PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: ABRIL DE 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   1.029.961,47   374.131,44   1.404.092,91   3.000.000,00   -1.595.907,09 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   6.386.788,79   531.731,07   6.918.519,86   10.000.000,00   -3.081.480,14 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   999.861,14   91.042,16   1.090.903,30   1.700.000,00   -609.096,70 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   340.426,21   92.915,21   433.341,42   800.000,00   -366.658,58 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   72.830,58   15.626,84   88.457,42   200.000,00   -111.542,58 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   444.281,74   105.730,11   550.011,85   1.200.000,00   -649.988,15 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   899,52   1.161,05   2.060,57   2.000,00   60,57 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   1.527.120,03   545.745,68   2.072.865,71   6.600.000,00   -4.527.134,29 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   54.552,77   17.460,24   72.013,01   300.000,00   -227.986,99 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   67.553,21   7.396,55   74.949,76   250.000,00   -175.050,24 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   39.088,82   13.881,82   52.970,64   250.000,00   -197.029,36 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   294.298,34   83.925,58   378.223,92   1.100.000,00   -721.776,08 
 13 - 1121.01.11   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   376.205,34   74.054,85   450.260,19   700.000,00   -249.739,81 
 14 - 1121.01.11   LICENCA PARA PUBLICIDADE   6.015,47   1.023,86   7.039,33   30.000,00   -22.960,67 
 15 - 1121.01.11   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   46.891,65   10.948,54   57.840,19   100.000,00   -42.159,81 
 16 - 1121.01.11   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1121.01.11   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   45.102,74   17.485,19   62.587,93   130.000,00   -67.412,07 
 18 - 1121.01.11   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   13.018,39   4.928,63   17.947,02   60.000,00   -42.052,98 
 19 - 1121.01.11   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   37.624,27   15.097,35   52.721,62   100.000,00   -47.278,38 
 20 - 1121.01.13   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   101.251,96   18.707,17   119.959,13   150.000,00   -30.040,87 
 21 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   64.730,03   14.641,13   79.371,16   150.000,00   -70.628,84 
 22 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   35.340,74   6.361,70   41.702,44   80.000,00   -38.297,56 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   134.392,54   18.425,60   152.818,14   300.000,00   -147.181,86 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   74.344,64   82.924,26   157.268,90   100.000,00   57.268,90 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   138.553,67   12.143,22   150.696,89   200.000,00   -49.303,11 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   11.904,67   3.050,39   14.955,06   70.000,00   -55.044,94 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   17.543,37   4.865,14   22.408,51   50.000,00   -27.591,49 
Total do Subgrupo 12.360.582,10 2.165.404,78 14.525.986,88 27.632.000,00 -13.106.013,12
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   634.237,98   172.319,13   806.557,11   1.700.000,00   -893.442,89 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   12.695,10   2.399,13   15.094,23   1.000,00   14.094,23 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   4.129,15   842,37   4.971,52   1.000,00   3.971,52 
Total do Subgrupo 651.062,23 175.560,63 826.622,86 1.702.000,00 -875.377,14
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   681,90   227,30   909,20   4.000,00   -3.090,80 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   19.078,49   6.326,45   25.404,94   200.000,00   -174.595,06 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   10.515,84   3.205,79   13.721,63   100.000,00   -86.278,37 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   64.568,07   22.633,45   87.201,52   600.000,00   -512.798,48 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 94.844,30 32.392,99 127.237,29 910.000,00 -782.762,71
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   8.451.484,13   2.447.173,15   10.898.657,28   28.000.000,00   -17.101.342,72 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   10.318,33   539,18   10.857,51   150.000,00   -139.142,49 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   1.928,58   0,00   1.928,58   10.000,00   -8.071,42 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   2.516.091,67   1.111.238,33   3.627.330,00   9.700.000,00   -6.072.670,00 
 42 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   537.084,50   463.378,44   1.000.462,94   1.400.000,00   -399.537,06 
 43 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   26.800,00   57.400,00   84.200,00   150.000,00   -65.800,00 
 44 - 1718.03.11   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   0,00   0,00   0,00   300.000,00   -300.000,00 
 45 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   155.192,00   77.596,00   232.788,00   1.000.000,00   -767.212,00 
 46 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   279.254,00   89.434,00   368.688,00   1.000.000,00   -631.312,00 
 47 - 1718.03.11   ACOES ESTRATEGICAS   1.903,22   49.824,45   51.727,67   20.000,00   31.727,67 
 48 - 1718.03.11   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   19.632,42   0,00   19.632,42   50.000,00   -30.367,58 
 49 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 50 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   40.000,00   20.000,00   60.000,00   250.000,00   -190.000,00 
 51 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   110.000,00   0,00   110.000,00   200.000,00   -90.000,00 
 52 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   38.200,00   0,00   38.200,00   300.000,00   -261.800,00 
 53 - 1718.03.11   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   80.000,00   0,00   80.000,00   400.000,00   -320.000,00 
 54 - 1718.03.11   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   420.000,00   0,00   420.000,00   1.500.000,00   -1.080.000,00 
 55 - 1718.03.11   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 126 - 1718.03.11   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   294.286,21   0,00   294.286,21   0,00   294.286,21 
 128 - 1718.03.11   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   8.470,99   8.470,99   16.941,98   0,00   16.941,98 
 129 - 1718.03.11   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   75.875,07   34.424,00   110.299,07   0,00   110.299,07 
 130 - 1718.03.11   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   36.717,20   18.358,64   55.075,84   0,00   55.075,84 
 56 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   978.450,80   264.103,27   1.242.554,07   3.000.000,00   -1.757.445,93 
 57 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   0,00   0,00   0,00   300.000,00   -300.000,00 
 58 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   137.849,56   137.849,56   275.699,12   900.000,00   -624.300,88 
 59 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   854,62   1.596,14   2.450,76   30.000,00   -27.549,24 
 60 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   37.558,38   12.519,46   50.077,84   150.000,00   -99.922,16 
 71 - 1718.10.31   F.N.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   14.178,40   6.986,21   21.164,61   72.000,00   -50.835,39 
 72 - 1718.10.31   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   0,00   131.263,58   131.263,58   144.000,00   -12.736,42 
 73 - 1718.10.31   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   900,00   0,00   900,00   5.400,00   -4.500,00 
 74 - 1718.10.31   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   2.467,00   0,00   2.467,00   29.600,00   -27.133,00 
 75 - 1718.10.31   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   18.000,00   0,00   18.000,00   108.000,00   -90.000,00 
 76 - 1718.10.31   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   20.400,00   0,00   20.400,00   122.400,00   -102.000,00 
 77 - 1718.10.31   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   12.500,00   -12.500,00 
 78 - 1718.10.31   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   10.000,00   0,00   10.000,00   120.000,00   -110.000,00 
 79 - 1718.10.31   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   0,00   0,00   0,00   71.400,00   -71.400,00 
 80 - 1718.10.31   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   0,00   0,00   0,00   18.000,00   -18.000,00 
 81 - 1718.10.31   FNAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   5.933,00   0,00   5.933,00   71.200,00   -65.267,00 
 82 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 127 - 1718.10.31   FMAS/BPC=BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA   40,00   0,00   40,00   0,00   40,00 
 61 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   8.539.882,85   1.959.906,17   10.499.789,02   29.000.000,00   -18.500.210,98 
 62 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   7.246.316,66   406.383,44   7.652.700,10   9.500.000,00   -1.847.299,90 
 63 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   72.596,97   22.124,59   94.721,56   200.000,00   -105.278,44 
 64 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   34.496,16   30.276,88   64.773,04   100.000,00   -35.226,96 
 65 - 1728.01.91   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   147.539,18   73.769,59   221.308,77   700.000,00   -478.691,23 
 66 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   45.806,65   13.176,96   58.983,61   100.000,00   -41.016,39 
 67 - 1728.01.91   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   224.220,80   112.110,40   336.331,20   650.000,00   -313.668,80 
 68 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 83 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   152.000,00   152.000,00   1.000,00   151.000,00 
 84 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 85 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   68.403,25   46.553,00   114.956,25   340.000,00   -225.043,75 
 86 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   222.522,30   46.084,50   268.606,80   400.000,00   -131.393,20 
 87 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 88 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   9.822,66   3.274,22   13.096,88   39.300,00   -26.203,12 
 89 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   14.921,29   4.974,22   19.895,51   59.700,00   -39.804,49 
 90 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   11.422,65   4.132,55   15.555,20   37.900,00   -22.344,80 
 91 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
 92 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   9.595,89   3.198,30   12.794,19   38.400,00   -25.605,81 
 93 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   13.977,62   4.657,00   18.634,62   55.900,00   -37.265,38 
 94 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   13.372,65   4.132,55   17.505,20   61.300,00   -43.794,80 
 95 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   13.800,00   4.600,00   18.400,00   55.200,00   -36.800,00 
 96 - 1728.10.91   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   12.000,00   4.000,00   16.000,00   48.000,00   -32.000,00 
 97 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   15.000,00   5.000,00   20.000,00   60.000,00   -40.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   13.589,40   4.529,80   18.119,20   54.400,00   -36.280,80 
 99 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   9.607,80   3.202,00   12.809,80   38.400,00   -25.590,20 
 69 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   7.739.810,10   1.531.878,50   9.271.688,60   23.000.000,00   -13.728.311,40 
 70 - 1758.01.21   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 38.808.574,96 9.372.120,07 48.180.695,03 114.440.000,00 -66.259.304,97
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 100 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 101 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   2.117,53   1.533,31   3.650,84   10.000,00   -6.349,16 
 102 - 1921.99.11   INDENIZACOES E RESTITUICOES   325.908,90   51.917,08   377.825,98   400.000,00   -22.174,02 
 103 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   68.003,20   45.699,56   113.702,76   500.000,00   -386.297,24 
 104 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   41.921,44   13.212,95   55.134,39   100.000,00   -44.865,61 
 105 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   8.678,10   0,00   8.678,10   50.000,00   -41.321,90 
 106 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   34.490,28   9.822,87   44.313,15   100.000,00   -55.686,85 
 107 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   59.604,79   26.691,31   86.296,10   200.000,00   -113.703,90 
 108 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   9.688,97   15,77   9.704,74   20.000,00   -10.295,26 
 109 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   84.184,50   39.127,27   123.311,77   440.000,00   -316.688,23 
 110 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   0,00   0,00   0,00   40.000,00   -40.000,00 
 111 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   15.574,32   17.648,84   33.223,16   40.000,00   -6.776,84 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   2.120,00   0,00   2.120,00   10.000,00   -7.880,00 
 131 - 1990.99.11   RECEITA DE PROCESSOS SELETIVOS   990,00   0,00   990,00   0,00   990,00 
 132 - 1990.99.11   RECEITAS P/FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 113 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   30.366,27   8.487,24   38.853,51   20.000,00   18.853,51 
 114 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   5.679,84   1.709,14   7.388,98   40.000,00   -32.611,02 
Total do Subgrupo 689.328,14 215.865,34 905.193,48 2.000.000,00 -1.094.806,52
Total do Grupo 52.604.391,73 11.961.343,81 64.565.735,54 146.684.000,00 -82.118.264,46
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 117 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   7.083,33   0,00   7.083,33   3.000,00   4.083,33 
Total do Subgrupo 7.083,33 0,00 7.083,33 5.000,00 2.083,33
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 134 - 2418.10.11   FNS-EM.PARL.AQ.EQUIP.STA CASA/P.SOCORRO   249.940,00   0,00   249.940,00   0,00   249.940,00 
 136 - 2418.10.11   FNS-EMENDA PARL.AQUIS.VEICULOS P/A SAUDE   100.000,00   0,00   100.000,00   0,00   100.000,00 
 118 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   107.381,49   32.229,14   139.610,63   200.000,00   -60.389,37 
 133 - 2418.99.11   S.ESPEC.AGRIC.FAMIL-AQ.TRATOR/IMPL.AGR.    125.000,00   0,00   125.000,00   0,00   125.000,00 
 119 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 2428.99.11   SCC/PL-EX.I-E.URB.PAV/REC.ASF.R:RF/SF/LO   300.000,00   0,00   300.000,00   0,00   300.000,00 
Total do Subgrupo 882.321,49 32.229,14 914.550,63 201.000,00 713.550,63
Total do Grupo 889.404,82 32.229,14 921.633,96 216.000,00 705.633,96
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 120 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.690.296,74   -489.434,72   -2.179.731,46   -5.600.000,00   3.420.268,54 
 121 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.063,64   -107,86   -2.171,50   -30.000,00   27.828,50 
 122 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -7.511,68   -2.603,81   -10.115,49   -30.000,00   19.884,51 
 123 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.707.976,50   -391.981,30   -2.099.957,80   -5.800.000,00   3.700.042,20 
 124 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.449.263,33   -81.276,69   -1.530.540,02   -1.900.000,00   369.459,98 
 125 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -14.519,39   -4.424,92   -18.944,31   -40.000,00   21.055,69 
Total do Subgrupo -4.871.631,28 -969.829,30 -5.841.460,58 -13.400.000,00 7.558.539,42
Total do Grupo -4.871.631,28 -969.829,30 -5.841.460,58 -13.400.000,00 7.558.539,42
Total Geral Orçamentário 48.622.165,27 11.023.743,65 59.645.908,92 133.500.000,00 -73.854.091,08

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   1.276.576,71   426.605,10   1.703.181,81 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   35.014,16   11.964,10   46.978,26 
 5404   SERMUPE   286.240,13   90.932,29   377.172,42 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   790,02   263,34   1.053,36 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   27.816,30   8.333,16   36.149,46 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   1.401,18   432,91   1.834,09 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   62.747,45   20.688,77   83.436,22 
 5427   UNIODONTO DE LINS   971,80   358,00   1.329,80 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   14.593,20   3.312,76   17.905,96 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   501.109,56   166.513,88   667.623,44 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   714.640,43   237.979,89   952.620,32 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   5,01   1,60   6,61 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   39.768,70   12.879,61   52.648,31 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    262,54   0,00   262,54 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   1.075,50   310,70   1.386,20 
Total Extraorçamentário 2.963.012,69 980.576,11 3.943.588,80
Total Geral das Receitas 51.585.177,96 12.004.319,76 63.589.497,72

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   14.066,42 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   96.449,17 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   274.359,17 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.394.115,61 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.091,99 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.812,42 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   44.411,83 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.682,17 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   59.058,55 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   38.268,09 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   198.027,48 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   66.016,95 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.076,59 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   87.768,04 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   332.189,07 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   23.955,54 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   6.789,52 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   20.078,39 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   14.966,69 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   14.953,46 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.210.954,43 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.905,83 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   112.488,50 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   12.579,63 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.681.024,25 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.787,11 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   1.763,39 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   44.539,23 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   184.502,91 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   794,96 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.252,83 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   668,81 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   8.934,21 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.226,34 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   6.430,73 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   305,57 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   96.837,19 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   16.631,63 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   48.567,09 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   122.489,45 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   121,54 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   38,36 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   0,00 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   1.136,05 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   80.310,72 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   645,03 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   114.719,90 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   201.519,34 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   13.488,16 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   3.084,03 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   729.742,54 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   979,17 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   378.695,35 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   40.870,80 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   29.806,82 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   829.365,41 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   945.149,40 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   103.777,50 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   184.857,70 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   7.388,93 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   119,49 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   11.198,12 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   32.831,52 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   15.051,38 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   15.743,82 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   155,41 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   104.665,36 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   222.765,03 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   181.993,23 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   43.877,11 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   642,47 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   4.722,24 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   25.669,93 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   191,07 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   146.061,51 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   35.511,12 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   163.998,73 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   413,16 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   158.372,57 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   17.543,12 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   53.444,13 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   26.279,84 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   226.083,46 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   3.043,91 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   3.097,03 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   2.612,40 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   50.518,31 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   202.025,72 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   60.000,00 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   200.000,00 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   0,00 
 4560   CEF=S.ESP.AGR.FAM-AQ.TRATOR=6.00647172-0   0,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   0,00 
 4562   BBR-EXEC.I-E.URB.PAV.R:RF/SF/LO=49.594-8   0,00 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 12.246.732,77
Somatório Geral 75.836.230,49


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática