PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: MAIO DE 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1112.02.01   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   6.658.437,67   574.617,48   7.233.055,15   9.000.000,00   -1.766.944,85 
 2 - 1112.02.02   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.108.427,23   97.264,90   1.205.692,13   1.500.000,00   -294.307,87 
 3 - 1112.04.31   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   1.438.184,36   699.329,10   2.137.513,46   2.100.000,00   37.513,46 
 4 - 1112.08.01   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   915.096,61   198.336,56   1.113.433,17   1.100.000,00   13.433,17 
 5 - 1113.05.01   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   2.261.165,50   673.433,11   2.934.598,61   5.000.000,00   -2.065.401,39 
 6 - 1121.25.01   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   513.959,36   90.343,76   604.303,12   590.000,00   14.303,12 
 7 - 1121.26.01   LICENCA PARA PUBLICIDADE   8.152,13   1.397,60   9.549,73   20.000,00   -10.450,27 
 8 - 1121.28.01   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   70.911,17   12.394,32   83.305,49   70.000,00   13.305,49 
 9 - 1121.29.01   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 10 - 1121.32.01   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   68.493,97   14.882,15   83.376,12   110.000,00   -26.623,88 
 11 - 1121.99.01   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   24.296,67   6.702,13   30.998,80   40.000,00   -9.001,20 
 12 - 1121.99.02   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   49.935,38   13.566,17   63.501,55   80.000,00   -16.498,45 
 13 - 1122.12.01   EXPEDIENTE   151.403,21   19.305,26   170.708,47   220.000,00   -49.291,53 
 14 - 1122.99.01   TAXA DE COMBATE A INCENDIO   311.650,18   25.231,64   336.881,82   360.000,00   -23.118,18 
 15 - 1130.99.01   PAVIMENTACAO ASFALTICA   10.219,25   6.659,21   16.878,46   200.000,00   -183.121,54 
 16 - 1130.99.02   GUIAS E SARJETAS   147.570,30   12.933,94   160.504,24   200.000,00   -39.495,76 
Total do Sub-Grupo 13.737.902,99 2.446.397,33 16.184.300,32 20.600.000,00 -4.415.699,68
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 17 - 1230.01.01   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   765.599,34   164.287,92   929.887,26   1.000.000,00   -70.112,74 
Total do Sub-Grupo 765.599,34 164.287,92 929.887,26 1.000.000,00 -70.112,74
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 18 - 1311.99.01   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   1.369,48   227,30   1.596,78   4.000,00   -2.403,22 
 19 - 1321.01.02   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   77.268,15   15.663,59   92.931,74   130.000,00   -37.068,26 
 20 - 1321.01.03   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   61.699,43   11.305,50   73.004,93   70.000,00   3.004,93 
 21 - 1321.01.04   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   225,66   159,73   385,39   5.000,00   -4.614,61 
 22 - 1321.02.01   JUROS DE DEPOSITOS   332.880,14   89.106,72   421.986,86   390.000,00   31.986,86 
 23 - 1390.01.01   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 473.442,86 116.462,84 589.905,70 600.000,00 -10.094,30
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 24 - 1721.01.02   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   10.175.818,52   2.756.149,16   12.931.967,68   24.000.000,00   -11.068.032,32 
 25 - 1721.01.05   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   16.001,76   1.557,65   17.559,41   100.000,00   -82.440,59 
 26 - 1721.22.20   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   3.202,98   1.026,96   4.229,94   10.000,00   -5.770,06 
 27 - 1721.22.90   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 28 - 1721.33.01   MINISTERIO DA SAUDE - PLENA   3.704.454,04   916.168,51   4.620.622,55   9.500.000,00   -4.879.377,45 
 29 - 1721.33.02   PISO ATENCAO BASICA - P.A.B.   519.689,00   134.303,33   653.992,33   1.300.000,00   -646.007,67 
 30 - 1721.33.03   VIGILANCIA SANITARIA (VISA)   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 31 - 1721.33.04   MS-PROG.SAUDE FAMIL.=PSF-BUCAL   53.600,00   13.400,00   67.000,00   100.000,00   -33.000,00 
 32 - 1721.33.05   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   156.725,30   26.632,93   183.358,23   250.000,00   -66.641,77 
 33 - 1721.33.06   SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.   333.200,00   83.300,00   416.500,00   900.000,00   -483.500,00 
 34 - 1721.33.07   AGENTE DE SAUDE - P.A.C.S.   352.973,40   87.204,00   440.177,40   850.000,00   -409.822,60 
 35 - 1721.33.08   ACOES ESTRATEGICAS   154,60   0,00   154,60   250.000,00   -249.845,40 
 36 - 1721.33.09   FDO.NAC.SAUDE-PROGR.NAC. HIV/DST   13.000,00   0,00   13.000,00   50.000,00   -37.000,00 
 37 - 1721.33.10   MS-ANVISA=TAXA DE FISCALIZACAO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 38 - 1721.33.13   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   60.590,28   15.147,57   75.737,85   150.000,00   -74.262,15 
 39 - 1721.33.15   FNS-PROGR.NUCLEOS DE APOIO SAUDE FAMILIA   80.000,00   20.000,00   100.000,00   200.000,00   -100.000,00 
 40 - 1721.33.16   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   88.000,00   22.000,00   110.000,00   80.000,00   30.000,00 
 41 - 1721.33.17   FNS-PROGR.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   166.400,00   41.600,00   208.000,00   140.000,00   68.000,00 
 130 - 1721.33.18   FNS-SRT=SERVICO RESIDENCIA TERAPEUTICA   120.000,00   0,00   120.000,00   0,00   120.000,00 
 124 - 1721.33.19   FNS-RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   560.000,00   140.000,00   700.000,00   0,00   700.000,00 
 42 - 1721.35.01   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   1.182.827,68   251.935,89   1.434.763,57   2.100.000,00   -665.236,43 
 43 - 1721.35.03   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   69.678,40   34.839,20   104.517,60   150.000,00   -45.482,40 
 44 - 1721.35.03   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   218.284,48   111.882,84   330.167,32   650.000,00   -319.832,68 
 45 - 1721.35.04   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   6.459,94   3.229,97   9.689,91   30.000,00   -20.310,09 
 46 - 1721.36.01   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   50.467,76   12.616,94   63.084,70   150.000,00   -86.915,30 
 47 - 1721.99.01   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   67.465,55   0,00   67.465,55   30.000,00   37.465,55 
 48 - 1722.01.01   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   9.073.780,71   3.707.371,14   12.781.151,85   29.000.000,00   -16.218.848,15 
 49 - 1722.01.02   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   7.963.846,99   367.455,27   8.331.302,26   7.500.000,00   831.302,26 
 50 - 1722.01.04   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   70.328,24   18.323,62   88.651,86   250.000,00   -161.348,14 
 125 - 1722.33.01   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   14.900,00   0,00   14.900,00   0,00   14.900,00 
 51 - 1722.99.01   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   232.560,00   77.520,00   310.080,00   350.000,00   -39.920,00 
 52 - 1722.99.03   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   22.450,43   10.603,03   33.053,46   100.000,00   -66.946,54 
 53 - 1722.99.08   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   249.658,80   83.219,60   332.878,40   340.000,00   -7.121,60 
 54 - 1724.01.01   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   8.519.983,87   2.624.346,61   11.144.330,48   19.000.000,00   -7.855.669,52 
 55 - 1724.02.01   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 56 - 1761.03.46   F.N.A.S.-IGD=GESTAO BOLSA FAMILIA   25.289,24   6.538,11   31.827,35   72.000,00   -40.172,65 
 57 - 1761.03.47   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   33.220,27   0,00   33.220,27   144.000,00   -110.779,73 
 58 - 1761.03.48   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   0,00   0,00   0,00   5.400,00   -5.400,00 
 59 - 1761.03.49   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   2.467,00   0,00   2.467,00   29.600,00   -27.133,00 
 60 - 1761.03.50   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   0,00   0,00   0,00   108.000,00   -108.000,00 
 61 - 1761.03.51   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/CR.E ADOL=APAE   5.933,00   0,00   5.933,00   71.200,00   -65.267,00 
 62 - 1761.03.52   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   0,00   0,00   0,00   122.400,00   -122.400,00 
 63 - 1761.03.53   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   7.370,44   0,00   7.370,44   12.500,00   -5.129,56 
 64 - 1761.03.54   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   0,00   0,00   0,00   120.000,00   -120.000,00 
 65 - 1761.03.55   FNAS=PSB-S.C.F.V. ADOL.15 A 18 A. (SOS)   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 66 - 1761.03.56   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   0,00   0,00   0,00   71.400,00   -71.400,00 
 67 - 1761.03.57   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   0,00   0,00   0,00   18.000,00   -18.000,00 
 139 - 1761.03.59   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   20.000,00   0,00   20.000,00   0,00   20.000,00 
 68 - 1762.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 1762.01.04   FUNDES - PAB ESTADUAL   92.393,25   7.178,00   99.571,25   0,00   99.571,25 
 126 - 1762.01.21   S.EST.SAUDE-REC.CUSTEIO=CISA   152.000,00   0,00   152.000,00   0,00   152.000,00 
 127 - 1762.01.22   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   80.797,50   0,00   80.797,50   0,00   80.797,50 
 131 - 1762.01.23   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA III   315.110,25   0,00   315.110,25   0,00   315.110,25 
 69 - 1762.99.01   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 70 - 1762.99.02   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL.=APAE   6.403,90   0,00   6.403,90   38.400,00   -31.996,10 
 71 - 1762.99.03   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   13.096,88   3.274,22   16.371,10   39.300,00   -22.928,90 
 72 - 1762.99.04   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   19.897,34   4.974,35   24.871,69   59.700,00   -34.828,31 
 73 - 1762.99.11   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   12.630,20   3.157,55   15.787,75   37.900,00   -22.112,25 
 74 - 1762.99.12   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 75 - 1762.99.15   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   12.788,57   3.198,89   15.987,46   38.400,00   -22.412,54 
 76 - 1762.99.16   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   18.634,92   4.657,00   23.291,92   55.900,00   -32.608,08 
 77 - 1762.99.17   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   20.430,20   5.107,55   25.537,75   61.300,00   -35.762,25 
 78 - 1762.99.18   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   18.400,00   4.600,00   23.000,00   55.200,00   -32.200,00 
 79 - 1762.99.22   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   16.000,00   4.000,00   20.000,00   48.000,00   -28.000,00 
 129 - 1762.99.29   PSB=S.CONV.FORT.VINC-PESSOAS AC.30A=APAE   4.529,80   0,00   4.529,80   0,00   4.529,80 
 80 - 1762.99.34   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   40.000,00   5.000,00   45.000,00   60.000,00   -15.000,00 
 81 - 1762.99.41   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   13.589,40   4.529,80   18.119,20   54.400,00   -36.280,80 
 133 - 1762.99.42   CDHU-PLIS K (ELABORACAO PROJETOS)   50.216,01   0,00   50.216,01   0,00   50.216,01 
 140 - 1762.99.43   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   6.403,80   3.201,90   9.605,70   0,00   9.605,70 
Total do Sub-Grupo 45.134.104,70 11.621.251,59 56.755.356,29 98.923.000,00 -42.167.643,71
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 82 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA   88.364,98   25.224,83   113.589,81   110.000,00   3.589,81 
 83 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   61.335,30   44.774,80   106.110,10   300.000,00   -193.889,90 
 84 - 1911.99.01   MULTAS/JUROS MORA-TAXA COMBATE INCENDIO   1.511,82   337,87   1.849,69   5.000,00   -3.150,31 
 85 - 1913.98.01   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   37.463,31   12.824,16   50.287,47   80.000,00   -29.712,53 
 86 - 1913.99.00   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   433.644,31   278.076,62   711.720,93   1.100.000,00   -388.279,07 
 87 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   65.140,43   32.115,62   97.256,05   100.000,00   -2.743,95 
 88 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   32.919,76   40.747,34   73.667,10   70.000,00   3.667,10 
 89 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   4.503,72   2.846,93   7.350,65   10.000,00   -2.649,35 
 90 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   65.979,82   96.488,51   162.468,33   100.000,00   62.468,33 
 91 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-D.A=TX.COMB.INCENDIO   14.366,15   8.627,14   22.993,29   50.000,00   -27.006,71 
 122 - 1914.99.01   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   4.492,09   1.950,62   6.442,71   0,00   6.442,71 
 92 - 1919.99.01   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 93 - 1919.99.02   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 94 - 1921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES   499.646,78   56.256,85   555.903,63   400.000,00   155.903,63 
 95 - 1921.99.02   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   161.618,17   87.115,86   248.734,03   350.000,00   -101.265,97 
 96 - 1921.99.03   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   40.542,15   10.712,41   51.254,56   100.000,00   -48.745,44 
 132 - 1921.99.04   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   7.734,74   2.751,37   10.486,11   0,00   10.486,11 
 97 - 1931.11.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   521.454,08   491.776,34   1.013.230,42   1.300.000,00   -286.769,58 
 98 - 1931.11.02   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   122.466,07   159.597,35   282.063,42   300.000,00   -17.936,58 
 99 - 1931.12.01   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   2.366,54   6.675,32   9.041,86   1.000,00   8.041,86 
 100 - 1931.13.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   130.852,06   43.488,96   174.341,02   300.000,00   -125.658,98 
 101 - 1931.98.01   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   32.028,76   12.816,57   44.845,33   80.000,00   -35.154,67 
 102 - 1931.99.01   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   105.529,75   66.734,10   172.263,85   150.000,00   22.263,85 
 103 - 1931.99.01   DIVDA ATIVA-TAXA DE COMBATE A INCENDIO   25.327,96   24.883,00   50.210,96   65.000,00   -14.789,04 
 123 - 1932.16.01   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   15.062,19   10.751,43   25.813,62   0,00   25.813,62 
 104 - 1932.99.01   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   8.005,94   7.333,65   15.339,59   40.000,00   -24.660,41 
 105 - 1990.99.01   RECEITAS DE CEMITERIOS   88.061,69   16.780,31   104.842,00   200.000,00   -95.158,00 
 106 - 1990.99.02   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   4.596,17   988,95   5.585,12   40.000,00   -34.414,88 
 107 - 1990.99.03   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   114.003,69   32.727,75   146.731,44   400.000,00   -253.268,56 
 108 - 1990.99.04   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   4.496,64   165,00   4.661,64   50.000,00   -45.338,36 
 109 - 1990.99.06   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   20.828,37   2.123,43   22.951,80   40.000,00   -17.048,20 
 141 - 1990.99.07   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total do Sub-Grupo 2.714.343,44 1.577.693,09 4.292.036,53 5.761.000,00 -1.468.963,47
Total do Grupo 62.825.393,33 15.926.092,77 78.751.486,10 126.884.000,00 -48.132.513,90
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 110 - 2114.99.01   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   100.000,00   -100.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 111 - 2219.01.01   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 112 - 2229.01.01   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 113 - 2421.09.01   FUNDO ESPECIAL   113.363,15   26.357,79   139.720,94   200.000,00   -60.279,06 
 134 - 2471.01.21   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-INVESTIMENTO   350.000,00   0,00   350.000,00   0,00   350.000,00 
 142 - 2471.01.22   FNS/EM.PARLAM-ESTRUTURACAO REDE SERVICOS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 128 - 2471.99.51   MC-RECAPEAMENTO DIV.RUAS/AVENIDAS CIDADE   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 136 - 2471.99.52   M.C-REC.ASF.R/AV:BRASIL/GETULIO/ANCHIETA   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 137 - 2471.99.53   M.C-REC.ASF.R/AV:AUGUSTO/ARMANDO/PEREIR.   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 138 - 2471.99.54   MC-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEANDRO R.MEDEIROS   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 114 - 2472.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 143 - 2472.02.02   SEC.EST.EDUCACAO-CRECHE GUALTER MONTEIRO   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total do Sub-Grupo 955.063,15 26.357,79 981.420,94 201.000,00 780.420,94
Total do Grupo 955.063,15 26.357,79 981.420,94 306.000,00 675.420,94
Grupo: 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS Sub-Grupo: 79 - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 7921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES - FAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 9721.01.02   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.035.163,58   -551.229,81   -2.586.393,39   -4.800.000,00   2.213.606,61 
 117 - 9721.01.05   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -3.200,32   -311,52   -3.511,84   -20.000,00   16.488,16 
 118 - 9721.36.01   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -10.093,52   -2.523,38   -12.616,90   -30.000,00   17.383,10 
 119 - 9722.01.01   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.914.857,97   -741.474,21   -2.656.332,18   -5.800.000,00   3.143.667,82 
 120 - 9722.01.02   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.592.769,40   -73.491,05   -1.666.260,45   -1.500.000,00   -166.260,45 
 121 - 9722.01.04   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -14.065,65   -3.664,72   -17.730,37   -50.000,00   32.269,63 
Total do Sub-Grupo -5.570.150,44 -1.372.694,69 -6.942.845,13 -12.200.000,00 5.257.154,87
Total do Grupo -5.570.150,44 -1.372.694,69 -6.942.845,13 -12.200.000,00 5.257.154,87
Total Geral Orçamentário 58.210.306,04 14.579.755,87 72.790.061,91 115.000.000,00 -42.209.938,09

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   1.668.552,50   837.925,18   2.506.477,68 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   180.108,28   20.919,59   201.027,87 
 5404   SERMUPE   376.870,56   187.724,66   564.595,22 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.021,94   587,14   1.609,08 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   57.751,54   26.237,40   83.988,94 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   6.128,96   3.064,48   9.193,44 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   80.144,38   40.651,13   120.795,51 
 5427   UNIODONTO DE LINS   1.368,50   697,50   2.066,00 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   24.657,02   10.994,10   35.651,12 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   653.495,96   327.439,70   980.935,66 
 5434   MONGERAL-PREVIDENCIA PRIVADA   1.557,44   797,66   2.355,10 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   891.426,39   449.711,04   1.341.137,43 
 5431   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.CACIQ   2.160,96   235,40   2.396,36 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   20,84   3,83   24,67 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   62.912,40   31.075,13   93.987,53 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    0,00   213,18   213,18 
Total Extraorçamentário 4.008.177,67 1.938.277,12 5.946.454,79
Total Geral das Receitas 62.218.483,71 16.518.032,99 78.736.516,70

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   22.060,35 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   222.469,79 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   388.618,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   4.209.691,56 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   202.497,16 
 2008   BAN-TESOURARIA=45.000096-5   0,00 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   240.704,36 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   31.080,19 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.933.409,26 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   180.601,15 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   25.721,65 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   39.362,82 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   72.551,05 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   7.992,64 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   1.362,90 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   61.476,96 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   474.150,20 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   22.770,50 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   8.259,10 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   6.344,22 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   19.614,53 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   21.690,65 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   766.201,73 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.675,97 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.695.221,49 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   11.605,51 
 4373   BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X   23.532,30 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.612.443,81 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.681,94 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   301,89 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   41.868,05 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH=74.038-1   126.424,35 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   748,18 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   6.825,99 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   637,13 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4422   BBR-FNS=CAPS II-INCENTIVO/INVEST=39301-0   9.443,83 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   9.379,42 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.082,84 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   481,65 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   184.540,95 
 4442   CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1   17.701,44 
 4449   CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8   58.967,24 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   26.759,57 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   56.485,64 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   121.200,40 
 4458   CEF-13.SALARIO=006.000.134-0   0,00 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   120,01 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   663,74 
 4487   BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1   5.459,41 
 4488   BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4   6.628,33 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   82,97 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   248.908,63 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   74.459,02 
 4493   BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9   17.877,85 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   37.324,76 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   906.426,30 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   0,00 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   146.909,32 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   391.845,59 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   921,55 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   430.486,95 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   70.851,49 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   115.596,57 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   83.458,96 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   880.632,65 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   97.670,08 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   172.858,04 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   11.876,76 
 4512   CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0   12.643,04 
 4513   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6   16.635,58 
 4514   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8   19.629,98 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   112,46 
 4516   CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5   2.977,90 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   20.868,84 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   44.502,33 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   4.331,10 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   14.817,28 
 4524   BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4   90,64 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   146,26 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   81.272,53 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   168.460,13 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   109.851,80 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   130.859,34 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   864,97 
 4531   CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0    0,00 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   140.510,37 
 4533   BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6   16.090,53 
 4534   BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3   28.110,22 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   23.947,41 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   34.702,34 
 4537   BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5   7.693,29 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   147.465,71 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   85.522,43 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   70.804,68 
 4541   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9   85.786,29 
 4542   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA III=48682-5   0,00 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   500,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   149.780,00 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   21.000,00 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   79.291,89 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   0,00 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   0,00 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   0,00 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   0,00 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   0,00 
 4553   BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=49.309-0   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 18.232.432,37
Somatório Geral 96.968.949,07


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática