PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: FEVEREIRO DE 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   367.654,27   328.685,51   696.339,78   3.000.000,00   -2.303.660,22 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   5.122.125,23   634.857,94   5.756.983,17   10.000.000,00   -4.243.016,83 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   786.237,84   98.246,84   884.484,68   1.700.000,00   -815.515,32 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   150.909,77   97.822,95   248.732,72   800.000,00   -551.267,28 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   29.017,61   16.154,48   45.172,09   200.000,00   -154.827,91 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   144.533,33   173.009,93   317.543,26   1.200.000,00   -882.456,74 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   338,24   190,55   528,79   2.000,00   -1.471,21 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   559.803,59   476.891,79   1.036.695,38   6.600.000,00   -5.563.304,62 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   19.485,95   19.106,48   38.592,43   300.000,00   -261.407,57 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   11.833,38   48.860,85   60.694,23   250.000,00   -189.305,77 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   20.283,92   9.141,28   29.425,20   250.000,00   -220.574,80 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   105.505,82   100.057,91   205.563,73   1.100.000,00   -894.436,27 
 13 - 1121.01.11   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   12.843,01   269.143,75   281.986,76   700.000,00   -418.013,24 
 14 - 1121.01.11   LICENCA PARA PUBLICIDADE   222,35   4.853,93   5.076,28   30.000,00   -24.923,72 
 15 - 1121.01.11   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   2.885,00   32.236,99   35.121,99   100.000,00   -64.878,01 
 16 - 1121.01.11   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1121.01.11   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   15.716,71   7.611,55   23.328,26   130.000,00   -106.671,74 
 18 - 1121.01.11   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   688,41   5.648,39   6.336,80   60.000,00   -53.663,20 
 19 - 1121.01.11   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   10.359,87   12.806,06   23.165,93   100.000,00   -76.834,07 
 20 - 1121.01.13   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   52.080,39   26.013,02   78.093,41   150.000,00   -71.906,59 
 21 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   27.189,90   20.217,62   47.407,52   150.000,00   -102.592,48 
 22 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   13.532,43   13.633,04   27.165,47   80.000,00   -52.834,53 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   83.717,48   28.751,30   112.468,78   300.000,00   -187.531,22 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   5.075,35   3.146,15   8.221,50   100.000,00   -91.778,50 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   108.769,69   15.133,19   123.902,88   200.000,00   -76.097,12 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   5.069,26   3.287,44   8.356,70   70.000,00   -61.643,30 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   5.915,57   5.406,69   11.322,26   50.000,00   -38.677,74 
Total do Subgrupo 7.661.794,37 2.450.915,63 10.112.710,00 27.632.000,00 -17.519.290,00
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   291.105,11   175.691,49   466.796,60   1.700.000,00   -1.233.203,40 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   5.535,25   2.507,39   8.042,64   1.000,00   7.042,64 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   1.566,68   887,67   2.454,35   1.000,00   1.454,35 
Total do Subgrupo 298.207,04 179.086,55 477.293,59 1.702.000,00 -1.224.706,41
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   227,30   0,00   227,30   4.000,00   -3.772,70 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   5.185,43   8.184,88   13.370,31   200.000,00   -186.629,69 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   3.386,73   3.485,45   6.872,18   100.000,00   -93.127,82 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   18.621,48   23.558,73   42.180,21   600.000,00   -557.819,79 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   227,30   227,30   1.000,00   -772,70 
Total do Subgrupo 27.420,94 35.456,36 62.877,30 910.000,00 -847.122,70
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   2.651.325,13   3.466.111,14   6.117.436,27   28.000.000,00   -21.882.563,73 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   10.169,73   43,43   10.213,16   150.000,00   -139.786,84 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   662,48   555,26   1.217,74   10.000,00   -8.782,26 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   778.762,51   826.063,93   1.604.826,44   9.700.000,00   -8.095.173,56 
 42 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   135.219,50   135.219,50   270.439,00   1.400.000,00   -1.129.561,00 
 43 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   13.400,00   13.400,00   26.800,00   150.000,00   -123.200,00 
 44 - 1718.03.11   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   0,00   0,00   0,00   300.000,00   -300.000,00 
 45 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   77.596,00   77.596,00   155.192,00   1.000.000,00   -844.808,00 
 46 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   4.258,00   172.582,00   176.840,00   1.000.000,00   -823.160,00 
 47 - 1718.03.11   ACOES ESTRATEGICAS   0,00   1.903,22   1.903,22   20.000,00   -18.096,78 
 48 - 1718.03.11   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   0,00   6.544,14   6.544,14   50.000,00   -43.455,86 
 49 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 50 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   20.000,00   20.000,00   40.000,00   250.000,00   -210.000,00 
 51 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   22.000,00   22.000,00   44.000,00   200.000,00   -156.000,00 
 52 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   38.200,00   0,00   38.200,00   300.000,00   -261.800,00 
 53 - 1718.03.11   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   40.000,00   40.000,00   80.000,00   400.000,00   -320.000,00 
 54 - 1718.03.11   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   140.000,00   140.000,00   280.000,00   1.500.000,00   -1.220.000,00 
 55 - 1718.03.11   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 126 - 1718.03.11   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   84.762,07   84.762,07   169.524,14   0,00   169.524,14 
 128 - 1718.03.11   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   0,00   8.470,99   8.470,99   0,00   8.470,99 
 129 - 1718.03.11   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   0,00   63.371,03   63.371,03   0,00   63.371,03 
 130 - 1718.03.11   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   0,00   18.358,65   18.358,65   0,00   18.358,65 
 56 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   254.596,44   459.760,58   714.357,02   3.000.000,00   -2.285.642,98 
 57 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   0,00   0,00   0,00   300.000,00   -300.000,00 
 58 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   0,00   0,00   0,00   900.000,00   -900.000,00 
 59 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 60 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   12.519,46   12.519,46   25.038,92   150.000,00   -124.961,08 
 71 - 1718.10.31   F.N.A.S.-IGD=GESTAO BOLSA FAMILIA   0,00   0,00   0,00   72.000,00   -72.000,00 
 72 - 1718.10.31   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   0,00   0,00   0,00   144.000,00   -144.000,00 
 73 - 1718.10.31   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   0,00   0,00   0,00   5.400,00   -5.400,00 
 74 - 1718.10.31   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   0,00   0,00   0,00   29.600,00   -29.600,00 
 75 - 1718.10.31   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   0,00   0,00   0,00   108.000,00   -108.000,00 
 76 - 1718.10.31   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   0,00   0,00   0,00   122.400,00   -122.400,00 
 77 - 1718.10.31   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   12.500,00   -12.500,00 
 78 - 1718.10.31   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   0,00   0,00   0,00   120.000,00   -120.000,00 
 79 - 1718.10.31   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   0,00   2.583,94   2.583,94   71.400,00   -68.816,06 
 80 - 1718.10.31   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   0,00   2.583,94   2.583,94   18.000,00   -15.416,06 
 81 - 1718.10.31   FNAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   0,00   0,00   0,00   71.200,00   -71.200,00 
 82 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   0,00   1.987,46   1.987,46   30.000,00   -28.012,54 
 127 - 1718.10.31   FMAS/BPC=BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA   40,00   0,00   40,00   0,00   40,00 
 61 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   3.403.692,27   2.473.359,57   5.877.051,84   29.000.000,00   -23.122.948,16 
 62 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   4.154.176,76   1.702.841,39   5.857.018,15   9.500.000,00   -3.642.981,85 
 63 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   26.466,25   25.569,78   52.036,03   200.000,00   -147.963,97 
 64 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   34.496,16   0,00   34.496,16   100.000,00   -65.503,84 
 65 - 1728.01.91   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   0,00   73.769,59   73.769,59   700.000,00   -626.230,41 
 66 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   21.211,00   14.012,10   35.223,10   100.000,00   -64.776,90 
 67 - 1728.01.91   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   0,00   0,00   0,00   650.000,00   -650.000,00 
 68 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 83 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 84 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 85 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   0,00   68.403,25   68.403,25   340.000,00   -271.596,75 
 86 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   126.882,00   46.084,50   172.966,50   400.000,00   -227.033,50 
 87 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 88 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   3.274,22   0,00   3.274,22   39.300,00   -36.025,78 
 89 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   4.972,85   0,00   4.972,85   59.700,00   -54.727,15 
 90 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   3.157,55   0,00   3.157,55   37.900,00   -34.742,45 
 91 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
 92 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   3.198,89   0,00   3.198,89   38.400,00   -35.201,11 
 93 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   4.657,00   0,00   4.657,00   55.900,00   -51.243,00 
 94 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   5.107,55   0,00   5.107,55   61.300,00   -56.192,45 
 95 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   4.600,00   0,00   4.600,00   55.200,00   -50.600,00 
 96 - 1728.10.91   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   4.000,00   0,00   4.000,00   48.000,00   -44.000,00 
 97 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   5.000,00   0,00   5.000,00   60.000,00   -55.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   4.529,80   0,00   4.529,80   54.400,00   -49.870,20 
 99 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   3.203,40   0,00   3.203,40   38.400,00   -35.196,60 
 69 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   3.300.841,90   2.200.191,08   5.501.032,98   23.000.000,00   -17.498.967,02 
 70 - 1758.01.21   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 15.396.978,92 12.180.648,00 27.577.626,92 114.440.000,00 -86.862.373,08
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 100 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 101 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 102 - 1921.99.11   INDENIZACOES E RESTITUICOES   54.837,92   142.082,84   196.920,76   400.000,00   -203.079,24 
 103 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   0,00   34.476,21   34.476,21   500.000,00   -465.523,79 
 104 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   11.587,25   14.873,67   26.460,92   100.000,00   -73.539,08 
 105 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   2.855,75   2.877,67   5.733,42   50.000,00   -44.266,58 
 106 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   11.958,99   12.120,60   24.079,59   100.000,00   -75.920,41 
 107 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   13.480,45   23.414,75   36.895,20   200.000,00   -163.104,80 
 108 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   6.950,09   791,45   7.741,54   20.000,00   -12.258,46 
 109 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   22.954,50   32.191,75   55.146,25   440.000,00   -384.853,75 
 110 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   0,00   0,00   0,00   40.000,00   -40.000,00 
 111 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   828,10   9.080,87   9.908,97   40.000,00   -30.091,03 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   2.040,00   2.040,00   10.000,00   -7.960,00 
 131 - 1990.99.11   RECEITA DE PROCESSOS SELETIVOS   0,00   990,00   990,00   0,00   990,00 
 132 - 1990.99.11   RECEITAS P/FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 113 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   9.638,50   10.932,98   20.571,48   20.000,00   571,48 
 114 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   1.740,09   2.192,37   3.932,46   40.000,00   -36.067,54 
Total do Subgrupo 136.831,64 288.065,16 424.896,80 2.000.000,00 -1.575.103,20
Total do Grupo 23.521.232,91 15.134.171,70 38.655.404,61 146.684.000,00 -108.028.595,39
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 117 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   7.083,33   0,00   7.083,33   3.000,00   4.083,33 
Total do Subgrupo 7.083,33 0,00 7.083,33 5.000,00 2.083,33
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 133 - 2418.99.10   S.ESPEC.AGRIC.FAMIL-AQ.TRATOR/IMPL.AGR.    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 118 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   33.644,85   35.840,37   69.485,22   200.000,00   -130.514,78 
 119 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 33.644,85 35.840,37 69.485,22 201.000,00 -131.514,78
Total do Grupo 40.728,18 35.840,37 76.568,55 216.000,00 -139.431,45
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 120 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -530.265,01   -693.222,19   -1.223.487,20   -5.600.000,00   4.376.512,80 
 121 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.033,93   -8,68   -2.042,61   -30.000,00   27.957,39 
 122 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.503,89   -2.503,89   -5.007,78   -30.000,00   24.992,22 
 123 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -680.738,42   -494.671,90   -1.175.410,32   -5.800.000,00   4.624.589,68 
 124 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -830.835,35   -340.568,28   -1.171.403,63   -1.900.000,00   728.596,37 
 125 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.293,25   -5.113,96   -10.407,21   -40.000,00   29.592,79 
Total do Subgrupo -2.051.669,85 -1.536.088,90 -3.587.758,75 -13.400.000,00 9.812.241,25
Total do Grupo -2.051.669,85 -1.536.088,90 -3.587.758,75 -13.400.000,00 9.812.241,25
Total Geral Orçamentário 21.510.291,24 13.633.923,17 35.144.214,41 133.500.000,00 -98.355.785,59

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   436.370,62   421.083,55   857.454,17 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   11.685,94   11.599,77   23.285,71 
 5404   SERMUPE   100.507,98   92.808,51   193.316,49 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   263,34   263,34   526,68 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   9.368,37   9.310,52   18.678,89 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   467,06   467,06   934,12 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   21.369,91   20.688,77   42.058,68 
 5427   UNIODONTO DE LINS   306,90   306,90   613,80 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   4.864,40   4.864,40   9.728,80 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   170.058,64   166.984,08   337.042,72 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   239.304,38   238.653,29   477.957,67 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   1,76   1,83   3,59 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   13.510,25   13.468,77   26.979,02 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    0,00   262,54   262,54 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   358,50   358,50   717,00 
Total Extraorçamentário 1.008.438,05 981.121,83 1.989.559,88
Total Geral das Receitas 22.518.729,29 14.615.045,00 37.133.774,29

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   14.066,42 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   96.449,17 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   274.359,17 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.394.115,61 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.091,99 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.812,42 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   44.411,83 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.682,17 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   59.058,55 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   38.268,09 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   198.027,48 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   66.016,95 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.076,59 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   87.768,04 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   332.189,07 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   23.955,54 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   6.789,52 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   20.078,39 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   14.966,69 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   14.953,46 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.210.954,43 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.905,83 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   112.488,50 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   12.579,63 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.681.024,25 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.787,11 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   1.763,39 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   44.539,23 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   184.502,91 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   794,96 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.252,83 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   668,81 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   8.934,21 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.226,34 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   6.430,73 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   305,57 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   96.837,19 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   16.631,63 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   48.567,09 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   122.489,45 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   121,54 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   38,36 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   1.136,05 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   80.310,72 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   645,03 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   114.719,90 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   201.519,34 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   13.488,16 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   3.084,03 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   729.742,54 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   979,17 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   378.695,35 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   40.870,80 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   29.806,82 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   829.365,41 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   945.149,40 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   103.777,50 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   184.857,70 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   7.388,93 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   119,49 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   11.198,12 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   32.831,52 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   15.051,38 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   15.743,82 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   155,41 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   104.665,36 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   222.765,03 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   181.993,23 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   43.877,11 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   642,47 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   4.722,24 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   25.669,93 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   191,07 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   146.061,51 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   35.511,12 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   163.998,73 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   413,16 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   158.372,57 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   17.543,12 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   53.444,13 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   26.279,84 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   226.083,46 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   3.043,91 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   3.097,03 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   2.612,40 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   50.518,31 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   202.025,72 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   60.000,00 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   200.000,00 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 12.246.732,77
Somatório Geral 49.380.507,06


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática