PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: MAIO DE 2018
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 9.430,40 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 9.430,40 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 19.957,44 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.142.765,27
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 36.082,08 RESTOS A PAGAR DE 2016 127.022,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 107.882,50 RESTOS A PAGAR DE 2017 845.002,03
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 82.397,41 Soma..... 2.148.373,49
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 16.374,95
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 14.349,32 DEPOSITOS
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 747.663,74 CAUCOES
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 8.187,55 CAUCOES 66.825,79
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 499,81 Soma..... 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 12.468,08
Soma..... 1.045.862,88 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 1.383.694,73
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 1.383.694,73
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 101.909,88
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 9.151,66 CREDORES DIVERSOS
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 73.994,63 SINDICATO MUNICIPAL 11.964,16
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 86.507,30 SERMUPE 90.932,29
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 132.907,43 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 151.666,46 PLANO ODONTO SAO LUCAS 263,34
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.076,68 EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA 8.333,16
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 8.709,32 EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. 432,91
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 5.977,46 UNIMED 20.688,77
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 71.722,33 UNIODONTO DE LINS 358,00
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.077,64 EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL 3.312,76
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 1.286.517,91 EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. 166.513,88
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER 237.979,89
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.938,27 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 432.791,30
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 174.947,33 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.737,75
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 12.766,21 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 13.122,38
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.714.897,72 ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONTOLOGICOS 310,70
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.801,95 Soma..... 1.054.021,60
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 1.375,31
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 856,08 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 107.344,71 DESPESA EXECUTADA
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 801,57 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 9.908.696,87
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.313,06 Soma..... 9.908.696,87 14.561.612,48
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 672,20
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 201.312,84 PASSIVO PERMANENTE
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 6.434,59 DIVERSOS
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 6.969,69 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 6.510,67 I.N.S.S. 35.763.404,86
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 137.283,61 P.A.S.E.P. 3.429.463,00
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 122,53 Soma..... 39.192.867,86
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 44.880,06
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 119.204,84 OUTRAS DIVIDAS
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 16.529,80 PRECATORIOS TRABALHISTAS 9.905.246,94
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 16.132,52 PRECATORIOS CÍVIL 2.970.833,51
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 262,54 Soma..... 12.876.080,45 52.068.948,31
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 428,52 Total Passivo Real..... 66.630.560,79
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 655,65
CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7 13.548,75 SALDO PATRIMONIAL
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 321.632,39 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 985,33 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 381.841,60 ATIVO REAL LIQUIDO 90.308.033,52
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 59.487,69 Soma..... 90.308.033,52
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 914,35
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 1.097.961,47 ADMINISTRACAO INDIRETA
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 956.050,86 AUTARQUIA - D.A.E.P. 25.743.676,30
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 104.639,29 Soma..... 25.743.676,30 116.051.709,82
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 187.135,31
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 120,48
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 57.718,37
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 33.377,73
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 4,29
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 15.874,56
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 196,90
BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 4,84
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 204.257,45
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 26.555,53
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 21.066,27
BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 4.530,24
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 25.883,10
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 147.274,44
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 30.355,08
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 238.908,91
BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 689,06
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 420,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 62.982,21
CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2 17.635,83
BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8 28.819,07
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 35.110,01
BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 2,42
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 50.937,83
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 203.049,43
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 60.474,98
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 201.257,61
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 902.120,68
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 1.500,00
CEF=S.ESP.AGR.FAM-AQ.TRATOR=6.00647172-0 125.000,00
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 349.940,00
BBR=EXEC.I-E.URB.PAV.R:RF/SF/LO=49.594-8 57,16
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 120.586,30
Soma..... 10.685.032,38
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 1.730.000,00
Soma..... 1.730.000,00 13.470.325,66
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 23.314.764,75
Soma..... 23.314.764,75
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 58.878.466,41
Soma..... 58.878.466,41
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 75.010.707,50
Soma..... 75.010.707,50
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 80.296,27
Soma..... 80.296,27 157.284.234,93
Total Ativo Real..... 170.754.560,59
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 11.927.710,02
Soma..... 11.927.710,02 11.927.710,02
Total Geral 182.682.270,61 Total Geral 182.682.270,61


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática