PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: ABRIL DE 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1112.02.01   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   6.128.399,42   530.038,25   6.658.437,67   9.000.000,00   -2.341.562,33 
 2 - 1112.02.02   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.012.376,70   96.050,53   1.108.427,23   1.500.000,00   -391.572,77 
 3 - 1112.04.31   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   1.087.138,27   351.046,09   1.438.184,36   2.100.000,00   -661.815,64 
 4 - 1112.08.01   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   604.444,61   310.652,00   915.096,61   1.100.000,00   -184.903,39 
 5 - 1113.05.01   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   1.711.450,58   549.714,92   2.261.165,50   5.000.000,00   -2.738.834,50 
 6 - 1121.25.01   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   415.434,70   98.524,66   513.959,36   590.000,00   -76.040,64 
 7 - 1121.26.01   LICENCA PARA PUBLICIDADE   7.106,12   1.046,01   8.152,13   20.000,00   -11.847,87 
 8 - 1121.28.01   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   57.919,55   12.991,62   70.911,17   70.000,00   911,17 
 9 - 1121.29.01   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 10 - 1121.32.01   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   57.048,41   11.445,56   68.493,97   110.000,00   -41.506,03 
 11 - 1121.99.01   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   17.722,24   6.574,43   24.296,67   40.000,00   -15.703,33 
 12 - 1121.99.02   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   39.325,57   10.609,81   49.935,38   80.000,00   -30.064,62 
 13 - 1122.12.01   EXPEDIENTE   134.026,75   17.376,46   151.403,21   220.000,00   -68.596,79 
 14 - 1122.99.01   TAXA DE COMBATE A INCENDIO   288.473,65   23.176,53   311.650,18   360.000,00   -48.349,82 
 15 - 1130.99.01   PAVIMENTACAO ASFALTICA   7.955,70   2.263,55   10.219,25   200.000,00   -189.780,75 
 16 - 1130.99.02   GUIAS E SARJETAS   136.028,67   11.541,63   147.570,30   200.000,00   -52.429,70 
Total do Sub-Grupo 11.704.850,94 2.033.052,05 13.737.902,99 20.600.000,00 -6.862.097,01
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 17 - 1230.01.01   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   579.740,80   185.858,54   765.599,34   1.000.000,00   -234.400,66 
Total do Sub-Grupo 579.740,80 185.858,54 765.599,34 1.000.000,00 -234.400,66
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 18 - 1311.99.01   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   1.152,11   217,37   1.369,48   4.000,00   -2.630,52 
 19 - 1321.01.02   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   53.560,56   23.707,59   77.268,15   130.000,00   -52.731,85 
 20 - 1321.01.03   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   44.352,21   17.347,22   61.699,43   70.000,00   -8.300,57 
 21 - 1321.01.04   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   0,00   225,66   225,66   5.000,00   -4.774,34 
 22 - 1321.02.01   JUROS DE DEPOSITOS   237.972,11   94.908,03   332.880,14   390.000,00   -57.119,86 
 23 - 1390.01.01   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 337.036,99 136.405,87 473.442,86 600.000,00 -126.557,14
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 24 - 1721.01.02   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   7.746.053,41   2.429.765,11   10.175.818,52   24.000.000,00   -13.824.181,48 
 25 - 1721.01.05   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   14.763,28   1.238,48   16.001,76   100.000,00   -83.998,24 
 26 - 1721.22.20   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   2.459,88   743,10   3.202,98   10.000,00   -6.797,02 
 27 - 1721.22.90   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 28 - 1721.33.01   MINISTERIO DA SAUDE - PLENA   2.788.285,53   916.168,51   3.704.454,04   9.500.000,00   -5.795.545,96 
 29 - 1721.33.02   PISO ATENCAO BASICA - P.A.B.   391.647,67   128.041,33   519.689,00   1.300.000,00   -780.311,00 
 30 - 1721.33.03   VIGILANCIA SANITARIA (VISA)   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 31 - 1721.33.04   MS-PROG.SAUDE FAMIL.=PSF-BUCAL   40.200,00   13.400,00   53.600,00   100.000,00   -46.400,00 
 32 - 1721.33.05   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   113.330,51   43.394,79   156.725,30   250.000,00   -93.274,70 
 33 - 1721.33.06   SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.   249.900,00   83.300,00   333.200,00   900.000,00   -566.800,00 
 34 - 1721.33.07   AGENTE DE SAUDE - P.A.C.S.   265.769,40   87.204,00   352.973,40   850.000,00   -497.026,60 
 35 - 1721.33.08   ACOES ESTRATEGICAS   0,00   154,60   154,60   250.000,00   -249.845,40 
 36 - 1721.33.09   FDO.NAC.SAUDE-PROGR.NAC. HIV/DST   13.000,00   0,00   13.000,00   50.000,00   -37.000,00 
 37 - 1721.33.10   MS-ANVISA=TAXA DE FISCALIZACAO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 38 - 1721.33.13   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   45.442,71   15.147,57   60.590,28   150.000,00   -89.409,72 
 39 - 1721.33.15   FNS-PROGR.NUCLEOS DE APOIO SAUDE FAMILIA   60.000,00   20.000,00   80.000,00   200.000,00   -120.000,00 
 40 - 1721.33.16   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   66.000,00   22.000,00   88.000,00   80.000,00   8.000,00 
 41 - 1721.33.17   FNS-PROGR.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   124.800,00   41.600,00   166.400,00   140.000,00   26.400,00 
 130 - 1721.33.18   FNS-SRT=SERVICO RESIDENCIA TERAPEUTICA   120.000,00   0,00   120.000,00   0,00   120.000,00 
 124 - 1721.33.19   FNS-RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   420.000,00   140.000,00   560.000,00   0,00   560.000,00 
 42 - 1721.35.01   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   934.582,27   248.245,41   1.182.827,68   2.100.000,00   -917.172,32 
 43 - 1721.35.03   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   34.839,20   34.839,20   69.678,40   150.000,00   -80.321,60 
 44 - 1721.35.03   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   106.401,64   111.882,84   218.284,48   650.000,00   -431.715,52 
 45 - 1721.35.04   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   3.229,97   3.229,97   6.459,94   30.000,00   -23.540,06 
 46 - 1721.36.01   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   37.850,82   12.616,94   50.467,76   150.000,00   -99.532,24 
 47 - 1721.99.01   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   35.268,05   32.197,50   67.465,55   30.000,00   37.465,55 
 48 - 1722.01.01   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   7.253.218,84   1.820.561,87   9.073.780,71   29.000.000,00   -19.926.219,29 
 49 - 1722.01.02   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   7.669.322,81   294.524,18   7.963.846,99   7.500.000,00   463.846,99 
 50 - 1722.01.04   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   53.363,92   16.964,32   70.328,24   250.000,00   -179.671,76 
 125 - 1722.33.01   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   7.450,00   7.450,00   14.900,00   0,00   14.900,00 
 51 - 1722.99.01   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   155.040,00   77.520,00   232.560,00   350.000,00   -117.440,00 
 52 - 1722.99.03   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   19.348,32   3.102,11   22.450,43   100.000,00   -77.549,57 
 53 - 1722.99.08   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   166.439,20   83.219,60   249.658,80   340.000,00   -90.341,20 
 54 - 1724.01.01   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   7.105.455,99   1.414.527,88   8.519.983,87   19.000.000,00   -10.480.016,13 
 55 - 1724.02.01   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 56 - 1761.03.46   F.N.A.S.-IGD=GESTAO BOLSA FAMILIA   18.804,17   6.485,07   25.289,24   72.000,00   -46.710,76 
 57 - 1761.03.47   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   33.220,27   0,00   33.220,27   144.000,00   -110.779,73 
 58 - 1761.03.48   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   0,00   0,00   0,00   5.400,00   -5.400,00 
 59 - 1761.03.49   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   2.467,00   0,00   2.467,00   29.600,00   -27.133,00 
 60 - 1761.03.50   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   0,00   0,00   0,00   108.000,00   -108.000,00 
 61 - 1761.03.51   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/CR.E ADOL=APAE   5.933,00   0,00   5.933,00   71.200,00   -65.267,00 
 62 - 1761.03.52   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   0,00   0,00   0,00   122.400,00   -122.400,00 
 63 - 1761.03.53   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   7.370,44   0,00   7.370,44   12.500,00   -5.129,56 
 64 - 1761.03.54   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   0,00   0,00   0,00   120.000,00   -120.000,00 
 65 - 1761.03.55   FNAS=PSB-S.C.F.V. ADOL.15 A 18 A. (SOS)   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 66 - 1761.03.56   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   0,00   0,00   0,00   71.400,00   -71.400,00 
 67 - 1761.03.57   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   0,00   0,00   0,00   18.000,00   -18.000,00 
 139 - 1761.03.59   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   0,00   20.000,00   20.000,00   0,00   20.000,00 
 68 - 1762.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 1762.01.04   FUNDES - PAB ESTADUAL   77.153,25   15.240,00   92.393,25   0,00   92.393,25 
 126 - 1762.01.21   S.EST.SAUDE-REC.CUSTEIO=CISA   152.000,00   0,00   152.000,00   0,00   152.000,00 
 127 - 1762.01.22   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   80.797,50   0,00   80.797,50   0,00   80.797,50 
 131 - 1762.01.23   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA III   88.877,25   226.233,00   315.110,25   0,00   315.110,25 
 69 - 1762.99.01   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 70 - 1762.99.02   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL.=APAE   3.201,90   3.202,00   6.403,90   38.400,00   -31.996,10 
 71 - 1762.99.03   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   3.274,22   9.822,66   13.096,88   39.300,00   -26.203,12 
 72 - 1762.99.04   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   4.974,35   14.922,99   19.897,34   59.700,00   -39.802,66 
 73 - 1762.99.11   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   3.157,55   9.472,65   12.630,20   37.900,00   -25.269,80 
 74 - 1762.99.12   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 75 - 1762.99.15   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   3.198,58   9.589,99   12.788,57   38.400,00   -25.611,43 
 76 - 1762.99.16   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   4.657,30   13.977,62   18.634,92   55.900,00   -37.265,08 
 77 - 1762.99.17   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   5.107,55   15.322,65   20.430,20   61.300,00   -40.869,80 
 78 - 1762.99.18   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   4.600,00   13.800,00   18.400,00   55.200,00   -36.800,00 
 79 - 1762.99.22   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   4.000,00   12.000,00   16.000,00   48.000,00   -32.000,00 
 129 - 1762.99.29   PSB=S.CONV.FORT.VINC-PESSOAS AC.30A=APAE   4.529,80   0,00   4.529,80   0,00   4.529,80 
 80 - 1762.99.34   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   25.000,00   15.000,00   40.000,00   60.000,00   -20.000,00 
 81 - 1762.99.41   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   0,00   13.589,40   13.589,40   54.400,00   -40.810,60 
 133 - 1762.99.42   CDHU-PLIS K (ELABORACAO PROJETOS)   50.216,01   0,00   50.216,01   0,00   50.216,01 
 140 - 1762.99.43   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   0,00   6.403,80   6.403,80   0,00   6.403,80 
Total do Sub-Grupo 36.626.003,56 8.508.101,14 45.134.104,70 98.923.000,00 -53.788.895,30
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 82 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA   63.290,40   25.074,58   88.364,98   110.000,00   -21.635,02 
 83 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   48.205,18   13.130,12   61.335,30   300.000,00   -238.664,70 
 84 - 1911.99.01   MULTAS/JUROS MORA-TAXA COMBATE INCENDIO   1.236,19   275,63   1.511,82   5.000,00   -3.488,18 
 85 - 1913.98.01   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   27.420,80   10.042,51   37.463,31   80.000,00   -42.536,69 
 86 - 1913.99.00   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   302.489,59   131.154,72   433.644,31   1.100.000,00   -666.355,69 
 87 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   45.824,62   19.315,81   65.140,43   100.000,00   -34.859,57 
 88 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   22.787,97   10.131,79   32.919,76   70.000,00   -37.080,24 
 89 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   3.269,27   1.234,45   4.503,72   10.000,00   -5.496,28 
 90 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   34.937,36   31.042,46   65.979,82   100.000,00   -34.020,18 
 91 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-D.A=TX.COMB.INCENDIO   9.900,80   4.465,35   14.366,15   50.000,00   -35.633,85 
 122 - 1914.99.01   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   3.398,76   1.093,33   4.492,09   0,00   4.492,09 
 92 - 1919.99.01   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 93 - 1919.99.02   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 94 - 1921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES   409.335,87   90.310,91   499.646,78   400.000,00   99.646,78 
 95 - 1921.99.02   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   161.618,17   0,00   161.618,17   350.000,00   -188.381,83 
 96 - 1921.99.03   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   30.489,45   10.052,70   40.542,15   100.000,00   -59.457,85 
 132 - 1921.99.04   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   5.100,73   2.634,01   7.734,74   0,00   7.734,74 
 97 - 1931.11.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   308.593,22   212.860,86   521.454,08   1.300.000,00   -778.545,92 
 98 - 1931.11.02   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   71.679,27   50.786,80   122.466,07   300.000,00   -177.533,93 
 99 - 1931.12.01   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   2.030,51   336,03   2.366,54   1.000,00   1.366,54 
 100 - 1931.13.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   91.610,61   39.241,45   130.852,06   300.000,00   -169.147,94 
 101 - 1931.98.01   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   22.465,79   9.562,97   32.028,76   80.000,00   -47.971,24 
 102 - 1931.99.01   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   64.153,67   41.376,08   105.529,75   150.000,00   -44.470,25 
 103 - 1931.99.01   DIVDA ATIVA-TAXA DE COMBATE A INCENDIO   14.782,82   10.545,14   25.327,96   65.000,00   -39.672,04 
 123 - 1932.16.01   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   9.857,62   5.204,57   15.062,19   0,00   15.062,19 
 104 - 1932.99.01   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   5.041,50   2.964,44   8.005,94   40.000,00   -31.994,06 
 105 - 1990.99.01   RECEITAS DE CEMITERIOS   70.652,52   17.409,17   88.061,69   200.000,00   -111.938,31 
 106 - 1990.99.02   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   4.220,73   375,44   4.596,17   40.000,00   -35.403,83 
 107 - 1990.99.03   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   90.611,09   23.392,60   114.003,69   400.000,00   -285.996,31 
 108 - 1990.99.04   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   2.875,00   1.621,64   4.496,64   50.000,00   -45.503,36 
 109 - 1990.99.06   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   18.750,04   2.078,33   20.828,37   40.000,00   -19.171,63 
 141 - 1990.99.07   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total do Sub-Grupo 1.946.629,55 767.713,89 2.714.343,44 5.761.000,00 -3.046.656,56
Total do Grupo 51.194.261,84 11.631.131,49 62.825.393,33 126.884.000,00 -64.058.606,67
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 110 - 2114.99.01   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   100.000,00   -100.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 111 - 2219.01.01   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 112 - 2229.01.01   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 113 - 2421.09.01   FUNDO ESPECIAL   86.719,32   26.643,83   113.363,15   200.000,00   -86.636,85 
 134 - 2471.01.21   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-INVESTIMENTO   350.000,00   0,00   350.000,00   0,00   350.000,00 
 128 - 2471.99.51   MC-RECAPEAMENTO DIV.RUAS/AVENIDAS CIDADE   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 136 - 2471.99.52   M.C-REC.ASF.R/AV:BRASIL/GETULIO/ANCHIETA   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 137 - 2471.99.53   M.C-REC.ASF.R/AV:AUGUSTO/ARMANDO/PEREIR.   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 138 - 2471.99.54   MC-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEANDRO R.MEDEIROS   0,00   122.925,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 114 - 2472.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 805.494,32 149.568,83 955.063,15 201.000,00 754.063,15
Total do Grupo 805.494,32 149.568,83 955.063,15 306.000,00 649.063,15
Grupo: 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS Sub-Grupo: 79 - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 7921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES - FAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 9721.01.02   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.549.210,59   -485.952,99   -2.035.163,58   -4.800.000,00   2.764.836,42 
 117 - 9721.01.05   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.952,63   -247,69   -3.200,32   -20.000,00   16.799,68 
 118 - 9721.36.01   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -7.570,14   -2.523,38   -10.093,52   -30.000,00   19.906,48 
 119 - 9722.01.01   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.550.745,61   -364.112,36   -1.914.857,97   -5.800.000,00   3.885.142,03 
 120 - 9722.01.02   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.533.864,56   -58.904,84   -1.592.769,40   -1.500.000,00   -92.769,40 
 121 - 9722.01.04   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -10.672,79   -3.392,86   -14.065,65   -50.000,00   35.934,35 
Total do Sub-Grupo -4.655.016,32 -915.134,12 -5.570.150,44 -12.200.000,00 6.629.849,56
Total do Grupo -4.655.016,32 -915.134,12 -5.570.150,44 -12.200.000,00 6.629.849,56
Total Geral Orçamentário 47.344.739,84 10.865.566,20 58.210.306,04 115.000.000,00 -56.789.693,96

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   1.264.858,19   403.694,31   1.668.552,50 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   29.527,39   150.580,89   180.108,28 
 5404   SERMUPE   285.811,51   91.059,05   376.870,56 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   758,60   263,34   1.021,94 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   43.988,76   13.762,78   57.751,54 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   4.596,72   1.532,24   6.128,96 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   60.296,30   19.848,08   80.144,38 
 5427   UNIODONTO DE LINS   1.005,80   362,70   1.368,50 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   18.740,39   5.916,63   24.657,02 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   493.141,87   160.354,09   653.495,96 
 5434   MONGERAL-PREVIDENCIA PRIVADA   1.168,08   389,36   1.557,44 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   668.794,96   222.631,43   891.426,39 
 5431   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.CACIQ   1.620,72   540,24   2.160,96 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   15,61   5,23   20,84 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   47.246,14   15.666,26   62.912,40 
Total Extraorçamentário 2.921.571,04 1.086.606,63 4.008.177,67
Total Geral das Receitas 50.266.310,88 11.952.172,83 62.218.483,71

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   22.060,35 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   222.469,79 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   388.618,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   4.209.691,56 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   202.497,16 
 2008   BAN-TESOURARIA=45.000096-5   0,00 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   240.704,36 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   31.080,19 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.933.409,26 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   180.601,15 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   25.721,65 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   39.362,82 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   72.551,05 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   7.992,64 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   1.362,90 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   61.476,96 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   474.150,20 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   22.770,50 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   8.259,10 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   6.344,22 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   19.614,53 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   21.690,65 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   766.201,73 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.675,97 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.695.221,49 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   11.605,51 
 4373   BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X   23.532,30 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.612.443,81 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.681,94 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   301,89 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   41.868,05 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH=74.038-1   126.424,35 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   748,18 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   6.825,99 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   637,13 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4422   BBR-FNS=CAPS II-INCENTIVO/INVEST=39301-0   9.443,83 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   9.379,42 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.082,84 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   481,65 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   184.540,95 
 4442   CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1   17.701,44 
 4449   CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8   58.967,24 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   26.759,57 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   56.485,64 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   121.200,40 
 4458   CEF-13.SALARIO=006.000.134-0   0,00 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   120,01 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   663,74 
 4487   BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1   5.459,41 
 4488   BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4   6.628,33 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   82,97 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   248.908,63 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   74.459,02 
 4493   BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9   17.877,85 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   37.324,76 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   906.426,30 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   0,00 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   146.909,32 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   391.845,59 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   921,55 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   430.486,95 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   70.851,49 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   115.596,57 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   83.458,96 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   880.632,65 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   97.670,08 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   172.858,04 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   11.876,76 
 4512   CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0   12.643,04 
 4513   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6   16.635,58 
 4514   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8   19.629,98 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   112,46 
 4516   CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5   2.977,90 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   20.868,84 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   44.502,33 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   4.331,10 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   14.817,28 
 4524   BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4   90,64 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   146,26 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   81.272,53 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   168.460,13 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   109.851,80 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   130.859,34 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   864,97 
 4531   CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0    0,00 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   140.510,37 
 4533   BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6   16.090,53 
 4534   BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3   28.110,22 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   23.947,41 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   34.702,34 
 4537   BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5   7.693,29 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   147.465,71 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   85.522,43 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   70.804,68 
 4541   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9   85.786,29 
 4542   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA III=48682-5   0,00 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   500,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   149.780,00 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   21.000,00 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   79.291,89 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   0,00 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   0,00 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   0,00 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 18.232.432,37
Somatório Geral 80.450.916,08


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática