PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: AGOSTO DE 2017
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 17.990,74 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 17.990,74 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2011 43.639,50
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 212.277,77 RESTOS A PAGAR DE 2013 74.233,82
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 675.169,81 RESTOS A PAGAR DE 2014 45.840,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 632.324,25 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.764.469,20
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 134.243,14 RESTOS A PAGAR DE 2016 1.174.482,67
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 314.006,17 Soma..... 3.117.994,79
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 103.130,27
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 571.473,75 DEPOSITOS
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 204.170,19 CAUCOES
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 33.289,19 CAUCOES 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 329.621,61 Soma..... 66.825,79
Soma..... 3.209.706,15
CONSIGNACOES
BANCOS C/VINCULADA I.N.S.S./I.A.P.A.S. 1.383.375,07
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 197.639,78 Soma..... 1.383.375,07
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 8.343,24
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 73,60 CREDORES DIVERSOS
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 21.706,80 SINDICATO MUNICIPAL 10.926,99
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 81.088,31 SERMUPE 93.019,83
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 89.821,06 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 23.540,88 PLANO ODONTO SAO LUCAS 263,34
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 6.650,25 EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA 11.557,75
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 18.645,48 EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. 940,30
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 89.449,61 UNIMED 20.463,85
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 14.690,15 UNIODONTO DE LINS 334,80
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 1.191.319,44 EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL 5.941,93
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. 165.556,90
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.837,05 MONGERAL - PREVIDENCIA PRIVADA 408,30
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 799.055,23 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER 224.622,97
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 12.255,74 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 444.539,33
BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X 24.714,90 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.717,15
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.649.515,14 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 14.674,36
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.755,64 Soma..... 1.060.248,11
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 1.339,38
BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 43.754,95 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 27,28 DESPESA EXECUTADA
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 352.781,21 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 5.890.713,71
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 780,97 Soma..... 5.890.713,71 11.519.157,47
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.125,11
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 659,78 PASSIVO PERMANENTE
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 3.628,48 DIVIDA FUNDADA INTERNA
BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 9.857,67 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 9.780,03 FAS 702.840,33
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 1.748,62 Soma..... 702.840,33
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 502,60
BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3 20.000,00 DIVERSOS
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 158.557,89 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 21.157,98 I.N.S.S. 35.641.300,16
CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 1.930,44 P.A.S.E.P. 3.082.832,95
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 27.932,14 Soma..... 38.724.133,11
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 58.944,20
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 125.760,42 OUTRAS DIVIDAS
CEF-13.SALARIO=006.000.134-0 2.012.505,53 PRECATORIOS TRABALHISTAS 10.614.058,59
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 75,20 PRECATORIOS CÍVIL 2.861.577,35
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 481,13 Soma..... 13.475.635,94 52.902.609,38
BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 1.191,08 Total Passivo Real..... 64.421.766,85
BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4 6.910,76
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 5.538,93 SALDO PATRIMONIAL
BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 107.221,41 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 622,15 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9 37.325,39 ATIVO REAL LIQUIDO 80.723.153,45
CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 116.066,86 Soma..... 80.723.153,45
CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 791.908,78
CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7 2.261,90 ADMINISTRACAO INDIRETA
CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 93.581,05 AUTARQUIA - D.A.E.P. 25.812.581,87
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 660.699,61 Soma..... 25.812.581,87 106.535.735,32
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 961,93
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 437.448,59
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 64.578,47
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 120.721,65
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 660.072,71
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 924.678,69
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 101.950,10
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 180.731,49
BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 12.916,81
CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0 13.122,97
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6 17.267,07
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8 20.375,14
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 117,39
CEF=FAR/STS-BENONE S.QUEIROZ=600000144-7 0,60
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 21.659,49
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 31.974,12
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 3.372,26
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 15.466,59
BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4 94,16
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 152,67
BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 12.375,73
BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 12.165,75
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 60.611,74
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 110.803,15
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 454,27
CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0 2.211,67
BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 53.662,86
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 25.217,91
BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8 294,38
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 145.763,95
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 303.878,33
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 81.095,96
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9 2.061,87
BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 170.546,66
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 240,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 154.847,82
CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2 21.696,23
BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8 51.815,94
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 13.284,28
BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 356.398,62
CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7 23.341,16
CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5 20.380,61
CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9 21.327,49
BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=49.309-0 50.353,39
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 50.000,00
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 200.000,00
Soma..... 13.531.717,49
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 2.600.850,00
Soma..... 2.600.850,00 19.360.264,38
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 21.865.097,97
Soma..... 21.865.097,97
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 56.938.266,12
Soma..... 56.938.266,12
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 64.404.116,14
Soma..... 64.404.116,14
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 88.392,38
Soma..... 88.392,38 143.295.872,61
Total Ativo Real..... 162.656.136,99
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 8.301.365,18
Soma..... 8.301.365,18 8.301.365,18
Total Geral 170.957.502,17 Total Geral 170.957.502,17


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