PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: MARÇO DE 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1112.02.01   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   5.449.103,59   679.295,83   6.128.399,42   9.000.000,00   -2.871.600,58 
 2 - 1112.02.02   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   899.332,10   113.044,60   1.012.376,70   1.500.000,00   -487.623,30 
 3 - 1112.04.31   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   752.820,59   334.317,68   1.087.138,27   2.100.000,00   -1.012.861,73 
 4 - 1112.08.01   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   483.116,64   121.327,97   604.444,61   1.100.000,00   -495.555,39 
 5 - 1113.05.01   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   1.194.577,37   516.873,21   1.711.450,58   5.000.000,00   -3.288.549,42 
 6 - 1121.25.01   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   322.682,78   92.751,92   415.434,70   590.000,00   -174.565,30 
 7 - 1121.26.01   LICENCA PARA PUBLICIDADE   5.524,00   1.582,12   7.106,12   20.000,00   -12.893,88 
 8 - 1121.28.01   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   44.773,26   13.146,29   57.919,55   70.000,00   -12.080,45 
 9 - 1121.29.01   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 10 - 1121.32.01   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   39.978,31   17.070,10   57.048,41   110.000,00   -52.951,59 
 11 - 1121.99.01   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   11.202,77   6.519,47   17.722,24   40.000,00   -22.277,76 
 12 - 1121.99.02   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   27.959,60   11.365,97   39.325,57   80.000,00   -40.674,43 
 13 - 1122.12.01   EXPEDIENTE   108.448,13   25.578,62   134.026,75   220.000,00   -85.973,25 
 14 - 1122.99.01   TAXA DE COMBATE A INCENDIO   257.785,37   30.688,28   288.473,65   360.000,00   -71.526,35 
 15 - 1130.99.01   PAVIMENTACAO ASFALTICA   4.976,71   2.978,99   7.955,70   200.000,00   -192.044,30 
 16 - 1130.99.02   GUIAS E SARJETAS   120.920,40   15.108,27   136.028,67   200.000,00   -63.971,33 
Total do Sub-Grupo 9.723.201,62 1.981.649,32 11.704.850,94 20.600.000,00 -8.895.149,06
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 17 - 1230.01.01   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   428.964,13   150.776,67   579.740,80   1.000.000,00   -420.259,20 
Total do Sub-Grupo 428.964,13 150.776,67 579.740,80 1.000.000,00 -420.259,20
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 18 - 1311.99.01   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   934,74   217,37   1.152,11   4.000,00   -2.847,89 
 19 - 1321.01.02   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   29.617,08   23.943,48   53.560,56   130.000,00   -76.439,44 
 20 - 1321.01.03   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   28.588,87   15.763,34   44.352,21   70.000,00   -25.647,79 
 21 - 1321.01.04   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 22 - 1321.02.01   JUROS DE DEPOSITOS   142.909,59   95.062,52   237.972,11   390.000,00   -152.027,89 
 23 - 1390.01.01   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 202.050,28 134.986,71 337.036,99 600.000,00 -262.963,01
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 24 - 1721.01.02   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   5.729.366,29   2.016.687,12   7.746.053,41   24.000.000,00   -16.253.946,59 
 25 - 1721.01.05   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   14.016,58   746,70   14.763,28   100.000,00   -85.236,72 
 26 - 1721.22.20   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   1.214,25   1.245,63   2.459,88   10.000,00   -7.540,12 
 27 - 1721.22.90   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 28 - 1721.33.01   MINISTERIO DA SAUDE - PLENA   1.872.117,02   916.168,51   2.788.285,53   9.500.000,00   -6.711.714,47 
 29 - 1721.33.02   PISO ATENCAO BASICA - P.A.B.   263.606,34   128.041,33   391.647,67   1.300.000,00   -908.352,33 
 30 - 1721.33.03   VIGILANCIA SANITARIA (VISA)   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 31 - 1721.33.04   MS-PROG.SAUDE FAMIL.=PSF-BUCAL   26.800,00   13.400,00   40.200,00   100.000,00   -59.800,00 
 32 - 1721.33.05   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   95.078,51   18.252,00   113.330,51   250.000,00   -136.669,49 
 33 - 1721.33.06   SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.   166.600,00   83.300,00   249.900,00   900.000,00   -650.100,00 
 34 - 1721.33.07   AGENTE DE SAUDE - P.A.C.S.   178.565,40   87.204,00   265.769,40   850.000,00   -584.230,60 
 35 - 1721.33.08   ACOES ESTRATEGICAS   0,00   0,00   0,00   250.000,00   -250.000,00 
 36 - 1721.33.09   FDO.NAC.SAUDE-PROGR.NAC. HIV/DST   0,00   13.000,00   13.000,00   50.000,00   -37.000,00 
 37 - 1721.33.10   MS-ANVISA=TAXA DE FISCALIZACAO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 38 - 1721.33.13   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   15.147,57   30.295,14   45.442,71   150.000,00   -104.557,29 
 39 - 1721.33.15   FNS-PROGR.NUCLEOS DE APOIO SAUDE FAMILIA   40.000,00   20.000,00   60.000,00   200.000,00   -140.000,00 
 40 - 1721.33.16   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   22.000,00   44.000,00   66.000,00   80.000,00   -14.000,00 
 41 - 1721.33.17   FNS-PROGR.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   41.600,00   83.200,00   124.800,00   140.000,00   -15.200,00 
 130 - 1721.33.18   FNS-SRT=SERVICO RESIDENCIA TERAPEUTICA   120.000,00   0,00   120.000,00   0,00   120.000,00 
 124 - 1721.33.19   FNS-RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   280.000,00   140.000,00   420.000,00   0,00   420.000,00 
 42 - 1721.35.01   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   684.005,62   250.576,65   934.582,27   2.100.000,00   -1.165.417,73 
 43 - 1721.35.03   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   0,00   34.839,20   34.839,20   150.000,00   -115.160,80 
 44 - 1721.35.03   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   0,00   106.401,64   106.401,64   650.000,00   -543.598,36 
 45 - 1721.35.04   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   0,00   3.229,97   3.229,97   30.000,00   -26.770,03 
 46 - 1721.36.01   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   25.233,88   12.616,94   37.850,82   150.000,00   -112.149,18 
 47 - 1721.99.01   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   35.268,05   0,00   35.268,05   30.000,00   5.268,05 
 48 - 1722.01.01   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   3.885.735,61   3.367.483,23   7.253.218,84   29.000.000,00   -21.746.781,16 
 49 - 1722.01.02   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   6.271.210,72   1.398.112,09   7.669.322,81   7.500.000,00   169.322,81 
 50 - 1722.01.04   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   33.630,97   19.732,95   53.363,92   250.000,00   -196.636,08 
 125 - 1722.33.01   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   70.203,25   -62.753,25   7.450,00   0,00   7.450,00 
 51 - 1722.99.01   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   77.520,00   77.520,00   155.040,00   350.000,00   -194.960,00 
 52 - 1722.99.03   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   15.433,28   3.915,04   19.348,32   100.000,00   -80.651,68 
 53 - 1722.99.08   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   0,00   166.439,20   166.439,20   340.000,00   -173.560,80 
 54 - 1724.01.01   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   4.413.194,39   2.692.261,60   7.105.455,99   19.000.000,00   -11.894.544,01 
 55 - 1724.02.01   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 56 - 1761.03.46   F.N.A.S.-IGD=GESTAO BOLSA FAMILIA   12.299,44   6.504,73   18.804,17   72.000,00   -53.195,83 
 57 - 1761.03.47   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   33.220,27   0,00   33.220,27   144.000,00   -110.779,73 
 58 - 1761.03.48   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   0,00   0,00   0,00   5.400,00   -5.400,00 
 59 - 1761.03.49   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   2.467,00   0,00   2.467,00   29.600,00   -27.133,00 
 60 - 1761.03.50   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   0,00   0,00   0,00   108.000,00   -108.000,00 
 61 - 1761.03.51   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/CR.E ADOL=APAE   5.933,00   0,00   5.933,00   71.200,00   -65.267,00 
 62 - 1761.03.52   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   0,00   0,00   0,00   122.400,00   -122.400,00 
 63 - 1761.03.53   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   2.008,96   5.361,48   7.370,44   12.500,00   -5.129,56 
 64 - 1761.03.54   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   0,00   0,00   0,00   120.000,00   -120.000,00 
 65 - 1761.03.55   FNAS=PSB-S.C.F.V. ADOL.15 A 18 A. (SOS)   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 66 - 1761.03.56   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   0,00   0,00   0,00   71.400,00   -71.400,00 
 67 - 1761.03.57   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   0,00   0,00   0,00   18.000,00   -18.000,00 
 139 - 1761.03.59   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 68 - 1762.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 1762.01.04   FUNDES - PAB ESTADUAL   0,00   77.153,25   77.153,25   0,00   77.153,25 
 126 - 1762.01.21   S.EST.SAUDE-REC.CUSTEIO=CISA   152.000,00   0,00   152.000,00   0,00   152.000,00 
 127 - 1762.01.22   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   80.797,50   0,00   80.797,50   0,00   80.797,50 
 131 - 1762.01.23   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA III   80.797,50   8.079,75   88.877,25   0,00   88.877,25 
 69 - 1762.99.01   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 70 - 1762.99.02   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL.=APAE   3.201,90   0,00   3.201,90   38.400,00   -35.198,10 
 71 - 1762.99.03   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   3.274,22   0,00   3.274,22   39.300,00   -36.025,78 
 72 - 1762.99.04   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   4.974,35   0,00   4.974,35   59.700,00   -54.725,65 
 73 - 1762.99.11   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   3.157,55   0,00   3.157,55   37.900,00   -34.742,45 
 74 - 1762.99.12   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 75 - 1762.99.15   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   3.198,58   0,00   3.198,58   38.400,00   -35.201,42 
 76 - 1762.99.16   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   4.657,30   0,00   4.657,30   55.900,00   -51.242,70 
 77 - 1762.99.17   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   5.107,55   0,00   5.107,55   61.300,00   -56.192,45 
 78 - 1762.99.18   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   4.600,00   0,00   4.600,00   55.200,00   -50.600,00 
 79 - 1762.99.22   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   4.000,00   0,00   4.000,00   48.000,00   -44.000,00 
 129 - 1762.99.29   PSB=S.CONV.FORT.VINC-PESSOAS AC.30A=APAE   4.529,80   0,00   4.529,80   0,00   4.529,80 
 80 - 1762.99.34   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   25.000,00   0,00   25.000,00   60.000,00   -35.000,00 
 81 - 1762.99.41   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   0,00   0,00   0,00   54.400,00   -54.400,00 
 133 - 1762.99.42   CDHU-PLIS K (ELABORACAO PROJETOS)   0,00   50.216,01   50.216,01   0,00   50.216,01 
 140 - 1762.99.43   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total do Sub-Grupo 24.812.772,65 11.813.230,91 36.626.003,56 98.923.000,00 -62.296.996,44
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 82 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA   39.910,36   23.380,04   63.290,40   110.000,00   -46.709,60 
 83 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   35.306,83   12.898,35   48.205,18   300.000,00   -251.794,82 
 84 - 1911.99.01   MULTAS/JUROS MORA-TAXA COMBATE INCENDIO   955,00   281,19   1.236,19   5.000,00   -3.763,81 
 85 - 1913.98.01   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   17.635,66   9.785,14   27.420,80   80.000,00   -52.579,20 
 86 - 1913.99.00   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   187.603,61   114.885,98   302.489,59   1.100.000,00   -797.510,41 
 87 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   30.151,92   15.672,70   45.824,62   100.000,00   -54.175,38 
 88 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   10.590,32   12.197,65   22.787,97   70.000,00   -47.212,03 
 89 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   1.593,41   1.675,86   3.269,27   10.000,00   -6.730,73 
 90 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   15.039,18   19.898,18   34.937,36   100.000,00   -65.062,64 
 91 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-D.A=TX.COMB.INCENDIO   5.870,07   4.030,73   9.900,80   50.000,00   -40.099,20 
 122 - 1914.99.01   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   2.203,05   1.195,71   3.398,76   0,00   3.398,76 
 92 - 1919.99.01   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 93 - 1919.99.02   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 94 - 1921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES   367.754,51   41.581,36   409.335,87   400.000,00   9.335,87 
 95 - 1921.99.02   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   52.245,90   109.372,27   161.618,17   350.000,00   -188.381,83 
 96 - 1921.99.03   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   19.168,27   11.321,18   30.489,45   100.000,00   -69.510,55 
 132 - 1921.99.04   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   2.562,85   2.537,88   5.100,73   0,00   5.100,73 
 97 - 1931.11.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   180.611,01   127.982,21   308.593,22   1.300.000,00   -991.406,78 
 98 - 1931.11.02   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   35.512,07   36.167,20   71.679,27   300.000,00   -228.320,73 
 99 - 1931.12.01   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   1.663,62   366,89   2.030,51   1.000,00   1.030,51 
 100 - 1931.13.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   71.588,02   20.022,59   91.610,61   300.000,00   -208.389,39 
 101 - 1931.98.01   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   12.795,45   9.670,34   22.465,79   80.000,00   -57.534,21 
 102 - 1931.99.01   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   41.606,34   22.547,33   64.153,67   150.000,00   -85.846,33 
 103 - 1931.99.01   DIVDA ATIVA-TAXA DE COMBATE A INCENDIO   8.594,41   6.188,41   14.782,82   65.000,00   -50.217,18 
 123 - 1932.16.01   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   5.638,72   4.218,90   9.857,62   0,00   9.857,62 
 104 - 1932.99.01   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   3.499,04   1.542,46   5.041,50   40.000,00   -34.958,50 
 105 - 1990.99.01   RECEITAS DE CEMITERIOS   49.975,16   20.677,36   70.652,52   200.000,00   -129.347,48 
 106 - 1990.99.02   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   2.731,18   1.489,55   4.220,73   40.000,00   -35.779,27 
 107 - 1990.99.03   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   59.481,00   31.130,09   90.611,09   400.000,00   -309.388,91 
 108 - 1990.99.04   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   2.325,00   550,00   2.875,00   50.000,00   -47.125,00 
 109 - 1990.99.06   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   16.237,66   2.512,38   18.750,04   40.000,00   -21.249,96 
Total do Sub-Grupo 1.280.849,62 665.779,93 1.946.629,55 5.761.000,00 -3.814.370,45
Total do Grupo 36.447.838,30 14.746.423,54 51.194.261,84 126.884.000,00 -75.689.738,16
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 110 - 2114.99.01   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   100.000,00   -100.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 111 - 2219.01.01   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 112 - 2229.01.01   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 113 - 2421.09.01   FUNDO ESPECIAL   55.847,76   30.871,56   86.719,32   200.000,00   -113.280,68 
 134 - 2471.01.21   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-INVESTIMENTO   0,00   350.000,00   350.000,00   0,00   350.000,00 
 128 - 2471.99.51   MC-RECAPEAMENTO DIV.RUAS/AVENIDAS CIDADE   122.925,00   0,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 136 - 2471.99.52   M.C-REC.ASF.R/AV:BRASIL/GETULIO/ANCHIETA   0,00   122.925,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 137 - 2471.99.53   M.C-REC.ASF.R/AV:AUGUSTO/ARMANDO/PEREIR.   0,00   122.925,00   122.925,00   0,00   122.925,00 
 138 - 2471.99.54   MC-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEANDRO R.MEDEIROS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 114 - 2472.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 178.772,76 626.721,56 805.494,32 201.000,00 604.494,32
Total do Grupo 178.772,76 626.721,56 805.494,32 306.000,00 499.494,32
Grupo: 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS Sub-Grupo: 79 - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 7921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES - FAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 9721.01.02   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.145.873,19   -403.337,40   -1.549.210,59   -4.800.000,00   3.250.789,41 
 117 - 9721.01.05   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.803,30   -149,33   -2.952,63   -20.000,00   17.047,37 
 118 - 9721.36.01   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.046,76   -2.523,38   -7.570,14   -30.000,00   22.429,86 
 119 - 9722.01.01   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -877.248,98   -673.496,63   -1.550.745,61   -5.800.000,00   4.249.254,39 
 120 - 9722.01.02   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.254.242,14   -279.622,42   -1.533.864,56   -1.500.000,00   -33.864,56 
 121 - 9722.01.04   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -6.726,20   -3.946,59   -10.672,79   -50.000,00   39.327,21 
Total do Sub-Grupo -3.291.940,57 -1.363.075,75 -4.655.016,32 -12.200.000,00 7.544.983,68
Total do Grupo -3.291.940,57 -1.363.075,75 -4.655.016,32 -12.200.000,00 7.544.983,68
Total Geral Orçamentário 33.334.670,49 14.010.069,35 47.344.739,84 115.000.000,00 -67.655.260,16

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   859.452,21   405.405,98   1.264.858,19 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   19.522,71   10.004,68   29.527,39 
 5404   SERMUPE   190.246,90   95.564,61   285.811,51 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   495,26   263,34   758,60 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   29.771,82   14.216,94   43.988,76 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   3.064,48   1.532,24   4.596,72 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   40.670,64   19.625,66   60.296,30 
 5427   UNIODONTO DE LINS   671,00   334,80   1.005,80 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   12.823,76   5.916,63   18.740,39 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   332.471,11   160.670,76   493.141,87 
 5434   MONGERAL-PREVIDENCIA PRIVADA   778,72   389,36   1.168,08 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   442.488,75   226.306,21   668.794,96 
 5431   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.CACIQ   1.080,48   540,24   1.620,72 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   11,24   4,37   15,61 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   31.789,72   15.456,42   47.246,14 
Total Extraorçamentário 1.965.338,80 956.232,24 2.921.571,04
Total Geral das Receitas 35.300.009,29 14.966.301,59 50.266.310,88

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   22.060,35 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   222.469,79 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   388.618,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   4.209.691,56 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   202.497,16 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   240.704,36 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   31.080,19 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.933.409,26 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   180.601,15 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   25.721,65 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   39.362,82 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   72.551,05 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   7.992,64 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   1.362,90 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   61.476,96 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   474.150,20 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   22.770,50 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   8.259,10 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   6.344,22 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   19.614,53 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   21.690,65 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   766.201,73 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.675,97 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.695.221,49 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   11.605,51 
 4373   BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X   23.532,30 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.612.443,81 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.681,94 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   301,89 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   41.868,05 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH=74.038-1   126.424,35 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   748,18 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   6.825,99 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   637,13 
 4422   BBR-FNS=CAPS II-INCENTIVO/INVEST=39301-0   9.443,83 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   9.379,42 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.082,84 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   481,65 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   184.540,95 
 4442   CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1   17.701,44 
 4449   CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8   58.967,24 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   26.759,57 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   56.485,64 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   121.200,40 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   120,01 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   663,74 
 4487   BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1   5.459,41 
 4488   BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4   6.628,33 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   82,97 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   248.908,63 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   74.459,02 
 4493   BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9   17.877,85 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   37.324,76 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   906.426,30 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   146.909,32 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   391.845,59 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   921,55 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   430.486,95 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   70.851,49 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   115.596,57 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   83.458,96 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   880.632,65 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   97.670,08 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   172.858,04 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   11.876,76 
 4512   CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0   12.643,04 
 4513   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6   16.635,58 
 4514   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8   19.629,98 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   112,46 
 4516   CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5   2.977,90 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   20.868,84 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   44.502,33 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   4.331,10 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   14.817,28 
 4524   BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4   90,64 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   146,26 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   81.272,53 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   168.460,13 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   109.851,80 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   130.859,34 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   864,97 
 4531   CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0    0,00 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   140.510,37 
 4533   BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6   16.090,53 
 4534   BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3   28.110,22 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   23.947,41 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   34.702,34 
 4537   BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5   7.693,29 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   147.465,71 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   85.522,43 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   70.804,68 
 4541   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9   85.786,29 
 4542   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA III=48682-5   0,00 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   500,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   149.780,00 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   21.000,00 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   79.291,89 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 18.232.432,37
Somatório Geral 68.498.743,25


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática