PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: AGOSTO DE 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1112.02.01   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   8.342.510,89   567.214,91   8.909.725,80   9.000.000,00   -90.274,20 
 2 - 1112.02.02   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.405.732,16   105.557,70   1.511.289,86   1.500.000,00   11.289,86 
 3 - 1112.04.31   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   2.930.638,75   408.880,21   3.339.518,96   2.100.000,00   1.239.518,96 
 4 - 1112.08.01   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   2.282.945,03   245.488,88   2.528.433,91   1.100.000,00   1.428.433,91 
 5 - 1113.05.01   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   4.288.320,18   616.250,37   4.904.570,55   5.000.000,00   -95.429,45 
 6 - 1121.25.01   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   742.294,45   54.627,14   796.921,59   590.000,00   206.921,59 
 7 - 1121.26.01   LICENCA PARA PUBLICIDADE   12.232,41   1.139,40   13.371,81   20.000,00   -6.628,19 
 8 - 1121.28.01   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   106.847,30   10.444,88   117.292,18   70.000,00   47.292,18 
 9 - 1121.29.01   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 10 - 1121.32.01   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   144.612,63   25.680,74   170.293,37   110.000,00   60.293,37 
 11 - 1121.99.01   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   42.111,37   2.088,97   44.200,34   40.000,00   4.200,34 
 12 - 1121.99.02   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   88.519,96   9.938,13   98.458,09   80.000,00   18.458,09 
 13 - 1122.12.01   EXPEDIENTE   207.531,94   17.484,64   225.016,58   220.000,00   5.016,58 
 14 - 1122.99.01   TAXA DE COMBATE A INCENDIO   385.695,84   23.879,82   409.575,66   360.000,00   49.575,66 
 15 - 1130.99.01   PAVIMENTACAO ASFALTICA   21.279,42   2.319,23   23.598,65   200.000,00   -176.401,35 
 16 - 1130.99.02   GUIAS E SARJETAS   185.209,19   12.348,73   197.557,92   200.000,00   -2.442,08 
Total do Sub-Grupo 21.186.481,52 2.103.343,75 23.289.825,27 20.600.000,00 2.689.825,27
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 17 - 1230.01.01   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.280.481,62   171.468,51   1.451.950,13   1.000.000,00   451.950,13 
Total do Sub-Grupo 1.280.481,62 171.468,51 1.451.950,13 1.000.000,00 451.950,13
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 18 - 1311.99.01   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   2.051,38   227,30   2.278,68   4.000,00   -1.721,32 
 19 - 1321.01.02   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   125.416,08   13.125,66   138.541,74   130.000,00   8.541,74 
 20 - 1321.01.03   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   102.171,85   14.203,85   116.375,70   70.000,00   46.375,70 
 21 - 1321.01.04   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   833,45   23,02   856,47   5.000,00   -4.143,53 
 22 - 1321.02.01   JUROS DE DEPOSITOS   553.246,88   72.409,93   625.656,81   390.000,00   235.656,81 
 23 - 1390.01.01   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 783.719,64 99.989,76 883.709,40 600.000,00 283.709,40
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 24 - 1721.01.02   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   18.752.383,17   2.225.145,46   20.977.528,63   24.000.000,00   -3.022.471,37 
 25 - 1721.01.05   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   19.305,65   7.469,47   26.775,12   100.000,00   -73.224,88 
 26 - 1721.22.20   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   6.428,74   867,44   7.296,18   10.000,00   -2.703,82 
 27 - 1721.22.90   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 28 - 1721.33.01   MINISTERIO DA SAUDE - PLENA   6.436.772,66   856.221,60   7.292.994,26   9.500.000,00   -2.207.005,74 
 29 - 1721.33.02   PISO ATENCAO BASICA - P.A.B.   951.674,99   357.617,31   1.309.292,30   1.300.000,00   9.292,30 
 30 - 1721.33.03   VIGILANCIA SANITARIA (VISA)   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 31 - 1721.33.04   MS-PROG.SAUDE FAMIL.=PSF-BUCAL   93.800,00   0,00   93.800,00   100.000,00   -6.200,00 
 32 - 1721.33.05   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   299.124,39   11.505,17   310.629,56   250.000,00   60.629,56 
 33 - 1721.33.06   SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.   583.100,00   0,00   583.100,00   900.000,00   -316.900,00 
 34 - 1721.33.07   AGENTE DE SAUDE - P.A.C.S.   614.585,40   0,00   614.585,40   850.000,00   -235.414,60 
 35 - 1721.33.08   ACOES ESTRATEGICAS   950,18   0,00   950,18   250.000,00   -249.049,82 
 36 - 1721.33.09   FDO.NAC.SAUDE-PROGR.NAC. HIV/DST   13.000,00   26.264,85   39.264,85   50.000,00   -10.735,15 
 37 - 1721.33.10   MS-ANVISA=TAXA DE FISCALIZACAO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 38 - 1721.33.13   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   106.032,89   15.147,57   121.180,46   150.000,00   -28.819,54 
 39 - 1721.33.15   FNS-PROGR.NUCLEOS DE APOIO SAUDE FAMILIA   140.000,00   0,00   140.000,00   200.000,00   -60.000,00 
 40 - 1721.33.16   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   132.000,00   44.000,00   176.000,00   80.000,00   96.000,00 
 41 - 1721.33.17   FNS-PROGR.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   249.600,00   0,00   249.600,00   140.000,00   109.600,00 
 130 - 1721.33.18   FNS-SRT=SERVICO RESIDENCIA TERAPEUTICA   120.000,00   0,00   120.000,00   0,00   120.000,00 
 124 - 1721.33.19   FNS-RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   980.000,00   140.000,00   1.120.000,00   0,00   1.120.000,00 
 149 - 1721.33.20   M.S-VAN=VIGILANCIA ALIMENTAR/NUTRICIONAL   0,00   13.000,00   13.000,00   0,00   13.000,00 
 42 - 1721.35.01   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   1.934.044,77   246.094,59   2.180.139,36   2.100.000,00   80.139,36 
 43 - 1721.35.03   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   174.196,00   34.839,20   209.035,20   150.000,00   59.035,20 
 44 - 1721.35.03   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   553.933,00   111.882,84   665.815,84   650.000,00   15.815,84 
 45 - 1721.35.04   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   16.149,85   3.229,97   19.379,82   30.000,00   -10.620,18 
 46 - 1721.36.01   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   88.318,58   12.616,94   100.935,52   150.000,00   -49.064,48 
 47 - 1721.99.01   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   101.956,57   0,00   101.956,57   30.000,00   71.956,57 
 48 - 1722.01.01   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   18.081.288,97   2.600.576,21   20.681.865,18   29.000.000,00   -8.318.134,82 
 49 - 1722.01.02   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   9.103.029,02   457.807,76   9.560.836,78   7.500.000,00   2.060.836,78 
 50 - 1722.01.04   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   121.580,49   22.956,25   144.536,74   250.000,00   -105.463,26 
 125 - 1722.33.01   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   22.350,00   7.450,00   29.800,00   0,00   29.800,00 
 51 - 1722.99.01   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   387.600,00   73.769,59   461.369,59   350.000,00   111.369,59 
 52 - 1722.99.03   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   50.944,15   10.732,46   61.676,61   100.000,00   -38.323,39 
 53 - 1722.99.08   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   416.098,00   83.219,60   499.317,60   340.000,00   159.317,60 
 54 - 1724.01.01   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   14.733.867,68   2.203.918,89   16.937.786,57   19.000.000,00   -2.062.213,43 
 55 - 1724.02.01   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 56 - 1761.03.46   F.N.A.S.-IGD=GESTAO BOLSA FAMILIA   52.106,98   6.800,37   58.907,35   72.000,00   -13.092,65 
 57 - 1761.03.47   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   33.220,27   -21.220,27   12.000,00   144.000,00   -132.000,00 
 58 - 1761.03.48   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   0,00   0,00   0,00   5.400,00   -5.400,00 
 59 - 1761.03.49   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   7.401,00   2.467,00   9.868,00   29.600,00   -19.732,00 
 60 - 1761.03.50   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   0,00   0,00   0,00   108.000,00   -108.000,00 
 61 - 1761.03.51   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/CR.E ADOL=APAE   17.799,00   -11.866,00   5.933,00   71.200,00   -65.267,00 
 62 - 1761.03.52   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   0,00   20.400,00   20.400,00   122.400,00   -102.000,00 
 63 - 1761.03.53   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   8.710,81   0,00   8.710,81   12.500,00   -3.789,19 
 64 - 1761.03.54   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   0,00   50.000,00   50.000,00   120.000,00   -70.000,00 
 65 - 1761.03.55   FNAS=PSB-S.C.F.V. ADOL.15 A 18 A. (SOS)   0,00   5.332,64   5.332,64   30.000,00   -24.667,36 
 66 - 1761.03.56   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   0,00   12.689,73   12.689,73   71.400,00   -58.710,27 
 67 - 1761.03.57   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   0,00   3.197,90   3.197,90   18.000,00   -14.802,10 
 139 - 1761.03.59   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 148 - 1761.03.60   FNAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   0,00   17.799,00   17.799,00   0,00   17.799,00 
 68 - 1762.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 1762.01.04   FUNDES - PAB ESTADUAL   202.877,50   46.553,25   249.430,75   0,00   249.430,75 
 126 - 1762.01.21   S.EST.SAUDE-REC.CUSTEIO=CISA   152.000,00   0,00   152.000,00   0,00   152.000,00 
 127 - 1762.01.22   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   250.472,25   80.797,50   331.269,75   0,00   331.269,75 
 131 - 1762.01.23   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   315.110,25   0,00   315.110,25   0,00   315.110,25 
 69 - 1762.99.01   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 70 - 1762.99.02   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL.=APAE   6.403,90   0,00   6.403,90   38.400,00   -31.996,10 
 71 - 1762.99.03   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   19.645,32   6.548,44   26.193,76   39.300,00   -13.106,24 
 72 - 1762.99.04   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   29.846,04   9.948,70   39.794,74   59.700,00   -19.905,26 
 73 - 1762.99.11   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   18.945,30   6.315,10   25.260,40   37.900,00   -12.639,60 
 74 - 1762.99.12   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   295,00   295,00   1.000,00   -705,00 
 75 - 1762.99.15   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   19.186,35   6.397,78   25.584,13   38.400,00   -12.815,87 
 76 - 1762.99.16   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   27.948,92   9.314,00   37.262,92   55.900,00   -18.637,08 
 77 - 1762.99.17   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   30.645,30   10.215,10   40.860,40   61.300,00   -20.439,60 
 78 - 1762.99.18   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   27.600,00   9.200,00   36.800,00   55.200,00   -18.400,00 
 79 - 1762.99.22   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   24.000,00   8.000,00   32.000,00   48.000,00   -16.000,00 
 129 - 1762.99.29   PSB=S.CONV.FORT.VINC-PESSOAS AC.30A=APAE   4.529,80   0,00   4.529,80   0,00   4.529,80 
 80 - 1762.99.34   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   70.000,00   -30.000,00   40.000,00   60.000,00   -20.000,00 
 81 - 1762.99.41   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   22.649,00   9.059,60   31.708,60   54.400,00   -22.691,40 
 133 - 1762.99.42   CDHU-PLIS K (ELABORACAO PROJETOS)   50.216,01   0,00   50.216,01   0,00   50.216,01 
 140 - 1762.99.43   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   12.807,60   6.403,80   19.211,40   0,00   19.211,40 
Total do Sub-Grupo 76.738.236,75 9.830.981,81 86.569.218,56 98.923.000,00 -12.353.781,44
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 82 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA   177.846,43   31.101,84   208.948,27   110.000,00   98.948,27 
 83 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   153.048,10   17.660,82   170.708,92   300.000,00   -129.291,08 
 84 - 1911.99.01   MULTAS/JUROS MORA-TAXA COMBATE INCENDIO   2.539,31   399,62   2.938,93   5.000,00   -2.061,07 
 85 - 1913.98.01   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   69.093,62   5.923,38   75.017,00   80.000,00   -4.983,00 
 86 - 1913.99.00   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   943.359,01   214.099,23   1.157.458,24   1.100.000,00   57.458,24 
 87 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   127.855,25   17.885,78   145.741,03   100.000,00   45.741,03 
 88 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   97.353,41   8.523,55   105.876,96   70.000,00   35.876,96 
 89 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   10.464,66   2.016,66   12.481,32   10.000,00   2.481,32 
 90 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   222.055,00   16.411,84   238.466,84   100.000,00   138.466,84 
 91 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-D.A=TX.COMB.INCENDIO   31.177,97   5.057,83   36.235,80   50.000,00   -13.764,20 
 122 - 1914.99.01   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   7.768,81   941,65   8.710,46   0,00   8.710,46 
 92 - 1919.99.01   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 93 - 1919.99.02   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 94 - 1921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES   617.812,84   11.817,06   629.629,90   400.000,00   229.629,90 
 95 - 1921.99.02   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   324.717,70   35.358,32   360.076,02   350.000,00   10.076,02 
 96 - 1921.99.03   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   72.549,23   12.900,61   85.449,84   100.000,00   -14.550,16 
 132 - 1921.99.04   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   15.800,25   0,00   15.800,25   0,00   15.800,25 
 97 - 1931.11.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   1.330.518,35   153.656,28   1.484.174,63   1.300.000,00   184.174,63 
 98 - 1931.11.02   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   342.302,37   17.488,13   359.790,50   300.000,00   59.790,50 
 99 - 1931.12.01   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   10.620,16   806,50   11.426,66   1.000,00   10.426,66 
 100 - 1931.13.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   232.865,78   21.648,69   254.514,47   300.000,00   -45.485,53 
 101 - 1931.98.01   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   60.008,66   3.708,26   63.716,92   80.000,00   -16.283,08 
 102 - 1931.99.01   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   223.398,09   20.251,50   243.649,59   150.000,00   93.649,59 
 103 - 1931.99.01   DIVDA ATIVA-TAXA DE COMBATE A INCENDIO   67.036,28   6.254,54   73.290,82   65.000,00   8.290,82 
 123 - 1932.16.01   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   31.777,48   2.674,82   34.452,30   0,00   34.452,30 
 104 - 1932.99.01   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   25.323,40   8.226,89   33.550,29   40.000,00   -6.449,71 
 105 - 1990.99.01   RECEITAS DE CEMITERIOS   140.066,68   20.998,57   161.065,25   200.000,00   -38.934,75 
 106 - 1990.99.02   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   6.685,39   2.523,32   9.208,71   40.000,00   -30.791,29 
 107 - 1990.99.03   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   224.527,69   29.214,25   253.741,94   400.000,00   -146.258,06 
 108 - 1990.99.04   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   4.711,64   165,00   4.876,64   50.000,00   -45.123,36 
 109 - 1990.99.06   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   69.269,72   510,21   69.779,93   40.000,00   29.779,93 
 141 - 1990.99.07   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   1.939,12   860,00   2.799,12   0,00   2.799,12 
Total do Sub-Grupo 5.644.492,40 669.085,15 6.313.577,55 5.761.000,00 552.577,55
Total do Grupo 105.633.411,93 12.874.868,98 118.508.280,91 126.884.000,00 -8.375.719,09
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 110 - 2114.99.01   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   100.000,00   -100.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 111 - 2219.01.01   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   25.204,00   25.204,00   2.000,00   23.204,00 
 112 - 2229.01.01   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 25.204,00 25.204,00 5.000,00 20.204,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 113 - 2421.09.01   FUNDO ESPECIAL   193.676,36   26.269,23   219.945,59   200.000,00   19.945,59 
 134 - 2471.01.21   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-INVESTIMENTO   350.000,00   0,00   350.000,00   0,00   350.000,00 
 142 - 2471.01.22   FNS/EM.PARLAM-ESTRUTURACAO REDE SERVICOS   50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 146 - 2471.01.24   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-EQUIPAMENTOS   200.000,00   0,00   200.000,00   0,00   200.000,00 
 144 - 2471.99.37   M.CULT-CONSTR.PRACA ESPORTES/CULTURA=PEC   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 128 - 2471.99.51   MC-RECAPEAMENTO DIV.RUAS/AVENIDAS CIDADE   245.850,00   0,00   245.850,00   0,00   245.850,00 
 136 - 2471.99.52   M.C-REC.ASF.R/AV:BRASIL/GETULIO/ANCHIETA   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 137 - 2471.99.53   M.C-REC.ASF.R/AV:AUGUSTO/ARMANDO/PEREIR.   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 138 - 2471.99.54   MC-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEANDRO R.MEDEIROS   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 114 - 2472.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 143 - 2472.02.02   SEC.EST.EDUCACAO-CRECHE GUALTER MONTEIRO   244.754,35   59.007,00   303.761,35   0,00   303.761,35 
 147 - 2472.99.33   SEC.AGRIC-CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS   20.000,00   0,00   20.000,00   0,00   20.000,00 
 145 - 2472.99.36   SECR.HABIT.-PEM=PROGR.ESPECIAL MELHORIAS   31.790,47   0,00   31.790,47   0,00   31.790,47 
Total do Sub-Grupo 1.704.846,18 85.276,23 1.790.122,41 201.000,00 1.589.122,41
Total do Grupo 1.704.846,18 110.480,23 1.815.326,41 306.000,00 1.509.326,41
Grupo: 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS Sub-Grupo: 79 - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 7921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES - FAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 9721.01.02   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -3.486.871,10   -445.029,05   -3.931.900,15   -4.800.000,00   868.099,85 
 117 - 9721.01.05   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -3.861,06   -1.493,88   -5.354,94   -20.000,00   14.645,06 
 118 - 9721.36.01   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -17.663,66   -2.523,38   -20.187,04   -30.000,00   9.812,96 
 119 - 9722.01.01   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -3.716.359,58   -520.115,22   -4.236.474,80   -5.800.000,00   1.563.525,20 
 120 - 9722.01.02   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.820.605,80   -91.561,55   -1.912.167,35   -1.500.000,00   -412.167,35 
 121 - 9722.01.04   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -24.316,09   -4.591,25   -28.907,34   -50.000,00   21.092,66 
Total do Sub-Grupo -9.069.677,29 -1.065.314,33 -10.134.991,62 -12.200.000,00 2.065.008,38
Total do Grupo -9.069.677,29 -1.065.314,33 -10.134.991,62 -12.200.000,00 2.065.008,38
Total Geral Orçamentário 98.268.580,82 11.920.034,88 110.188.615,70 115.000.000,00 -4.811.384,30

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   3.366.468,62   430.933,02   3.797.401,64 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   222.891,88   11.017,17   233.909,05 
 5404   SERMUPE   751.080,73   93.617,74   844.698,47 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   2.135,76   263,34   2.399,10 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   107.653,12   11.056,53   118.709,65 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   11.616,67   940,30   12.556,97 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   162.072,15   20.602,69   182.674,84 
 5427   UNIODONTO DE LINS   2.735,60   362,70   3.098,30 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   47.287,87   5.941,93   53.229,80 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   1.310.966,24   165.296,05   1.476.262,29 
 5434   MONGERAL-PREVIDENCIA PRIVADA   3.171,70   408,30   3.580,00 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   1.793.874,48   230.174,60   2.024.049,08 
 5431   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.CACIQ   2.396,36   0,00   2.396,36 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   32,79   3,62   36,41 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   123.637,55   14.072,75   137.710,30 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    213,18   0,00   213,18 
Total Extraorçamentário 7.908.234,70 984.690,74 8.892.925,44
Total Geral das Receitas 106.176.815,52 12.904.725,62 119.081.541,14

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   22.060,35 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   222.469,79 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   388.618,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   4.209.691,56 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   202.497,16 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   240.704,36 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   31.080,19 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.933.409,26 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   180.601,15 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   25.721,65 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   39.362,82 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   72.551,05 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   7.992,64 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   1.362,90 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   61.476,96 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   474.150,20 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   22.770,50 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   8.259,10 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   6.344,22 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   19.614,53 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   21.690,65 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   766.201,73 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.675,97 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.695.221,49 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   11.605,51 
 4373   BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X   23.532,30 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.612.443,81 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.681,94 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   301,89 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   41.868,05 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH=74.038-1   126.424,35 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   748,18 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   6.825,99 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   637,13 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4422   BBR-FNS=CAPS II-INCENTIVO/INVEST=39301-0   9.443,83 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   9.379,42 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.082,84 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   481,65 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   0,00 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   184.540,95 
 4442   CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1   17.701,44 
 4449   CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8   58.967,24 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   26.759,57 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   56.485,64 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   121.200,40 
 4458   CEF-13.SALARIO=006.000.134-0   0,00 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   120,01 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   663,74 
 4487   BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1   5.459,41 
 4488   BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4   6.628,33 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   82,97 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   248.908,63 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   74.459,02 
 4493   BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9   17.877,85 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   37.324,76 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   906.426,30 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   0,00 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   146.909,32 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   391.845,59 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   921,55 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   430.486,95 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   70.851,49 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   115.596,57 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   83.458,96 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   880.632,65 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   97.670,08 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   172.858,04 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   11.876,76 
 4512   CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0   12.643,04 
 4513   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6   16.635,58 
 4514   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8   19.629,98 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   112,46 
 4516   CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5   2.977,90 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   20.868,84 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   44.502,33 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   4.331,10 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   14.817,28 
 4524   BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4   90,64 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   146,26 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   81.272,53 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   168.460,13 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   109.851,80 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   130.859,34 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   864,97 
 4531   CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0    0,00 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   140.510,37 
 4533   BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6   16.090,53 
 4534   BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3   28.110,22 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   23.947,41 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   34.702,34 
 4537   BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5   7.693,29 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   147.465,71 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   85.522,43 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   70.804,68 
 4541   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9   85.786,29 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   0,00 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   500,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   149.780,00 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   21.000,00 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   79.291,89 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   0,00 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   0,00 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   0,00 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   0,00 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   0,00 
 4553   BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=49.309-0   0,00 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   0,00 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 18.232.432,37
Somatório Geral 137.313.973,51


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática