PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: JULHO DE 2017
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 18.283.285,67 ADMINISTRACAO 10.515.700,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.106.583,13 SEGURANCA PUBLICA 66.184,56
RECEITA PATRIMONIAL 708.791,53 ASSISTENCIA SOCIAL 1.779.120,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES 66.155.212,99 PREVIDENCIA SOCIAL 886.442,88
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -8.010.004,47 SAUDE 28.298.663,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.772.742,13 EDUCACAO 23.619.162,69
Soma..... 83.016.610,98 CULTURA 531.171,89
URBANISMO 4.565.571,09
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 864.798,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.425.056,25 INDUSTRIA 544.082,31
Soma..... 1.425.056,25 TRANSPORTE 299.833,70
DESPORTO E LAZER 1.008.667,61
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS ENCARGOS ESPECIAIS 1.642.406,11
RESTOS A PAGAR Soma..... 74.621.805,45
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 5.457.046,84 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
Soma..... 5.457.046,84 RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO NO EXERCICIO
DEPOSITOS PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 15.689.264,24
DIVERSAS ORIGENS Soma..... 15.689.264,24
CONSIGNACOES 2.933.863,37
CREDORES DIVERSOS 3.993.293,83 DEPOSITOS
Soma..... 6.927.157,20 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 2.505.368,07
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR CREDORES DIVERSOS 3.471.659,64
SALDO DE BALANCO Soma..... 5.977.027,71
DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 22.060,35 OUTRAS OPERACOES
BANCOS C/ MOVIMENTO 7.474.156,04 REALIZAVEL
Soma..... 7.496.216,39 DEVEDORES DIVERSOS 2.229.300,00
Soma..... 2.229.300,00
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.736.215,98 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
Soma..... 10.736.215,98 115.058.303,64 SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 44.561,35
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.437.262,74
Soma..... 3.481.824,09
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 13.059.082,15
Soma..... 13.059.082,15 115.058.303,64
Total Geral 115.058.303,64 Total Geral 115.058.303,64


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

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