PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: ABRIL DE 2017
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 13.737.902,99 ADMINISTRACAO 6.694.498,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES 765.599,34 SEGURANCA PUBLICA 30.690,88
RECEITA PATRIMONIAL 473.442,86 ASSISTENCIA SOCIAL 1.011.602,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES 45.134.104,70 PREVIDENCIA SOCIAL 581.959,90
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -5.570.150,44 SAUDE 18.991.604,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.714.343,44 EDUCACAO 15.585.637,62
Soma..... 57.255.242,89 CULTURA 344.724,17
URBANISMO 2.793.441,96
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 561.391,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 955.063,15 INDUSTRIA 344.044,25
Soma..... 955.063,15 TRANSPORTE 151.956,56
DESPORTO E LAZER 585.255,65
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS ENCARGOS ESPECIAIS 1.085.290,18
RESTOS A PAGAR Soma..... 48.762.098,18
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 10.840.947,79 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
Soma..... 10.840.947,79 RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO NO EXERCICIO
DEPOSITOS PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 14.868.188,89
DIVERSAS ORIGENS Soma..... 14.868.188,89
CONSIGNACOES 1.668.552,50
CREDORES DIVERSOS 2.339.625,17 DEPOSITOS
Soma..... 4.008.177,67 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 1.667.283,28
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR CREDORES DIVERSOS 2.371.311,53
SALDO DE BALANCO Soma..... 4.038.594,81
DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 22.060,35 OUTRAS OPERACOES
BANCOS C/ MOVIMENTO 7.474.156,04 REALIZAVEL
Soma..... 7.496.216,39 DEVEDORES DIVERSOS 1.486.200,00
Soma..... 1.486.200,00
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.736.215,98 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
Soma..... 10.736.215,98 91.291.863,87 SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 8.043,13
BANCOS C/ MOVIMENTO 10.518.313,08
Soma..... 10.526.356,21
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 11.610.425,78
Soma..... 11.610.425,78 91.291.863,87
Total Geral 91.291.863,87 Total Geral 91.291.863,87


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

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