41.000,00   41.000,00   0,00   0,00 
 208 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   70.000,00   13.308,21   2.516,80   46,88   29.599,87 
 10.305.00332.035     0,00   40.400,13   23.376,92   20.860,12   19.540,01 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 209 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 210 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   15.000,00   825,00   948,00   70,00   175,00 
 10.305.00332.035     0,00   14.825,00   8.613,00   7.665,00   7.160,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 211 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00331.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 212 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMAN   3.000,00   0,00   0,00   0,00   70.000,00 
 10.305.00331.027     67.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       70.000,00   0,00   67.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.03-SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.039.000,00 126.327,54 115.659,13 114.276,49 401.957,17
353.000,00 990.042,83 966.807,62 937.944,20 52.098,63
1.392.000,00 246.000,00 353.000,00 0,00 0,00
Total: 02.13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 38.593.000,00 5.162.889,29 4.706.201,75 4.623.934,54 10.339.197,64
5.473.780,00 33.461.552,82 32.137.081,27 31.241.127,26 2.220.425,56
44.066.780,00 2.817.000,00 5.673.780,00 0,00 200.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 213 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   550.000,00   81.887,29   81.887,29   82.464,15   174.828,98 
 08.244.00342.036     219.000,00   594.171,02   594.171,02   594.171,02   0,00 
       769.000,00   162.000,00   219.000,00   0,00   0,00 
 214 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   165.000,00   25.878,11   25.878,11   25.504,28   54.628,13 
 08.244.00342.036     75.000,00   185.371,87   185.371,87   159.493,76   25.878,11 
       240.000,00   54.000,00   75.000,00   0,00   0,00 
 215 - 3.3.50.43.01   SUBVENCOES SOCIAIS   316.500,00   31.100,00   31.100,00   34.100,00   156.750,00 
 08.244.00352.037     0,00   159.750,00   159.750,00   159.750,00   0,00 
       316.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 216 - 3.3.50.43.02   REPASSES A ENTIDADES   993.000,00   37.354,15   37.354,15   40.511,70   420.848,00 
 08.244.00352.038     0,00   572.152,00   572.152,00   572.152,00   0,00 
       993.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 217 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   111.000,00   510,00   808,50   3.033,66   85.468,83 
 08.244.00342.036     0,00   25.531,17   23.345,97   22.996,97   2.534,20 
       111.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 218 - 3.3.90.32.01   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   65.000,00   4.983,86   4.481,88   5.427,08   9.892,63 
 08.244.00362.039     0,00   26.893,53   19.990,23   15.628,53   11.265,00 
       65.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 219 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   80.000,00   2.000,00   2.000,00   4.998,22   43.514,24 
 08.244.00342.036     0,00   36.485,76   36.485,76   30.489,32   5.996,44 
       80.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 220 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   360.000,00   26.505,35   15.436,31   9.856,50   235.823,31 
 08.244.00342.036     0,00   123.574,03   94.717,79   87.508,04   36.065,99 
       360.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 221 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00341.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 222 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   15.800,00 
 08.244.00341.028     69.000,00   54.200,00   0,00   0,00   54.200,00 
       70.000,00   0,00   69.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.01-SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.642.500,00 210.218,76 198.946,24 205.895,59 1.198.554,12
363.000,00 1.778.129,38 1.685.984,64 1.642.189,64 135.939,74
3.005.500,00 216.000,00 363.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.02 - FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 223 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   2.000,00   1.678,00   0,00   0,00   94,00 
 08.243.00372.040     0,00   1.906,00   228,00   228,00   1.678,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 224 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00372.040     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 225 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   255.000,00   13.848,20   13.648,70   13.108,25   113.791,27 
 08.243.00372.040     0,00   141.208,73   141.009,23   140.211,58   997,15 
       255.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 226 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00371.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 227 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   302,00 
 08.243.00371.029     0,00   698,00   698,00   698,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.02-FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 260.000,00 15.526,20 13.648,70 13.108,25 116.187,27
0,00 143.812,73 141.935,23 141.137,58 2.675,15
260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.14-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA 2.902.500,00 225.744,96 212.594,94 219.003,84 1.314.741,39
363.000,00 1.921.942,11 1.827.919,87 1.783.327,22 138.614,89
3.265.500,00 216.000,00 363.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.15 - SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA Unidade Executora: 02.15.01 - GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 228 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   300.000,00   13.000,89   13.000,89   13.000,89   267.690,48 
 06.181.00382.041     0,00   32.309,52   32.309,52   32.309,52   0,00 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 229 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   90.000,00   3.684,29   3.684,29   3.756,71   81.826,53 
 06.181.00382.041     0,00   8.173,47   8.173,47   4.489,18   3.684,29 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 230 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   110.000,00   7.447,40   0,00   4.074,60   44.749,21 
 06.181.00382.041     0,00   32.862,01   24.804,61   24.804,61   8.057,40 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 231 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 232 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   30.000,00   5.021,75   5.021,75   6.096,03   8.006,11 
 06.181.00382.041     0,00   21.993,89   21.753,89   21.722,14   271,75 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 233 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 06.181.00381.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 234 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 06.181.00381.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.15.01-GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL 537.000,00 29.154,33 21.706,93 26.928,23 409.272,33
0,00 95.338,89 87.041,49 83.325,45 12.013,44
537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.15-SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA 537.000,00 29.154,33 21.706,93 26.928,23 409.272,33
0,00 95.338,89 87.041,49 83.325,45 12.013,44
537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.16.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 235 - 3.1.90.91.99   SENT.JUDICIAIS-ACOES TRABALHIS   2.000.000,00   1.069.597,78   1.069.597,78   1.069.597,78   1.795.132,78 
 04.122.00392.042     3.300.000,00   3.504.867,22   3.504.867,22   3.504.867,22   0,00 
       5.300.000,00   1.800.000,00   3.300.000,00   0,00   0,00 
 236 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   450.000,00   17.915,74   35.658,52   15.722,66   194.022,05 
 04.122.00392.042     0,00   244.241,95   207.812,34   178.819,53   65.422,42 
       450.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 237 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   110.000,00   2.191,26   0,00   356,09   105.672,20 
 04.122.00392.042     0,00   4.327,80   2.136,54   2.136,54   2.191,26 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 238 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.300.000,00   192.157,61   202.604,57   200.798,25   645.483,77 
 04.122.00392.042     0,00   1.610.461,23   1.481.731,53   1.436.171,97   174.289,26 
       2.300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 239 - 3.3.90.47.99   PASEP   900.000,00   82.494,09   82.494,09   82.494,09   508.274,28 
 04.122.00392.042     300.000,00   691.725,72   691.725,72   691.725,72   0,00 
       1.200.000,00   300.000,00   300.000,00   0,00   0,00 
 240 - 3.3.90.91.99   SENT.JUDIC-ACOES DE OUTRAS ESP   300.000,00   42.292,34   42.292,34   42.292,34   256.167,60 
 04.122.00392.042     300.000,00   343.832,40   343.832,40   343.832,40   0,00 
       600.000,00   100.000,00   300.000,00   0,00   0,00 
 241 - 3.3.90.92.99   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 242 - 3.3.90.93.99   INDENIZACOES E RESTITUICOES   110.000,00   2.082,34   2.082,34   2.063,29   80.753,97 
 04.122.00392.042     0,00   29.246,03   29.246,03   28.866,56   379,47 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 243 - 4.4.90.91.99   SENTENCAS JUDICIAIS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00391.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.16.01-DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO 6.172.000,00 1.408.731,16 1.434.729,64 1.413.324,50 3.587.506,65
3.900.000,00 6.428.702,35 6.261.351,78 6.186.419,94 242.282,41
10.072.000,00 2.200.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
Total: 02.16-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 6.172.000,00 1.408.731,16 1.434.729,64 1.413.324,50 3.587.506,65
3.900.000,00 6.428.702,35 6.261.351,78 6.186.419,94 242.282,41
10.072.000,00 2.200.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.17 - ENCARGOS ESPECIAIS Unidade Executora: 02.17.01 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 244 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   25.000,00   645,74   645,74   645,74   7.158,59 
 28.843.00402.043     0,00   17.841,41   17.841,41   17.841,41   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 245 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   2.300.000,00   76.648,83   76.648,83   76.648,83   1.742.089,60 
 28.843.00402.043     0,00   557.910,40   557.910,40   557.910,40   0,00 
       2.300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 246 - 3.3.70.41.00   TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAL-EM   720.000,00   270.000,00   270.000,00   270.000,00   1.000.000,00 
 28.845.00412.044     1.693.000,00   1.413.000,00   1.413.000,00   1.413.000,00   0,00 
       2.413.000,00   1.132.000,00   1.693.000,00   0,00   0,00 
 247 - 4.6.90.71.99   AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA   110.000,00   0,00   0,00   0,00   109.051,13 
 28.843.00401.032     0,00   948,87   948,87   948,87   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 248 - 4.6.90.75.01   CORRECAO MONETARIA-ANT.OPER.CR   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 28.843.00401.033     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.17.01-ENCARGOS ESPECIAIS 3.160.000,00 347.294,57 347.294,57 347.294,57 2.863.299,32
1.693.000,00 1.989.700,68 1.989.700,68 1.989.700,68 0,00
4.853.000,00 1.132.000,00 1.693.000,00 0,00 0,00
Total: 02.17-ENCARGOS ESPECIAIS 3.160.000,00 347.294,57 347.294,57 347.294,57 2.863.299,32
1.693.000,00 1.989.700,68 1.989.700,68 1.989.700,68 0,00
4.853.000,00 1.132.000,00 1.693.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade Executora: 02.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 249 - 9.9.99.99.00   RESERVA DE CONTINGENCIA   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 99.999.99999.999     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.99.01-RESERVA DE CONTINGENCIA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.99-RESERVA DE CONTINGENCIA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02-PODER EXECUTIVO 110.541.400,00 13.410.240,44 12.802.389,41 12.976.573,57 41.426.480,31
19.802.328,75 88.032.045,89 84.813.767,59 82.141.332,18 5.890.713,71
130.343.728,75 8.719.800,00 20.054.128,75 8.800,00 251.800,00
TOTAL OR«AMENTŃRIO 115.000.000,00 13.410.240,44 12.802.389,41 12.976.573,57 45.885.080,31
19.802.328,75 88.032.045,89 84.813.767,59 82.141.332,18 5.890.713,71
134.802.328,75 8.719.800,00 20.054.128,75 8.800,00 251.800,00

DESPESA EXTRAOR«AMENTŃRIA

 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Exec. Anterior   Empenhado MÍs   Empenhado Ano     
 Pago no MÍs   Pago no Ano   Saldo a Pagar 
 5033 - 4131.0023   CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO   0,00   0,00   4.458.600,00     
          371.550,00   2.600.850,00   1.857.750,00 
 9039 - 4211.0019   RESTOS A PAGAR DE 2006   640,93   0,00   0,00     
          0,00   0,00   640,93 
 9041 - 4211.0021   RESTOS A PAGAR DE 2008   11.247,00   0,00   0,00     
          0,00   0,00   11.247,00 
 9044 - 4211.2011   RESTOS A PAGAR DE 2011   47.211,50   0,00   0,00     
          0,00   3.572,00   43.639,50 
 9045 - 4211.2012   RESTOS A PAGAR DE 2012   3.441,67   0,00   0,00     
          0,00   0,00   3.441,67 
 9046 - 4211.2013   RESTOS A PAGAR DE 2013   74.880,91   0,00   0,00     
          0,00   647,09   74.233,82 
 9047 - 4211.2014   RESTOS A PAGAR DE 2014   52.110,00   0,00   0,00     
          0,00   6.270,00   45.840,00 
 9048 - 4211.2015   RESTOS A PAGAR DE 2015   2.248.473,21   0,00   0,00     
          22.600,86   484.004,01   1.764.469,20 
 9049 - 4211.2016   RESTOS A PAGAR DE 2016   16.628.274,49   0,00   0,00     
          236.419,82   15.453.791,82   1.174.482,67 
 5007 - 4233.0001   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   456.730,94   426.626,07   2.904.289,60     
          429.026,40   2.934.394,47   426.626,07 
 5011 - 4235.0003   SINDICATO MUNICIPAL   9.827,21   10.926,99   213.064,67     
          10.937,02   211.964,89   10.926,99 
 5010 - 4235.0004   SERMUPE   95.725,89   93.019,83   655.354,84     
          93.465,68   658.060,90   93.019,83 
 5024 - 4235.0007   PLANO ODONTO SAO LUCAS   231,92   263,34   1.903,84     
          263,34   1.872,42   263,34 
 5032 - 4235.0010   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.V.FINANCE   15.408,78   11.557,75   92.603,63     
          12.106,43   96.095,37   11.917,04 
 5028 - 4235.0011   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   1.532,24   940,30   10.084,43     
          1.482,93   10.676,37   940,30 
 5017 - 4235.0014   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   20.335,32   20.463,85   141.736,83     
          20.812,79   141.608,30   20.463,85 
 5019 - 4235.0017   UNIODONTO DE LINS   348,20   334,80   2.387,40     
          334,80   2.400,80   334,80 
 5030 - 4235.0020   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.BRASIL   6.411,88   5.941,93   40.875,99     
          5.694,82   41.345,94   5.941,93 
 5031 - 4235.0021   EMPRESTIMO-F.PAGTO=C.E.F.   167.640,10   165.556,90   1.143.326,14     
          164.473,68   1.145.409,34   165.556,90 
 5035 - 4235.0026   MONGERAL-PREVIDENCIA PRIVADA   389,36   408,30   2.782,34     
          408,30   2.763,40   408,30 
 5037 - 4235.0027   EMPRESTIMO-F.PAGT=BANESPA SANT   225.132,48   225.462,97   1.570.081,52     
          228.114,08   1.569.251,51   225.962,49 
 5040 - 4235.0034   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.CACIQ   540,24   0,00   1.856,12     
          0,00   2.396,36   0,00 
 5026 - 4235.0035   PR.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASS.   851.352,35   0,00   0,00     
          0,00   31.707,20   819.645,15 
 5018 - 4235.0039   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.PANAMERIC   15.967,24   14.431,59   107.670,31     
          15.218,43   109.205,96   14.431,59 
 5042 - 4235.0040   S.EMPR/REL.TRAB-BANCO DO POVO=   0,00   0,00   213,18     
          0,00   213,18   0,00 
Total ExtraorÁamentŠrio 20.933.853,86 975.934,62 11.346.830,84
   1.612.909,38 25.508.501,33 6.772.183,37
Total Geral das Despesas 107.649.833,51

SALDOS PARA O M S SEGUINTE

 Banco   DescriÁ„o   Saldo Atual 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   212.277,77 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   675.169,81 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   632.324,85 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   134.243,14 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   314.006,17 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   103.130,27 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   571.473,75 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   204.170,19 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   33.289,19 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   329.621,61 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   197.639,78 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   8.343,24 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   73,60 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   21.706,80 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   81.088,31 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   89.821,06 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   23.540,88 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   6.650,25 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   18.645,48 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   89.449,61 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   14.690,15 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.191.319,44 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.837,05 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   799.055,23 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   12.255,74 
 4373   BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X   24.714,90 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.649.515,14 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.755,64 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   1.339,38 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   43.754,95 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   27,28 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH=74.038-1   352.781,21 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   780,97 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.125,11 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   659,78 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   3.628,48 
 4422   BBR-FNS=CAPS II-INCENTIVO/INVEST=39301-0   9.857,67 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   9.780,03 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.748,62 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   502,60 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   20.000,00 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   158.557,89 
 4442   CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1   21.157,98 
 4449   CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8   1.930,44 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   27.932,14 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   58.944,20 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   125.760,42 
 4458   CEF-13.SALARIO=006.000.134-0   2.012.505,53 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   75,20 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   481,13 
 4487   BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1   1.191,08 
 4488   BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4   6.910,76 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   5.538,93 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   107.221,41 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   622,15 
 4493   BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9   37.325,39 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   116.066,86 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   791.908,78 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   2.261,90 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   93.581,05 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   660.699,61 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   961,93 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   437.448,59 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   64.578,47 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   120.721,65 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   660.072,71 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   924.678,69 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   101.950,10 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   180.731,49 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   12.916,81 
 4512   CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0   13.122,97 
 4513   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6   17.267,07 
 4514   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8   20.375,14 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   117,39 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   21.659,49 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   31.974,12 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   3.372,26 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   15.466,59 
 4524   BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4   94,16 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   152,67 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   12.375,73 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   12.165,75 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   60.611,74 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   110.803,15 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   454,27 
 4531   CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0    2.211,67 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   53.662,86 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   25.217,91 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   294,38 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   145.763,95 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   303.878,33 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   81.095,96 
 4541   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9   2.061,87 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   170.546,66 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   240,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   154.847,82 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   21.696,23 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   51.815,94 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   13.284,28 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   356.398,62 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   23.341,16 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   20.380,61 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   21.327,49 
 4553   BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=49.309-0   50.353,39 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   50.000,00 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   200.000,00 
Total dos Saldos Atuais 16.759.414,38
Somatůrio Geral 124.409.247,89


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pķblica (CIN) em / /

Consůrcio Intermunicipal de InformŠtica