PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: JUNHO DE 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1112.02.01   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   7.233.055,15   554.920,04   7.787.975,19   9.000.000,00   -1.212.024,81 
 2 - 1112.02.02   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.205.692,13   100.595,88   1.306.288,01   1.500.000,00   -193.711,99 
 3 - 1112.04.31   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   2.137.513,46   406.623,16   2.544.136,62   2.100.000,00   444.136,62 
 4 - 1112.08.01   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   1.113.433,17   168.772,52   1.282.205,69   1.100.000,00   182.205,69 
 5 - 1113.05.01   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   2.934.598,61   687.570,28   3.622.168,89   5.000.000,00   -1.377.831,11 
 6 - 1121.25.01   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   604.303,12   67.621,19   671.924,31   590.000,00   81.924,31 
 7 - 1121.26.01   LICENCA PARA PUBLICIDADE   9.549,73   1.148,58   10.698,31   20.000,00   -9.301,69 
 8 - 1121.28.01   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   83.305,49   12.236,62   95.542,11   70.000,00   25.542,11 
 9 - 1121.29.01   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 10 - 1121.32.01   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   83.376,12   27.039,35   110.415,47   110.000,00   415,47 
 11 - 1121.99.01   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   30.998,80   6.074,96   37.073,76   40.000,00   -2.926,24 
 12 - 1121.99.02   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   63.501,55   12.211,03   75.712,58   80.000,00   -4.287,42 
 13 - 1122.12.01   EXPEDIENTE   170.708,47   16.047,53   186.756,00   220.000,00   -33.244,00 
 14 - 1122.99.01   TAXA DE COMBATE A INCENDIO   336.881,82   23.670,95   360.552,77   360.000,00   552,77 
 15 - 1130.99.01   PAVIMENTACAO ASFALTICA   16.878,46   2.202,50   19.080,96   200.000,00   -180.919,04 
 16 - 1130.99.02   GUIAS E SARJETAS   160.504,24   12.250,76   172.755,00   200.000,00   -27.245,00 
Total do Sub-Grupo 16.184.300,32 2.098.985,35 18.283.285,67 20.600.000,00 -2.316.714,33
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 17 - 1230.01.01   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   929.887,26   176.695,87   1.106.583,13   1.000.000,00   106.583,13 
Total do Sub-Grupo 929.887,26 176.695,87 1.106.583,13 1.000.000,00 106.583,13
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 18 - 1311.99.01   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   1.596,78   227,30   1.824,08   4.000,00   -2.175,92 
 19 - 1321.01.02   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   92.931,74   19.033,02   111.964,76   130.000,00   -18.035,24 
 20 - 1321.01.03   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   73.004,93   18.449,44   91.454,37   70.000,00   21.454,37 
 21 - 1321.01.04   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   385,39   267,03   652,42   5.000,00   -4.347,58 
 22 - 1321.02.01   JUROS DE DEPOSITOS   421.986,86   80.909,04   502.895,90   390.000,00   112.895,90 
 23 - 1390.01.01   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 589.905,70 118.885,83 708.791,53 600.000,00 108.791,53
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 24 - 1721.01.02   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   12.931.967,68   2.540.386,03   15.472.353,71   24.000.000,00   -8.527.646,29 
 25 - 1721.01.05   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   17.559,41   1.669,58   19.228,99   100.000,00   -80.771,01 
 26 - 1721.22.20   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   4.229,94   1.337,84   5.567,78   10.000,00   -4.432,22 
 27 - 1721.22.90   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 28 - 1721.33.01   MINISTERIO DA SAUDE - PLENA   4.620.622,55   878.101,60   5.498.724,15   9.500.000,00   -4.001.275,85 
 29 - 1721.33.02   PISO ATENCAO BASICA - P.A.B.   653.992,33   128.041,33   782.033,66   1.300.000,00   -517.966,34 
 30 - 1721.33.03   VIGILANCIA SANITARIA (VISA)   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 31 - 1721.33.04   MS-PROG.SAUDE FAMIL.=PSF-BUCAL   67.000,00   13.400,00   80.400,00   100.000,00   -19.600,00 
 32 - 1721.33.05   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   183.358,23   83.501,68   266.859,91   250.000,00   16.859,91 
 33 - 1721.33.06   SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.   416.500,00   83.300,00   499.800,00   900.000,00   -400.200,00 
 34 - 1721.33.07   AGENTE DE SAUDE - P.A.C.S.   440.177,40   87.204,00   527.381,40   850.000,00   -322.618,60 
 35 - 1721.33.08   ACOES ESTRATEGICAS   154,60   795,58   950,18   250.000,00   -249.049,82 
 36 - 1721.33.09   FDO.NAC.SAUDE-PROGR.NAC. HIV/DST   13.000,00   0,00   13.000,00   50.000,00   -37.000,00 
 37 - 1721.33.10   MS-ANVISA=TAXA DE FISCALIZACAO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 38 - 1721.33.13   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   75.737,85   15.147,47   90.885,32   150.000,00   -59.114,68 
 39 - 1721.33.15   FNS-PROGR.NUCLEOS DE APOIO SAUDE FAMILIA   100.000,00   20.000,00   120.000,00   200.000,00   -80.000,00 
 40 - 1721.33.16   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   110.000,00   22.000,00   132.000,00   80.000,00   52.000,00 
 41 - 1721.33.17   FNS-PROGR.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   208.000,00   41.600,00   249.600,00   140.000,00   109.600,00 
 130 - 1721.33.18   FNS-SRT=SERVICO RESIDENCIA TERAPEUTICA   120.000,00   0,00   120.000,00   0,00   120.000,00 
 124 - 1721.33.19   FNS-RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   700.000,00   140.000,00   840.000,00   0,00   840.000,00 
 42 - 1721.35.01   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   1.434.763,57   248.883,99   1.683.647,56   2.100.000,00   -416.352,44 
 43 - 1721.35.03   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   104.517,60   34.839,20   139.356,80   150.000,00   -10.643,20 
 44 - 1721.35.03   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   330.167,32   111.882,84   442.050,16   650.000,00   -207.949,84 
 45 - 1721.35.04   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   9.689,91   3.229,97   12.919,88   30.000,00   -17.080,12 
 46 - 1721.36.01   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   63.084,70   12.616,94   75.701,64   150.000,00   -74.298,36 
 47 - 1721.99.01   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   67.465,55   0,00   67.465,55   30.000,00   37.465,55 
 48 - 1722.01.01   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   12.781.151,85   2.356.826,45   15.137.978,30   29.000.000,00   -13.862.021,70 
 49 - 1722.01.02   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   8.331.302,26   406.681,44   8.737.983,70   7.500.000,00   1.237.983,70 
 50 - 1722.01.04   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   88.651,86   17.616,51   106.268,37   250.000,00   -143.731,63 
 125 - 1722.33.01   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   14.900,00   7.450,00   22.350,00   0,00   22.350,00 
 51 - 1722.99.01   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   310.080,00   77.520,00   387.600,00   350.000,00   37.600,00 
 52 - 1722.99.03   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   33.053,46   8.865,43   41.918,89   100.000,00   -58.081,11 
 53 - 1722.99.08   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   332.878,40   83.219,60   416.098,00   340.000,00   76.098,00 
 54 - 1724.01.01   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   11.144.330,48   1.763.419,07   12.907.749,55   19.000.000,00   -6.092.250,45 
 55 - 1724.02.01   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 56 - 1761.03.46   F.N.A.S.-IGD=GESTAO BOLSA FAMILIA   31.827,35   13.372,27   45.199,62   72.000,00   -26.800,38 
 57 - 1761.03.47   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   33.220,27   0,00   33.220,27   144.000,00   -110.779,73 
 58 - 1761.03.48   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   0,00   0,00   0,00   5.400,00   -5.400,00 
 59 - 1761.03.49   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   2.467,00   4.934,00   7.401,00   29.600,00   -22.199,00 
 60 - 1761.03.50   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   0,00   0,00   0,00   108.000,00   -108.000,00 
 61 - 1761.03.51   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/CR.E ADOL=APAE   5.933,00   11.866,00   17.799,00   71.200,00   -53.401,00 
 62 - 1761.03.52   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   0,00   0,00   0,00   122.400,00   -122.400,00 
 63 - 1761.03.53   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   7.370,44   1.340,37   8.710,81   12.500,00   -3.789,19 
 64 - 1761.03.54   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   0,00   0,00   0,00   120.000,00   -120.000,00 
 65 - 1761.03.55   FNAS=PSB-S.C.F.V. ADOL.15 A 18 A. (SOS)   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 66 - 1761.03.56   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   0,00   0,00   0,00   71.400,00   -71.400,00 
 67 - 1761.03.57   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   0,00   0,00   0,00   18.000,00   -18.000,00 
 139 - 1761.03.59   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   20.000,00   20.000,00   40.000,00   0,00   40.000,00 
 68 - 1762.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 1762.01.04   FUNDES - PAB ESTADUAL   99.571,25   93.106,25   192.677,50   0,00   192.677,50 
 126 - 1762.01.21   S.EST.SAUDE-REC.CUSTEIO=CISA   152.000,00   0,00   152.000,00   0,00   152.000,00 
 127 - 1762.01.22   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   80.797,50   0,00   80.797,50   0,00   80.797,50 
 131 - 1762.01.23   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA III   315.110,25   0,00   315.110,25   0,00   315.110,25 
 69 - 1762.99.01   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 70 - 1762.99.02   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL.=APAE   6.403,90   0,00   6.403,90   38.400,00   -31.996,10 
 71 - 1762.99.03   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   16.371,10   3.274,22   19.645,32   39.300,00   -19.654,68 
 72 - 1762.99.04   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   24.871,69   4.974,35   29.846,04   59.700,00   -29.853,96 
 73 - 1762.99.11   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   15.787,75   3.157,55   18.945,30   37.900,00   -18.954,70 
 74 - 1762.99.12   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 75 - 1762.99.15   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   15.987,46   3.198,89   19.186,35   38.400,00   -19.213,65 
 76 - 1762.99.16   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   23.291,92   4.657,00   27.948,92   55.900,00   -27.951,08 
 77 - 1762.99.17   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   25.537,75   5.107,55   30.645,30   61.300,00   -30.654,70 
 78 - 1762.99.18   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   23.000,00   4.600,00   27.600,00   55.200,00   -27.600,00 
 79 - 1762.99.22   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   20.000,00   4.000,00   24.000,00   48.000,00   -24.000,00 
 129 - 1762.99.29   PSB=S.CONV.FORT.VINC-PESSOAS AC.30A=APAE   4.529,80   0,00   4.529,80   0,00   4.529,80 
 80 - 1762.99.34   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   45.000,00   25.000,00   70.000,00   60.000,00   10.000,00 
 81 - 1762.99.41   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   18.119,20   4.529,80   22.649,00   54.400,00   -31.751,00 
 133 - 1762.99.42   CDHU-PLIS K (ELABORACAO PROJETOS)   50.216,01   0,00   50.216,01   0,00   50.216,01 
 140 - 1762.99.43   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   9.605,70   3.201,90   12.807,60   0,00   12.807,60 
Total do Sub-Grupo 56.755.356,29 9.399.856,70 66.155.212,99 98.923.000,00 -32.767.787,01
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 82 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA   113.589,81   29.234,92   142.824,73   110.000,00   32.824,73 
 83 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   106.110,10   20.756,09   126.866,19   300.000,00   -173.133,81 
 84 - 1911.99.01   MULTAS/JUROS MORA-TAXA COMBATE INCENDIO   1.849,69   283,96   2.133,65   5.000,00   -2.866,35 
 85 - 1913.98.01   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   50.287,47   9.237,31   59.524,78   80.000,00   -20.475,22 
 86 - 1913.99.00   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   711.720,93   83.371,63   795.092,56   1.100.000,00   -304.907,44 
 87 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   97.256,05   13.220,21   110.476,26   100.000,00   10.476,26 
 88 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   73.667,10   6.817,05   80.484,15   70.000,00   10.484,15 
 89 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   7.350,65   1.022,27   8.372,92   10.000,00   -1.627,08 
 90 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   162.468,33   15.789,83   178.258,16   100.000,00   78.258,16 
 91 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-D.A=TX.COMB.INCENDIO   22.993,29   2.364,64   25.357,93   50.000,00   -24.642,07 
 122 - 1914.99.01   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   6.442,71   550,06   6.992,77   0,00   6.992,77 
 92 - 1919.99.01   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 93 - 1919.99.02   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 94 - 1921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES   555.903,63   37.043,80   592.947,43   400.000,00   192.947,43 
 95 - 1921.99.02   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   248.734,03   0,00   248.734,03   350.000,00   -101.265,97 
 96 - 1921.99.03   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   51.254,56   10.424,22   61.678,78   100.000,00   -38.321,22 
 132 - 1921.99.04   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   10.486,11   2.611,95   13.098,06   0,00   13.098,06 
 97 - 1931.11.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   1.013.230,42   89.653,75   1.102.884,17   1.300.000,00   -197.115,83 
 98 - 1931.11.02   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   282.063,42   24.795,55   306.858,97   300.000,00   6.858,97 
 99 - 1931.12.01   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   9.041,86   803,26   9.845,12   1.000,00   8.845,12 
 100 - 1931.13.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   174.341,02   25.924,43   200.265,45   300.000,00   -99.734,55 
 101 - 1931.98.01   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   44.845,33   8.695,26   53.540,59   80.000,00   -26.459,41 
 102 - 1931.99.01   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   172.263,85   18.918,08   191.181,93   150.000,00   41.181,93 
 103 - 1931.99.01   DIVDA ATIVA-TAXA DE COMBATE A INCENDIO   50.210,96   3.724,51   53.935,47   65.000,00   -11.064,53 
 123 - 1932.16.01   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   25.813,62   2.430,31   28.243,93   0,00   28.243,93 
 104 - 1932.99.01   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   15.339,59   2.494,07   17.833,66   40.000,00   -22.166,34 
 105 - 1990.99.01   RECEITAS DE CEMITERIOS   104.842,00   19.516,73   124.358,73   200.000,00   -75.641,27 
 106 - 1990.99.02   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   5.585,12   1.100,27   6.685,39   40.000,00   -33.314,61 
 107 - 1990.99.03   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   146.731,44   43.769,25   190.500,69   400.000,00   -209.499,31 
 108 - 1990.99.04   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   4.661,64   0,00   4.661,64   50.000,00   -45.338,36 
 109 - 1990.99.06   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   22.951,80   4.213,07   27.164,87   40.000,00   -12.835,13 
 141 - 1990.99.07   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   1.939,12   1.939,12   0,00   1.939,12 
Total do Sub-Grupo 4.292.036,53 480.705,60 4.772.742,13 5.761.000,00 -988.257,87
Total do Grupo 78.751.486,10 12.275.129,35 91.026.615,45 126.884.000,00 -35.857.384,55
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 110 - 2114.99.01   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   100.000,00   -100.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 111 - 2219.01.01   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 112 - 2229.01.01   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 113 - 2421.09.01   FUNDO ESPECIAL   139.720,94   25.955,96   165.676,90   200.000,00   -34.323,10 
 134 - 2471.01.21   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-INVESTIMENTO   350.000,00   0,00   350.000,00   0,00   350.000,00 
 142 - 2471.01.22   FNS/EM.PARLAM-ESTRUTURACAO REDE SERVICOS   0,00   50.000,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 144 - 2471.99.37   M.CULT-CONSTR.PRACA ESPORTES/CULTURA=PEC   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 128 - 2471.99.51   MC-RECAPEAMENTO DIV.RUAS/AVENIDAS CIDADE   122.925,00   122.925,00   245.850,00   0,00   245.850,00 
 136 - 2471.99.52   M.C-REC.ASF.R/AV:BRASIL/GETULIO/ANCHIETA   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 137 - 2471.99.53   M.C-REC.ASF.R/AV:AUGUSTO/ARMANDO/PEREIR.   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 138 - 2471.99.54   MC-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEANDRO R.MEDEIROS   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 114 - 2472.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 143 - 2472.02.02   SEC.EST.EDUCACAO-CRECHE GUALTER MONTEIRO   0,00   244.754,35   244.754,35   0,00   244.754,35 
Total do Sub-Grupo 981.420,94 443.635,31 1.425.056,25 201.000,00 1.224.056,25
Total do Grupo 981.420,94 443.635,31 1.425.056,25 306.000,00 1.119.056,25
Grupo: 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS Sub-Grupo: 79 - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 7921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES - FAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 9721.01.02   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.586.393,39   -508.077,19   -3.094.470,58   -4.800.000,00   1.705.529,42 
 117 - 9721.01.05   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -3.511,84   -333,90   -3.845,74   -20.000,00   16.154,26 
 118 - 9721.36.01   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -12.616,90   -2.523,38   -15.140,28   -30.000,00   14.859,72 
 119 - 9722.01.01   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.656.332,18   -471.365,28   -3.127.697,46   -5.800.000,00   2.672.302,54 
 120 - 9722.01.02   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.666.260,45   -81.336,29   -1.747.596,74   -1.500.000,00   -247.596,74 
 121 - 9722.01.04   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -17.730,37   -3.523,30   -21.253,67   -50.000,00   28.746,33 
Total do Sub-Grupo -6.942.845,13 -1.067.159,34 -8.010.004,47 -12.200.000,00 4.189.995,53
Total do Grupo -6.942.845,13 -1.067.159,34 -8.010.004,47 -12.200.000,00 4.189.995,53
Total Geral Orçamentário 72.790.061,91 11.651.605,32 84.441.667,23 115.000.000,00 -30.558.332,77

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   2.506.477,68   427.385,69   2.933.863,37 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   201.027,87   10.937,02   211.964,89 
 5404   SERMUPE   564.595,22   93.465,68   658.060,90 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.609,08   263,34   1.872,42 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   83.988,94   12.106,43   96.095,37 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   9.193,44   1.482,93   10.676,37 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   120.795,51   20.812,79   141.608,30 
 5427   UNIODONTO DE LINS   2.066,00   334,80   2.400,80 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   35.651,12   5.694,82   41.345,94 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   980.935,66   164.473,68   1.145.409,34 
 5434   MONGERAL-PREVIDENCIA PRIVADA   2.355,10   408,30   2.763,40 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   1.341.137,43   228.114,08   1.569.251,51 
 5431   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.CACIQ   2.396,36   0,00   2.396,36 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   24,67   4,42   29,09 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   93.987,53   15.218,43   109.205,96 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    213,18   0,00   213,18 
Total Extraorçamentário 5.946.454,79 980.702,41 6.927.157,20
Total Geral das Receitas 78.736.516,70 12.632.307,73 91.368.824,43

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   22.060,35 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   222.469,79 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   388.618,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   4.209.691,56 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   202.497,16 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   240.704,36 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   31.080,19 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.933.409,26 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   180.601,15 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   25.721,65 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   39.362,82 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   72.551,05 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   7.992,64 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   1.362,90 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   61.476,96 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   474.150,20 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   22.770,50 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   8.259,10 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   6.344,22 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   19.614,53 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   21.690,65 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   766.201,73 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.675,97 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.695.221,49 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   11.605,51 
 4373   BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X   23.532,30 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.612.443,81 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.681,94 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   301,89 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   41.868,05 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH=74.038-1   126.424,35 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   748,18 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   6.825,99 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   637,13 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4422   BBR-FNS=CAPS II-INCENTIVO/INVEST=39301-0   9.443,83 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   9.379,42 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.082,84 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   481,65 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   184.540,95 
 4442   CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1   17.701,44 
 4449   CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8   58.967,24 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   26.759,57 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   56.485,64 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   121.200,40 
 4458   CEF-13.SALARIO=006.000.134-0   0,00 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   120,01 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   663,74 
 4487   BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1   5.459,41 
 4488   BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4   6.628,33 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   82,97 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   248.908,63 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   74.459,02 
 4493   BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9   17.877,85 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   37.324,76 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   906.426,30 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   0,00 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   146.909,32 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   391.845,59 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   921,55 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   430.486,95 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   70.851,49 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   115.596,57 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   83.458,96 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   880.632,65 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   97.670,08 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   172.858,04 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   11.876,76 
 4512   CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0   12.643,04 
 4513   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6   16.635,58 
 4514   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8   19.629,98 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   112,46 
 4516   CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5   2.977,90 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   20.868,84 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   44.502,33 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   4.331,10 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   14.817,28 
 4524   BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4   90,64 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   146,26 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   81.272,53 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   168.460,13 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   109.851,80 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   130.859,34 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   864,97 
 4531   CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0    0,00 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   140.510,37 
 4533   BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6   16.090,53 
 4534   BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3   28.110,22 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   23.947,41 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   34.702,34 
 4537   BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5   7.693,29 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   147.465,71 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   85.522,43 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   70.804,68 
 4541   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9   85.786,29 
 4542   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA III=48682-5   0,00 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   500,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   149.780,00 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   21.000,00 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   79.291,89 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   0,00 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   0,00 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   0,00 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   0,00 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   0,00 
 4553   BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=49.309-0   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 18.232.432,37
Somatório Geral 109.601.256,80


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática