PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: JUNHO DE 2017
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 16.184.300,32 ADMINISTRACAO 8.616.109,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES 929.887,26 SEGURANCA PUBLICA 45.049,53
RECEITA PATRIMONIAL 589.905,70 ASSISTENCIA SOCIAL 1.299.025,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES 56.755.356,29 PREVIDENCIA SOCIAL 738.747,35
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -6.942.845,13 SAUDE 23.434.202,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.292.036,53 EDUCACAO 19.779.751,08
Soma..... 71.808.640,97 CULTURA 435.922,48
URBANISMO 3.521.813,21
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 701.195,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 981.420,94 INDUSTRIA 412.930,13
Soma..... 981.420,94 TRANSPORTE 193.578,10
DESPORTO E LAZER 726.509,67
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS ENCARGOS ESPECIAIS 1.368.139,37
RESTOS A PAGAR Soma..... 61.272.973,99
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 4.708.565,96 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
Soma..... 4.708.565,96 RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO NO EXERCICIO
DEPOSITOS PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 15.228.845,47
DIVERSAS ORIGENS Soma..... 15.228.845,47
CONSIGNACOES 2.506.477,68
CREDORES DIVERSOS 3.439.977,11 DEPOSITOS
Soma..... 5.946.454,79 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 2.089.631,41
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR CREDORES DIVERSOS 2.920.171,33
SALDO DE BALANCO Soma..... 5.009.802,74
DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 22.060,35 OUTRAS OPERACOES
BANCOS C/ MOVIMENTO 7.474.156,04 REALIZAVEL
Soma..... 7.496.216,39 DEVEDORES DIVERSOS 1.857.750,00
Soma..... 1.857.750,00
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.736.215,98 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
Soma..... 10.736.215,98 101.677.515,03 SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 15.898,31
BANCOS C/ MOVIMENTO 5.484.962,90
Soma..... 5.500.861,21
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 12.807.281,62
Soma..... 12.807.281,62 101.677.515,03
Total Geral 101.677.515,03 Total Geral 101.677.515,03


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

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