PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: MAIO DE 2018
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 14.525.986,88 ADMINISTRACAO 8.854.737,88
RECEITA DE CONTRIBUICOES 826.622,86 SEGURANCA PUBLICA 171.121,89
RECEITA PATRIMONIAL 127.237,29 ASSISTENCIA SOCIAL 1.337.212,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES 48.180.695,03 PREVIDENCIA SOCIAL 603.183,56
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -5.841.460,58 SAUDE 21.397.017,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 905.193,48 EDUCACAO 16.675.233,98
Soma..... 58.724.274,96 CULTURA 528.818,66
URBANISMO 5.374.104,62
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 751.391,49
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 7.083,33 INDUSTRIA 379.300,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 914.550,63 TRANSPORTE 244.723,82
Soma..... 921.633,96 DESPORTO E LAZER 621.626,02
ENCARGOS ESPECIAIS 1.527.300,56
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 58.465.773,05
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 9.908.696,87 RESTOS A PAGAR
Soma..... 9.908.696,87 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 9.803.414,91
DEPOSITOS Soma..... 9.803.414,91
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 1.703.181,81 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 2.240.406,99 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 3.943.588,80 CONSIGNACOES 1.760.543,90
CREDORES DIVERSOS 2.244.869,84
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 4.005.413,74
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL OUTRAS OPERACOES
TESOURARIA/CAIXA 14.066,42 REALIZAVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO 2.376.276,48 DEVEDORES DIVERSOS 1.730.000,00
Soma..... 2.390.342,90 Soma..... 1.730.000,00
BANCOS C/ VINCULADA SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
BANCOS C/ VINCULADA 9.856.389,87 SALDO DE BALANCO
Soma..... 9.856.389,87 85.744.927,36 DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 9.430,40
BANCOS C/ MOVIMENTO 1.045.862,88
Soma..... 1.055.293,28
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.685.032,38
Soma..... 10.685.032,38 85.744.927,36
Total Geral 85.744.927,36 Total Geral 85.744.927,36


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

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