PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: ABRIL DE 2017
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 8.043,13 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 8.043,13 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2011 43.639,50
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 810.257,14 RESTOS A PAGAR DE 2013 74.233,82
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 1.261.423,40 RESTOS A PAGAR DE 2014 45.840,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 1.390.323,26 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.888.674,69
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 3.485.974,90 RESTOS A PAGAR DE 2016 2.130.373,21
BAN-TESOURARIA=45.000096-5 586.713,77 Soma..... 4.198.090,82
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 788.853,06
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 72.035,87 DEPOSITOS
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 1.149.020,67 CAUCOES
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 198.458,83 CAUCOES 66.825,79
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 29.623,13 Soma..... 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 745.628,45
Soma..... 10.518.312,48 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 952.570,14
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 952.570,14
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 141.274,93
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 8.215,58 CREDORES DIVERSOS
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 78.363,81 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 69.729,22 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 444.539,33
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 71.204,29 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.705,20
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 367.345,05 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 242,77
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 23.327,15 Soma..... 511.767,61
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 35.163,89
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 10.695,10 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 70.603,40 DESPESA EXECUTADA
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 16.551,95 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 10.840.947,79
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 706.592,38 Soma..... 10.840.947,79 16.570.202,15
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.778,34 PASSIVO PERMANENTE
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 181.189,82 DIVIDA FUNDADA INTERNA
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 12.009,49 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X 24.267,03 FAS 702.840,33
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.621.851,87 Soma..... 702.840,33
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.728,78
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 1.318,89 DIVERSOS
BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 43.085,42 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 281,26 I.N.S.S. 35.641.300,16
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 259.514,52 P.A.S.E.P. 3.082.832,95
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 769,02 Soma..... 38.724.133,11
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.016,09
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 651,52 OUTRAS DIVIDAS
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 2.094,25 PRECATORIOS TRABALHISTAS 10.614.058,59
BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 9.640,82 PRECATORIOS CÍVIL 2.861.577,35
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 9.568,34 Soma..... 13.475.635,94 52.902.609,38
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 2.053,49 Total Passivo Real..... 69.472.811,53
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 494,10
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 68.364,26 SALDO PATRIMONIAL
CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 18.155,55 PATRIMONIO LIQUIDO
CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 39.879,82 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 27.504,79 ATIVO REAL LIQUIDO 79.934.826,38
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 57.944,79 Soma..... 79.934.826,38
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 124.575,76
CEF-13.SALARIO=006.000.134-0 1.000.000,00 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 24.912,64 AUTARQUIA - D.A.E.P. 25.812.581,87
BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 1.171,66 Soma..... 25.812.581,87 105.747.408,25
BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4 6.798,10
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 186,97
BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 61.574,28
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 341,30
BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9 18.465,66
CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 70.357,03
CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 1.015.054,62
CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7 13.000,00
CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 154.369,06
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 533.138,81
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 947,21
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 442.475,57
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 62.001,58
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 118.639,53
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 588.192,26
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 908.293,14
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 100.390,10
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 177.546,20
BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 12.226,96
CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0 12.952,79
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6 17.043,15
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8 20.110,92
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 115,59
CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5 29,21
CEF=FAR/STS-BENONE S.QUEIROZ=600000144-7 0,60
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 21.378,91
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 45.639,17
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 4.286,82
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 15.229,93
BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4 93,16
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 150,34
BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 53.223,38
BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 94.076,16
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 105.075,05
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 116.186,73
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 23.622,66
CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0 25.825,20
BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 144.538,81
BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6 758,08
BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3 3.739,41
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 24.832,04
BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8 35.668,76
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 146.149,69
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 93.675,87
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 8.186,02
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9 2.030,32
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA III=48682-5 153.760,37
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 500,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 153.203,13
CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2 21.414,87
BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8 51.145,79
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 7.657,41
BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 350.000,00
CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7 122.925,00
CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5 122.925,00
CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9 122.925,00
BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=49.309-0 20.000,00
Soma..... 11.610.426,38
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 1.486.200,00
Soma..... 1.486.200,00 23.622.981,99
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 21.865.097,97
Soma..... 21.865.097,97
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 56.938.266,12
Soma..... 56.938.266,12
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 64.404.116,14
Soma..... 64.404.116,14
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 88.392,38
Soma..... 88.392,38 143.295.872,61
Total Ativo Real..... 166.918.854,60
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 8.301.365,18
Soma..... 8.301.365,18 8.301.365,18
Total Geral 175.220.219,78 Total Geral 175.220.219,78


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