PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: AGOSTO DE 2017
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 21.186.481,52 ADMINISTRACAO 12.841.384,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.280.481,62 SEGURANCA PUBLICA 95.338,89
RECEITA PATRIMONIAL 783.719,64 ASSISTENCIA SOCIAL 2.014.447,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES 76.738.236,75 PREVIDENCIA SOCIAL 1.035.077,11
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -9.069.677,29 SAUDE 33.461.552,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.644.492,40 EDUCACAO 27.459.415,42
Soma..... 96.563.734,64 CULTURA 634.697,42
URBANISMO 5.365.535,09
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.041.129,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.704.846,18 INDUSTRIA 603.715,13
Soma..... 1.704.846,18 TRANSPORTE 335.103,19
DESPORTO E LAZER 1.154.949,01
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS ENCARGOS ESPECIAIS 1.989.700,68
RESTOS A PAGAR Soma..... 88.032.045,89
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 5.890.713,71 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
Soma..... 5.890.713,71 RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO NO EXERCICIO
DEPOSITOS PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 15.948.284,92
DIVERSAS ORIGENS Soma..... 15.948.284,92
CONSIGNACOES 3.366.468,62
CREDORES DIVERSOS 4.541.766,08 DEPOSITOS
Soma..... 7.908.234,70 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 2.934.394,47
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR CREDORES DIVERSOS 4.024.971,94
SALDO DE BALANCO Soma..... 6.959.366,41
DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 22.060,35 OUTRAS OPERACOES
BANCOS C/ MOVIMENTO 7.474.156,04 REALIZAVEL
Soma..... 7.496.216,39 DEVEDORES DIVERSOS 2.600.850,00
Soma..... 2.600.850,00
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.736.215,98 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
Soma..... 10.736.215,98 130.299.961,60 SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 17.990,74
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.209.706,75
Soma..... 3.227.697,49
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 13.531.716,89
Soma..... 13.531.716,89 130.299.961,60
Total Geral 130.299.961,60 Total Geral 130.299.961,60


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

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